Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MADACA GESTION SICAV SA
| ISIN |
ES0126916008 |
| Nombre |
MADACA GESTION SICAV SA |
| NIF |
A86138237 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2011-04-08 |
| Número de Registro |
3687 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.470.057,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
390.377,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
13.775,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.874.209,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
87.151,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
96.523,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.057.883,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,72 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,42 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.860.433,00 |
| Numero Acciones |
337.088,00 |
| Numero Accionistas |
235,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.057.883,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,39 |
| Registro C N M V |
3.687,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,86 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-32,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
292,62 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
402,66 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.057.883,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.421.370,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-104,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-25,82 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,08 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
401,27 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
271,82 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
25,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
271,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-134,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-759,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.022,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-6,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
161,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-177,66 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-70,87 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |