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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DIXION INVESTMENTS SICAV, S.A.
ISIN ES0126761032
Nombre DIXION INVESTMENTS SICAV, S.A.
NIF A64843469
Direccion Dirección: RAMBLA DE CATALUNYA, Nº 38, 9ª PLANTA - 08007 BARCELONA
Código Postal 08007
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2008-07-11
Número de Registro 3559
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,30
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,30
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.211.660,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.539.053,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -2.086,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.748.627,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.074.671,00
Distribucion Patrimonio Resto 338.969,00
Distribucion Patrimonio Total 6.162.267,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,14
Inversiones Financieras Porcentaje 78,61
Inversiones Financieras Valor 4.844.798,00
Numero Acciones 4.395.646,00
Numero Accionistas 122,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.572.830,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 349.320,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 349.320,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 374.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.223.510,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.162.265,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,40
Registro C N M V 3.559,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,75
Rentabilidad Media Liquidez -0,56
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,68
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,31
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,40
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,64
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,30
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,65
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,87
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,94
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -566,60
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,18
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -44,03
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.162.265,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.513.767,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 1,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,36
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -7,76
Variacion Patrimonial I I C -2,01
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -608,58
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -17,04
Variacion Patrimonial Intereses -0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 106,86
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -61,60
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -198,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -582,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -659,97
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,98
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -7.442,84
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,23
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -608,93
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -7,62
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 9,00
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005190003 ACCIONES|BMW 0.5500% EUR 2020T1F
DE0005190037 ACCIONES|BMW 0.3400% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 1.1900% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.7600% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 1.4900% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 0.7700% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE 0.3600% EUR 2020T1F
ES0105015012 ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL EST 0.5900% EUR 2020T1F
ES0105022000 ACCIONES|APPLUS SERVICES 0.5400% EUR 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|AENA SA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM 2.1900% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.7500% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 0.5700% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 1.5600% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER 0.6000% EUR 2020T1F
ES0114297015 ACCIONES|BARON DE LEY 0.6200% EUR 2020T1F
ES0114638036 PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION 2.5800% EUR 2020T1F
ES0115527030 PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS 1.6200% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY 0.5000% EUR 2020T1F
ES0116920333 ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE 0.3300% EUR 2020T1F
ES0117360117 ACCIONES|CEMENTOS MOLINS 0.6500% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.3900% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CAF 0.5700% EUR 2020T1F
ES0129743318 ACCIONES|ELECNOR SA 1.1800% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL 0.4600% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.9100% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK SA 0.5800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 3.0700% EUR 2020T1F
ES0156322036 PARTICIPACIONES|IURISFOND 2.1400% EUR 2020T1F
ES0157097017 ACCIONES|ALMIRALL LABORATORIO 0.5800% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORAT. FARMA. ROVI 1.7700% EUR 2020T1F
ES0159202003 PARTICIPACIONES|MAGALLANES MICROCAPS 0.7900% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS 1.2400% EUR 2020T1F
ES0175438003 ACCIONES|PROSEGUR 0.5600% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTL CONS AIRLINES 0.7700% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|WWW IBERCOM SA 0.9300% EUR 2020T1F
ES0L02008149 REPO|CACEIS|-0,53|2020-04-01 9.7400% EUR 2020T1F
FR0000051732 ACCIONES|ATOS 0.5800% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.3700% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.3700% EUR 2020T1F
FR0013260486 RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,18|2022-03-14 3.1400% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 ACCIONES|BLACKROCK ASSET M DE 2.4100% USD 2020T1F
IE00B62L8426 PARTICIPACIONES|PIMCO LOW AVG DURATI 4.7000% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE F 1.9500% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR MITTAL 1.0100% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS GROUP NV 0.4700% EUR 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC 0.4500% USD 2020T1F
US4642881829 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI ALL COU 0.9700% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 2.5500% USD 2020T1F
US68389X1054 ACCIONES|ORACLE CORPORATION 1.0700% USD 2020T1F
XS1586214956 RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,33|2022-09-27 3.1300% EUR 2020T1F
XS1767930826 RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,00|2022-12-07 2.5100% EUR 2020T1F
XS1788584321 RENTA FIJA|BBVA|0,13|2023-03-09 3.0700% EUR 2020T1F
XS1840614736 RENTA FIJA|BAYER CAPITAL CORPOR|0,18|2022-06-26 3.2000% EUR 2020T1F