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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DOBLE F STOCKS, SICAV S.A.
ISIN ES0126911033
Nombre DOBLE F STOCKS, SICAV S.A.
NIF A82346966
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-11-19
Número de Registro 754
Capital Inicial 2400006.40
Capital Máximo 24000064.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 445.869,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 87.038,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 23,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 532.930,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.443.874,00
Distribucion Patrimonio Resto 19.211,00
Distribucion Patrimonio Total 1.996.015,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,75
Inversiones Financieras Porcentaje 26,71
Inversiones Financieras Valor 533.291,00
Numero Acciones 314.791,00
Numero Accionistas 213,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 312.018,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 312.018,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 312.018,00
Patrimonio 1.996.015,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 754,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,61
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,65
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,21
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,34
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,32
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,32
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -15,11
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,35
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -215,35
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -64,22
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 1.996.015,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.393.809,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -5,57
Variacion Patrimonial I I C 0,70
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -222,54
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -1,24
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -37,17
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 333,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -646,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -707,39
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,95
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -3.496,89
Variacion Patrimonial Renta Variable -16,75
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -624,27
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -1,24
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -28,69
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST 2.1100% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.8800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 2.4800% EUR 2020T1F
FR0000120172 ACCIONES|CARREFOUR SA 1.3900% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 1.9500% EUR 2020T1F
IE00B4WXN942 PARTICIPACIONES|ODEY INVESTMENT PLC - OD 3.7100% EUR 2020T1F
IE00B8S79T03 PARTICIPACIONES|ODEY INVESTMENTS PLC-ODE 6.4200% EUR 2020T1F
IE00B988MM46 PARTICIPACIONES|ODEY SWAN FUND 3.2200% EUR 2020T1F
XS1729872736 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 3.5500% EUR 2020T1F