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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DIVALSA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0126841032
Nombre DIVALSA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82759119
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 110-Planta 3 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-10-05
Número de Registro 1975
Capital Inicial 2405002.53
Capital Máximo 24050025.30
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,45
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,45
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 19.870.296,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.640.555,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 21.510.852,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 862.149,00
Distribucion Patrimonio Resto 573.550,00
Distribucion Patrimonio Total 22.946.550,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,04
Inversiones Financieras Porcentaje 93,74
Inversiones Financieras Valor 21.510.848,00
Numero Acciones 920.484,00
Numero Accionistas 291,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 22.946.550,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,48
Registro C N M V 1.975,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -39,72
Rentabilidad Media Liquidez -0,56
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 41,65
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 22,40
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 24,93
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -27,42
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,45
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -27,35
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -3,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -84,32
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,24
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -38,61
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 22.946.550,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 39.248.164,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -23,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,53
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -25,92
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 12,20
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -13,41
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -44,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -46,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -3.807,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -47,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -8.525,52
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -47,19
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -5.143,10
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 17,97
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AN8068571086 Acciones|SCHLUMBERGER LIMITED 2.3600% USD 2020T1F
BE0003816338 Acciones|EURONAV NV 2.9200% USD 2020T1F
BMG1466R2078 Acciones|BBG00FJ1SYG1 0.1000% NOK 2020T1F
BMG850801025 Acciones|STOLT-NIELSEN LTD 0.4500% NOK 2020T1F
BMG9108L1081 Acciones|TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD 0.0000% USD 2020T1F
BMG9456A1009 Acciones|GOLAR LNG LTD 2.5200% USD 2020T1F
BRSUZBACNOR0 Acciones|SUZANO PAPEL E CELULOSE SA 1.3700% BRL 2020T1F
CA00830W1059 Acciones|AFRICA ENERGY CORP 0.2700% SEK 2020T1F
CA0084741085 Acciones|AGNICO EAGLE MINES LTD 2.3100% USD 2020T1F
CA0679011084 Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION 6.2200% USD 2020T1F
CA13321L1085 Acciones|CAMECO CORP 7.2900% USD 2020T1F
CA2943752097 Acciones|EPSILON ENERGY 0.9600% USD 2020T1F
CA4442181018 Acciones|HUDSON'S BAY CO 0.0000% CAD 2020T1F
CA5625684025 Acciones|MANDALAY RESOURCES 0.2400% CAD 2020T1F
CA6445351068 Acciones|NEW GOLD 0.2400% USD 2020T1F
CA65340P1062 Acciones|NEXGEN ENERGY LTD 0.4700% CAD 2020T1F
CA6979001089 Acciones|PAN AMERICAN SILVER CORP 1.8200% USD 2020T1F
CA80013R2063 Acciones|SANDSTORM GOLD 0.0000% USD 2020T1F
CA8520661098 Acciones|SPROTT INC 0.7400% CAD 2020T1F
CA8807972044 Acciones|TERANGA GOLD 0.0000% CAD 2020T1F
CA9170171057 Acciones|URANIUM PARTICIPATION CORP 0.8600% CAD 2020T1F
CH0048265513 Acciones|TRANSOCEAN LTD 0.8300% USD 2020T1F
DK0061135753 Acciones|DRILLING CO OF 1972 A/S/THE 1.1800% DKK 2020T1F
ES0129743318 Acciones|ELECNOR SA 3.0800% EUR 2020T1F
ES0132945017 Acciones|TUBACEX 2.4300% EUR 2020T1F
ES0171743901 Acciones|PRISA 0.8300% EUR 2020T1F
ES0184933812 Acciones|ZARDOYA 0.8000% EUR 2020T1F
GB0001500809 Acciones|TULLOW OIL 0.8100% GBP 2020T1F
GB00B0H2K534 Acciones|PETROFAC LTD 1.7100% GBP 2020T1F
GB00B17MMZ46 Acciones|LOOKERS PLC 0.1800% GBP 2020T1F
GB00BJVJZD68 Acciones|ENSCO ROWAN PLC 0.6300% USD 2020T1F
IT0000076486 Acciones|DANIELI 0.0000% EUR 2020T1F
IT0001206769 Acciones|SOL SPA 4.8100% EUR 2020T1F
JE00BF50RG45 Acciones|YELLOW CAKE PLC LONDON 0.7900% GBP 2020T1F
KR7005380001 Acciones|HYUNDAI MOTOR 1.4000% KRW 2020T1F
KR7005382007 Acciones|HYUNDAI MOTOR 0.0000% KRW 2020T1F
LU0156801721 Acciones|TENARIS 2.4700% EUR 2020T1F
MHY2065G1219 Acciones|DHT HOLDINGS INC 1.2700% USD 2020T1F
MHY410531021 Acciones|INTERNATIONAL SEAWAYS INC 1.0600% USD 2020T1F
MXP370841019 Acciones|GRUPO MEXICO SAB DE CV 2.5900% MXN 2020T1F
PLEURCH00011 Acciones|EUROCASH SA 3.0800% PLN 2020T1F
PTGAL0AM0009 Acciones|GALP 6.8800% EUR 2020T1F
PTMEN0AE0005 Acciones|MOTA ENGIL SPGS SA 1.9400% EUR 2020T1F
PTSNC0AM0006 Acciones|SONAE CAPITAL 3.6400% EUR 2020T1F
PTSNP0AE0008 Acciones|SONAE CAPITAL 0.2600% EUR 2020T1F
US1270971039 Acciones|CABOT OIL & GAS CORP 1.9200% USD 2020T1F
US2044481040 Acciones|BUENAVENTURA-INV 5.8400% USD 2020T1F
US20854L1089 Acciones|CONSOL ENERGY INC 0.9700% USD 2020T1F
US25271C1027 Acciones|DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC 0.9000% USD 2020T1F
US3546131018 Acciones|FRANKLIN RESOURCES INC 0.4100% USD 2020T1F
US35671D8570 Acciones|FREEPORT-MCMORAN INC 2.7100% USD 2020T1F
US5006881065 Acciones|KOSMOS ENERGY LT 0.0000% USD 2020T1F
US61945C1036 Acciones|MOSAIC CO/THE 2.3500% USD 2020T1F
US6370711011 Acciones|NATIONAL OILWELL 2.3000% USD 2020T1F
US6516391066 Acciones|NEWMONT MINIG CORP 2.5300% USD 2020T1F