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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DOLYCE GESTION PATRIMONIAL SICAV S.A.
ISIN ES0126977034
Nombre DOLYCE GESTION PATRIMONIAL SICAV S.A.
NIF A85343960
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2008-03-14
Número de Registro 3501
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.556.666,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 320.544,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 92,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.877.303,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.070.744,00
Distribucion Patrimonio Resto 59.899,00
Distribucion Patrimonio Total 10.007.945,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,38
Inversiones Financieras Porcentaje 78,70
Inversiones Financieras Valor 7.877.210,00
Numero Acciones 803.233,00
Numero Accionistas 241,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 10.007.945,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 3.501,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,72
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,81
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,07
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,46
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,61
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -40,81
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -82,42
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 101,73
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 10.007.945,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.729.160,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -33,77
Variacion Patrimonial I I C -4,52
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.778,55
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 11,74
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -26,45
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -84,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -826,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.081,90
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 98,12
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,17
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -440,25
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -42,17
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0011075394 ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.5700% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 2.0300% CHF 2020T1F
CH0319416936 ACCIONES|FLUGHAFEN ZURICH AG-REG 0.0600% CHF 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUNICH RE 0.3700% EUR 2020T1F
DK0060094928 ACCIONES|ORSTED A/S 1.3800% DKK 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 2.7300% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.4700% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE SA 0.6500% EUR 2020T1F
FR0000130650 ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES 0.7100% EUR 2020T1F
FR0013304193 PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 2.9800% EUR 2020T1F
GB00B03MM408 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.2800% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1.5000% GBP 2020T1F
IE0034085260 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C 3.2900% USD 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 2.7800% EUR 2020T1F
IE00B84TGD38 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH 1.1700% USD 2020T1F
JE00B783TY65 ACCIONES|APTIV PLC 0.3300% USD 2020T1F
LU0128489514 PARTICIPACIONES|PICTET - USD GOVERMENT B 1.7800% USD 2020T1F
LU0132661827 PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B 2.3200% USD 2020T1F
LU0175073468 PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER 3.8400% USD 2020T1F
LU0210245469 PARTICIPACIONES|ROBECO EURO GOVERNMENT B 1.2700% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 1.7700% EUR 2020T1F
LU0355584201 PARTICIPACIONES|JPM EU GOVERNMENT BOND F 3.6300% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 1.4600% EUR 2020T1F
LU0507266228 PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND 1.9800% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 2.1200% EUR 2020T1F
LU0853555893 PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND 1.9900% EUR 2020T1F
LU0955863922 PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B 2.4500% EUR 2020T1F
LU0973119604 PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON GLOBAL 0.8200% EUR 2020T1F
LU1076253134 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL QTY GR 0.9700% EUR 2020T1F
LU1209509329 PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B 4.1500% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 2.1300% EUR 2020T1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON 2.9300% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 1.9300% EUR 2020T1F
LU1536923359 PARTICIPACIONES|NN L - US CREDIT 4.0600% EUR 2020T1F
LU1654546347 PARTICIPACIONES|PICTET - USD GOVERMENT B 2.4900% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 3.2100% EUR 2020T1F
LU1725405036 PARTICIPACIONES|NATIXIS EURO SHORT TERM 4.2200% EUR 2020T1F
LU1759635375 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US CORE A 0.9100% EUR 2020T1F
NL0000379121 ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV 0.3400% EUR 2020T1F
NL0010832176 ACCIONES|ARGENX SE 0.5900% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.5200% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.9400% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.4100% USD 2020T1F
US5024311095 ACCIONES|L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0.9200% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 0.7400% USD 2020T1F
US8168511090 ACCIONES|Sempra Energy 0.5100% USD 2020T1F