Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DORMA VALORES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0127013037 |
| Nombre |
DORMA VALORES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82726274 |
| Direccion |
Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-03-29 |
| Número de Registro |
1663 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.996.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.510.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.506.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.388.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
188.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.082.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
1.365.654,00 |
| Numero Accionistas |
102,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
662.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
342.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
662.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.082.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
1.663,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-19,68 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-81,99 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,96 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
360,79 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-54,68 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.082.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.797.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
519,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-71,98 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,55 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-743,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-31,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
603,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-207,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-20,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-684,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-20,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-740,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-542,29 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
22,95 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0002635307 |
ETF.ISHARES STOXX 600 DE |
1.2900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006289309 |
ETF.ISHARES EST BANKS DE |
1.3900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
AC.SAP SE |
1.9500% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060094928 |
AC.ORSTED A/S (DKK) |
1.0500% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105066007 |
AC.CELLNEX TELECOM SA |
2.1700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0110944172 |
AC.QUABIT INMOBILIARIA SA |
0.0100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113860A34 |
AC.BANCO DE SABADELL |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
AC.BANCO SANTANDER |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130625512 |
AC.ENCE ENERGIA Y CELULOSA |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
AC.ACERINOX |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143328005 |
AC.GRIÑO ECOLOGIC SA |
0.2400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0158480311 |
AC.LINGOTES ESPECIALES, S.A. |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159201021 |
PART.MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI P |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159259029 |
PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167211004 |
PART.OKAVANGO DELTA FI I |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171743901 |
AC.PROMOTORA DE INFORMACIONES (PRISA)-A |
2.6500% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
AC.NOKIA OYJ (FH) |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000073272 |
AC.SAFRAN SA |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
AC.KERING |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013305950 |
AC.LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL-TC SICAV |
3.0200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B53SZB19 |
ETF.ISHARES NASDAQ 100 USD ACC (DE) |
2.7600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYPLS672 |
ETF.L&G CYBER SECURITY UCITS ETF (USD) |
2.6500% |
USD |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH |
12.9200% |
EUR |
2020T1F |
| JE00B3DCF752 |
AC.ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LT |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0093503810 |
AC.BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 SICAV |
8.7600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474969937 |
AC.PICTET-GLOB MEGATREND SL-HIEUR SICAV |
3.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0528103707 |
AC.AB SICAV I-EURO EQ PTF-IE SICAV |
1.7600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0599947271 |
AC.DWS CONCEPT KALDEMORGEN-FC SICAV |
3.3900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0800573262 |
PART.AXA WF EMMK SH DUR BD-FH |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0925041153 |
AC.ABANTE GL EURO QUAL EQ-B SICAV |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0925041237 |
AC.ABANTE GL PANGEA FD-A SICAV |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0979392502 |
AC.FIDELITY GL MULT AST IN-YAEUR SICAV |
4.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1146622755 |
AC.ABERDEEN I-CHINA ASH-AACC SICAV(USD) |
1.1200% |
USD |
2020T1F |
| LU1598757687 |
AC.ARCELORMITTAL (NA) |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1908332833 |
AC.FRANK TEMP K2 ALT STR-IPFAEH1 SICAV |
4.6800% |
EUR |
2020T1F |
| US01609W1027 |
AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) |
0.8700% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD) |
1.8700% |
USD |
2020T1F |
| US35671D8570 |
AC.FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD (USD) |
0.6600% |
USD |
2020T1F |
| US4581401001 |
AC.INTEL CORP (USD) |
0.8200% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
ETF.INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (USD) |
1.4400% |
USD |
2020T1F |
| US4642872349 |
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) |
1.0500% |
USD |
2020T1F |
| US4642888105 |
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) |
2.6100% |
USD |
2020T1F |
| US6708514012 |
AC.OI SA ADR (USD) |
0.0800% |
USD |
2020T1F |