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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DORMA VALORES, SICAV, S.A.
ISIN ES0127013037
Nombre DORMA VALORES, SICAV, S.A.
NIF A82726274
Direccion Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-03-29
Número de Registro 1663
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.996.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.510.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 9.506.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.388.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 188.000,00
Distribucion Patrimonio Total 11.082.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 1.365.654,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 662.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 342.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 662.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 11.082.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 1.663,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,68
Rentabilidad Media Liquidez 0,13
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,26
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,63
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,11
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -81,99
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,96
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 360,79
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -54,68
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.082.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 13.797.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,08
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -71,98
Variacion Patrimonial I I C -10,55
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -743,11
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -31,10
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 603,91
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,13
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -207,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -20,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -684,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -20,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -740,20
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,48
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -542,29
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 22,95
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0002635307 ETF.ISHARES STOXX 600 DE 1.2900% EUR 2020T1F
DE0006289309 ETF.ISHARES EST BANKS DE 1.3900% EUR 2020T1F
DE0007164600 AC.SAP SE 1.9500% EUR 2020T1F
DK0060094928 AC.ORSTED A/S (DKK) 1.0500% DKK 2020T1F
ES0105066007 AC.CELLNEX TELECOM SA 2.1700% EUR 2020T1F
ES0110944172 AC.QUABIT INMOBILIARIA SA 0.0100% EUR 2020T1F
ES0113860A34 AC.BANCO DE SABADELL 0.9900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 AC.BANCO SANTANDER 0.4200% EUR 2020T1F
ES0130625512 AC.ENCE ENERGIA Y CELULOSA 1.1100% EUR 2020T1F
ES0132105018 AC.ACERINOX 0.7300% EUR 2020T1F
ES0143328005 AC.GRIÑO ECOLOGIC SA 0.2400% EUR 2020T1F
ES0158480311 AC.LINGOTES ESPECIALES, S.A. 0.4700% EUR 2020T1F
ES0159201021 PART.MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI P 2.0100% EUR 2020T1F
ES0159259029 PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P 2.1800% EUR 2020T1F
ES0167211004 PART.OKAVANGO DELTA FI I 0.6300% EUR 2020T1F
ES0171743901 AC.PROMOTORA DE INFORMACIONES (PRISA)-A 2.6500% EUR 2020T1F
FI0009000681 AC.NOKIA OYJ (FH) 0.7800% EUR 2020T1F
FR0000073272 AC.SAFRAN SA 0.5800% EUR 2020T1F
FR0000121014 AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) 1.0400% EUR 2020T1F
FR0000121485 AC.KERING 0.8600% EUR 2020T1F
FR0013305950 AC.LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL-TC SICAV 3.0200% EUR 2020T1F
IE00B53SZB19 ETF.ISHARES NASDAQ 100 USD ACC (DE) 2.7600% EUR 2020T1F
IE00BYPLS672 ETF.L&G CYBER SECURITY UCITS ETF (USD) 2.6500% USD 2020T1F
IE00BYXHR262 PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH 12.9200% EUR 2020T1F
JE00B3DCF752 AC.ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT 0.9200% EUR 2020T1F
LU0093503810 AC.BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 SICAV 8.7600% EUR 2020T1F
LU0474969937 AC.PICTET-GLOB MEGATREND SL-HIEUR SICAV 3.0000% EUR 2020T1F
LU0528103707 AC.AB SICAV I-EURO EQ PTF-IE SICAV 1.7600% EUR 2020T1F
LU0599947271 AC.DWS CONCEPT KALDEMORGEN-FC SICAV 3.3900% EUR 2020T1F
LU0800573262 PART.AXA WF EMMK SH DUR BD-FH 1.2500% EUR 2020T1F
LU0925041153 AC.ABANTE GL EURO QUAL EQ-B SICAV 1.8900% EUR 2020T1F
LU0925041237 AC.ABANTE GL PANGEA FD-A SICAV 1.0000% EUR 2020T1F
LU0979392502 AC.FIDELITY GL MULT AST IN-YAEUR SICAV 4.4100% EUR 2020T1F
LU1146622755 AC.ABERDEEN I-CHINA ASH-AACC SICAV(USD) 1.1200% USD 2020T1F
LU1598757687 AC.ARCELORMITTAL (NA) 0.2700% EUR 2020T1F
LU1908332833 AC.FRANK TEMP K2 ALT STR-IPFAEH1 SICAV 4.6800% EUR 2020T1F
US01609W1027 AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) 0.8700% USD 2020T1F
US0846707026 AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD) 1.8700% USD 2020T1F
US35671D8570 AC.FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD (USD) 0.6600% USD 2020T1F
US4581401001 AC.INTEL CORP (USD) 0.8200% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF.INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (USD) 1.4400% USD 2020T1F
US4642872349 ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) 1.0500% USD 2020T1F
US4642888105 ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) 2.6100% USD 2020T1F
US6708514012 AC.OI SA ADR (USD) 0.0800% USD 2020T1F