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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AF RENTA VARIABLE GLOBAL SICAV SA
ISIN ES0126842030
Nombre AF RENTA VARIABLE GLOBAL SICAV SA
NIF A83198481
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-05-13
Número de Registro 2316
Capital Inicial 2400024.00
Capital Máximo 24000240.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,48
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,48
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 13.493.990,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 846.300,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 14.340.290,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 224.969,00
Distribucion Patrimonio Resto 262.968,00
Distribucion Patrimonio Total 14.828.227,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,01
Inversiones Financieras Porcentaje 96,58
Inversiones Financieras Valor 14.322.084,00
Numero Acciones 1.531.245,00
Numero Accionistas 337,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.658.547,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.172.197,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.658.547,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 14.828.227,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,59
Registro C N M V 2.316,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -22,60
Rentabilidad Media Liquidez 0,22
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,04
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,61
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,68
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,45
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,48
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,45
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,90
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -198,91
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,06
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -413,83
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -57,09
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 14.828.227,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 19.607.188,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 318,44
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,58
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -6,87
Variacion Patrimonial I I C -14,33
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -4.130,46
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 606,03
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -56,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -67,18
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -268,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -23,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -411,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -24,18
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -448,03
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,26
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -216,64
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 606,03
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 6,31
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROUP NV 1.3200% EUR 2020T1F
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.1500% EUR 2020T1F
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST 1.9000% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 1.3400% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.9400% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 2.0200% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 0.7800% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 2.3200% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.6900% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 1.3900% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.5000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. 0.8100% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 0.7300% EUR 2020T1F
FR0000051732 ACCIONES|ATOS ORIGIN 0.9700% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.9100% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 1.6300% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 2.3600% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 1.7200% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA 2.4100% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT 0.5900% EUR 2020T1F
FR0011475078 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 5.2700% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 15.3900% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 5.9400% USD 2020T1F
IE00BG0R1B02 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY 3.7400% EUR 2020T1F
LU0406802768 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET 1.9700% EUR 2020T1F
LU0580275534 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 2.1100% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 4.3800% EUR 2020T1F
LU0942226134 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO 2.2800% EUR 2020T1F
LU0976566736 PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND 1.2000% USD 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR 0.7700% EUR 2020T1F
NL0000226223 ACCIONES|STMICROELECTRONICS N 1.8300% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 1.9800% EUR 2020T1F
US00287Y1091 ACCIONES|ABBVIE INC 0.9800% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.2000% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.0600% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 3.9300% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPEL COMPUTER 2.7000% USD 2020T1F
US0605051046 ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP 1.4500% USD 2020T1F
US1667641005 ACCIONES|CHEVRON TEXACO CORP 0.4900% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA COLA 1.0200% USD 2020T1F
US4385161066 ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO 1.1100% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|MORGAN JP & CO 1.3600% USD 2020T1F
US5184391044 ACCIONES|ESTEE LAUDER 1.2300% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK&CO 0.9000% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.6400% USD 2020T1F
US6092071058 ACCIONES|MONDELEZ INTERNAC 0.8700% USD 2020T1F
US7551115071 ACCIONES|RAYTHEON 0.4400% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 1.9700% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.8900% USD 2020T1F