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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DOOHAN INVESTMENT SICAV S.A.
ISIN ES0127009035
Nombre DOOHAN INVESTMENT SICAV S.A.
NIF A82961798
Direccion Dirección: MARIA MOLINA 4, 4ª PLANTA - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-08-24
Número de Registro 1902
Capital Inicial 2400040.00
Capital Máximo 24000400.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.787.002,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.540.252,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -823,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.326.431,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 51.842,00
Distribucion Patrimonio Resto 9.175,00
Distribucion Patrimonio Total 3.387.448,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,20
Inversiones Financieras Porcentaje 96,65
Inversiones Financieras Valor 3.274.065,00
Numero Acciones 2.904.418,00
Numero Accionistas 192,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 380.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 320.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 320.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 320.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.387.448,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,35
Registro C N M V 1.902,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,84
Rentabilidad Media Liquidez -0,48
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,34
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,12
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,17
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -27,61
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,79
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,13
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -523,87
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -368,93
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -89,13
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.387.447,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.804.221,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 0,07
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -130,43
Variacion Patrimonial I I C -10,27
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -423,36
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -240,35
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -73,63
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 275,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 4.435,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 4.305,26
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,09
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -165,49
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,70
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 5.447,86
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -26,47
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 380.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 380.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0000012A89 REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-04-01 15.7600% EUR 2020T1F
ES0113211835 Acciones|BBVA 0.9500% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 0.9000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDITEX 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 0.6400% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 1.1100% EUR 2020T1F
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 2.6300% EUR 2020T1F
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 2.7500% EUR 2020T1F
ES0L02001177 Letras|REINO DE ESPA#A|0,355|2020-01-17 0.0000% EUR 2020T1F
ES0L02002142 Letras|REINO DE ESPA#A|0,523|2020-02-14 0.0000% EUR 2020T1F
ES0L02003066 Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2020-03-06 0.0000% EUR 2020T1F
ES0L02005087 Letras|REINO DE ESPA#A|0,384|2020-05-08 2.9600% EUR 2020T1F
ES0L02008149 Letras|REINO DE ESPA#A|0,503|2020-08-14 2.9600% EUR 2020T1F
ES0L02010095 Letras|REINO DE ESPA#A|0,491|2020-10-09 2.9600% EUR 2020T1F
ES0L02011135 Letras|REINO DE ESPA#A|0,543|2020-11-13 5.9300% EUR 2020T1F
ES0L02101159 Letras|REINO DE ESPA#A|0,477|2021-01-15 2.9600% EUR 2020T1F
ES0L02102124 Letras|REINO DE ESPA#A|0,543|2021-02-12 2.9600% EUR 2020T1F
FR0010261198 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 5.0000% EUR 2020T1F
FR0010429068 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 3.3700% EUR 2020T1F
LU0219424131 Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD 9.7500% EUR 2020T1F
LU0380865021 Participaciones|DB X-TRACKERS 8.1600% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 5.3500% EUR 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 5.2900% EUR 2020T1F
LU1834983477 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1883305259 Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG 0.0000% EUR 2020T1F
US172967KK69 Bonos|CITIGROUP INC|1,350|2021-03-30 0.0000% USD 2020T1F
US172967KK69 Bonos|CITIGROUP INC|1,350|2021-03-30 2.6700% USD 2020T1F
US38143U8F16 Bonos|GOLDMAN SACHS|1,437|2021-01-25 2.6900% USD 2020T1F
US38143U8F16 Bonos|GOLDMAN SACHS|1,437|2021-02-25 0.0000% USD 2020T1F
US46625HQJ22 Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,275|2021-02-01 2.6900% USD 2020T1F
US46625HQJ22 Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,275|2021-03-01 0.0000% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 3.4500% USD 2020T1F
US87938WAP86 Bonos|TELEFONICA ITNL|2,731|2021-02-16 0.0000% USD 2020T1F
US87938WAP86 Bonos|TELEFONICA ITNL|2,731|2021-02-16 2.7600% USD 2020T1F