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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DITESCO CARTERA, SICAV, S.A.
ISIN ES0126811035
Nombre DITESCO CARTERA, SICAV, S.A.
NIF A83900688
Direccion Dirección: MARIA DE MOLINA, 4, 4ª PLTA. - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2004-11-25
Número de Registro 3050
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.307.156,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 420.891,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 14,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.728.061,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 444.333,00
Distribucion Patrimonio Resto 57.040,00
Distribucion Patrimonio Total 6.229.434,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,23
Inversiones Financieras Porcentaje 91,99
Inversiones Financieras Valor 5.730.427,00
Numero Acciones 721.912,00
Numero Accionistas 197,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.883.716,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.883.716,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.883.716,00
Patrimonio 6.229.434,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 3.050,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,45
Rentabilidad Media Liquidez -0,11
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,75
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,94
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,63
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 15,58
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,64
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -84,85
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,69
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -247,91
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,33
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 65,66
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.229.434,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.455.329,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 1,03
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -26,77
Variacion Patrimonial I I C -6,97
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -418,39
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -52,44
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -43,10
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -178,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.480,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.507,30
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,12
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -215,43
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,67
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -433,83
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 2,36
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA8672241079 Acciones|SUNCOR ENERGY 0.6900% USD 2020T1F
CH0012005267 Acciones|NOVARTIS 1.2100% CHF 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING 1.9000% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 1.5100% CHF 2020T1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 1.2400% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ AG 1.5100% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 1.2700% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDITEX 0.9500% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180943005 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 2.5900% EUR 2020T1F
ES0L02010095 Letras|REINO DE ESPA#A|0,502|2020-10-09 3.2200% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL FINA ELF SA 0.5700% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA 1.0100% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 2.7200% EUR 2020T1F
FR0000125486 Acciones|VINCI 1.8200% EUR 2020T1F
FR0010435297 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 1.1100% USD 2020T1F
GB0007980591 Acciones|BP AMOCO PLC 0.4700% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 Acciones|VODAFONE 0.8200% GBP 2020T1F
IE00B3ZJFC95 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 3.1900% EUR 2020T1F
IE00B45R5B91 Participaciones|GLG 0.7400% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR 2.0600% EUR 2020T1F
IE00B8C1QM02 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BDQZN337 Participaciones|UBS AG 0.9600% EUR 2020T1F
IE00BZ4C8G84 Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 1.1300% EUR 2020T1F
IT0003132476 Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI 0.7400% EUR 2020T1F
LU0346388530 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 2.0400% EUR 2020T1F
LU0346390866 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 1.4100% USD 2020T1F
LU0400035332 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.5400% USD 2020T1F
LU0454363739 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 5.2800% EUR 2020T1F
LU0827889485 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.4800% EUR 2020T1F
LU0866838229 Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO 1.7000% EUR 2020T1F
LU0975849075 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 2.5600% EUR 2020T1F
LU1747644687 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 5.5600% EUR 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 2.1600% EUR 2020T1F
LU1834983477 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 0.9400% EUR 2020T1F
LU2004795139 Participaciones|SCHRODER 1.2500% EUR 2020T1F
US01609W1027 Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.0000% USD 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 2.7100% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 3.6900% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER INC 7.4000% USD 2020T1F
US17275R1023 Acciones|CYSCO SYSTEMS INC 0.5700% USD 2020T1F
US1912161007 Acciones|COCA COLA COMPANY 0.0000% USD 2020T1F
US1941621039 Acciones|COLGATE PALMOLIVE 1.4500% USD 2020T1F
US26614N1028 Acciones|DOWDUPONT INC 0.9900% USD 2020T1F
US30161N1019 Acciones|EXELON 0.0000% USD 2020T1F
US30303M1027 Acciones|FACEBOOK INC 1.4600% USD 2020T1F
US31428X1063 Acciones|FEDEX CORP 1.3200% USD 2020T1F
US3755581036 Acciones|GILEAD SCIENCES INC 1.0900% USD 2020T1F
US5801351017 Acciones|MC DONALD'S 2.4100% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 7.1300% USD 2020T1F
US912796SZ37 Letras|US TREASURY|0,010|2020-07-16 1.4500% USD 2020T1F