Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MACRI INVERSIONES SICAV SA
| ISIN |
ES0126915034 |
| Nombre |
MACRI INVERSIONES SICAV SA |
| NIF |
A82063595 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-08-13 |
| Número de Registro |
242 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
6010121.04 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
8,87 |
| Cotizacion Minima |
7,25 |
| Cotizacion Ultima |
7,63 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.446.843,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
39.556,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-7,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.486.392,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
515.112,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
21.479,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.022.983,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,64 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,27 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.486.398,00 |
| Numero Acciones |
396.001,00 |
| Numero Accionistas |
122,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.022.983,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
242,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,96 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,25 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-72,34 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-39,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.022.983,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.433.645,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
34,95 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-4,41 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-13,80 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.203,78 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-61,59 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-71,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-52,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-147,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-501,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-564,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-12.311,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
3,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
102,38 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-30,49 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-9,54 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| BE0948484184 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM |
2.2300% |
EUR |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.4400% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
1.3600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
3.0100% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.4300% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.8900% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.9800% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.8100% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.4600% |
GBP |
2020T1F |
| IE0033758917 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
4.2400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
6.5800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BG0R1B02 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005366007 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,00|2022-07-15 |
5.0400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0192062460 |
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT |
2.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1118011698 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET |
2.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1670724373 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
4.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.2700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| US22052L1044 |
ACCIONES|CORTEVA INC |
0.1500% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.6600% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
8.6400% |
USD |
2020T1F |
| XS1046827405 |
BONO|BNP PARIBAS|2,88|2026-03-20 |
3.2700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1076018131 |
BONO|AT&T|2,40|2024-03-15 |
3.4600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1756434194 |
BONO|BNP PARIBAS|0,00|2023-01-19 |
3.1200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1824425265 |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|1,99|2023-08-24 |
2.6700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
3.2300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1907118464 |
BONO|AT&T CORP|0,42|2023-09-05 |
3.3100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1972547183 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,63|2022-04-01 |
3.2400% |
EUR |
2020T1F |