Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DONADOS 2000 SICAV S.A.
| ISIN |
ES0127011031 |
| Nombre |
DONADOS 2000 SICAV S.A. |
| NIF |
A82589433 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-04-03 |
| Número de Registro |
1035 |
| Capital Inicial |
3005060.00 |
| Capital Máximo |
30050600.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.269.823,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.678.021,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.767,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.951.611,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
599.278,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
317.828,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.868.717,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,08 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.088.422,00 |
| Numero Acciones |
720.144,00 |
| Numero Accionistas |
138,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.005.470,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.926.102,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
95.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
818.590,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
293.934,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.691.734,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
130.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.415.778,00 |
| Patrimonio |
7.868.717,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
1.035,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-16,60 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,55 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.594.679,50 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,53 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
274,26 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
152,92 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.868.717,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.513.431,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-88,56 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,66 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-588,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-7,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-61,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-123,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
6.442,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
6.354,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
7.260,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-526,11 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-17,05 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
288.470,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
1.005.470,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT0000730007 |
ACCIONES|ANDRITZ AG |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| CH0023405456 |
ACCIONES|DUFRY AG |
0.2000% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0H08R2 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0112501012 |
ACCIONES|EBRO FOODS S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113288031 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113307062 |
ACCIONES|BANKIA SA |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
5.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125103004 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.9500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
10.2600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142538034 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.9400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
19.0900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|ALMIRALL SA |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.6800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.4100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184933812 |
ACCIONES|ZARDOYA OTIS,S.A. |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120503 |
ACCIONES|BOUYGUES SA |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011950732 |
ACCIONES|ELIOR |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012650281 |
BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 |
2.1600% |
EUR |
2020T1F |
| IE0005042456 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B0M63391 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BWH63500 |
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA |
2.3400% |
EUR |
2020T1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0145379029 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0234572450 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
2.7000% |
USD |
2020T1F |
| LU0713323227 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0859042482 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
1.4400% |
USD |
2020T1F |
| LU0925041070 |
PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGIIC |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0925041237 |
PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGIIC |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1829330668 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
3.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834988278 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1844121522 |
PARTICIPACIONES|QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC |
2.6800% |
USD |
2020T1F |
| LU1893892486 |
PARTICIPACIONES|ARTEMIS FUND MANAGERS LTD |
2.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU2022171412 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT |
1.0900% |
USD |
2020T1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| PTEDPUOM0024 |
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.5600% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.1200% |
USD |
2020T1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
0.9500% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.8900% |
USD |
2020T1F |
| US40412C1018 |
ACCIONES|HCA HOLDINGS INC |
0.8300% |
USD |
2020T1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
0.4900% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.0600% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.1300% |
USD |
2020T1F |
| XS0828749761 |
BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1767930826 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,025|2022-12-07 |
1.9900% |
EUR |
2020T1F |