Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DOOHAN INVESTMENT SICAV S.A.
| ISIN |
ES0127009035 |
| Nombre |
DOOHAN INVESTMENT SICAV S.A. |
| NIF |
A82961798 |
| Direccion |
Dirección: MARIA MOLINA 4, 4ª PLANTA - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-08-24 |
| Número de Registro |
1902 |
| Capital Inicial |
2400040.00 |
| Capital Máximo |
24000400.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.787.002,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.540.252,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-823,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.326.431,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
51.842,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
9.175,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.387.448,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,20 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,65 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.274.065,00 |
| Numero Acciones |
2.904.418,00 |
| Numero Accionistas |
192,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
380.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
320.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
320.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
320.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.387.448,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
1.902,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,84 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-27,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-523,87 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-368,93 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-89,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.387.447,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.804.221,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-130,43 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,27 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-423,36 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-240,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-73,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
275,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
4.435,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
4.305,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-165,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
5.447,86 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-26,47 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
380.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
380.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0000012A89 |
REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-04-01 |
15.7600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
Acciones|BBVA |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
2.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
2.7500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02001177 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,355|2020-01-17 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02002142 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,523|2020-02-14 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02003066 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2020-03-06 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02005087 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,384|2020-05-08 |
2.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02008149 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,503|2020-08-14 |
2.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02010095 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,491|2020-10-09 |
2.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02011135 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,543|2020-11-13 |
5.9300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02101159 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,477|2021-01-15 |
2.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02102124 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,543|2021-02-12 |
2.9600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010261198 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
5.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
3.3700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424131 |
Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD |
9.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0380865021 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
8.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
5.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
5.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834983477 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1883305259 |
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| US172967KK69 |
Bonos|CITIGROUP INC|1,350|2021-03-30 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US172967KK69 |
Bonos|CITIGROUP INC|1,350|2021-03-30 |
2.6700% |
USD |
2020T1F |
| US38143U8F16 |
Bonos|GOLDMAN SACHS|1,437|2021-01-25 |
2.6900% |
USD |
2020T1F |
| US38143U8F16 |
Bonos|GOLDMAN SACHS|1,437|2021-02-25 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US46625HQJ22 |
Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,275|2021-02-01 |
2.6900% |
USD |
2020T1F |
| US46625HQJ22 |
Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,275|2021-03-01 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
3.4500% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAP86 |
Bonos|TELEFONICA ITNL|2,731|2021-02-16 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAP86 |
Bonos|TELEFONICA ITNL|2,731|2021-02-16 |
2.7600% |
USD |
2020T1F |