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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DOS MAS DOS INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0127016006
Nombre DOS MAS DOS INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A86959095
Direccion Dirección: General Arrando, 12 - 28010 Madrid
Código Postal 28010
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2014-04-11
Número de Registro 3952
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.852.536,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 341.894,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.711,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.197.141,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 154.298,00
Distribucion Patrimonio Resto 44.102,00
Distribucion Patrimonio Total 3.395.541,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,38
Inversiones Financieras Porcentaje 94,17
Inversiones Financieras Valor 3.197.733,00
Numero Acciones 357.135,00
Numero Accionistas 187,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 268.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 268.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 268.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.395.541,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 3.952,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,54
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,24
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,73
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,51
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,30
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 2,57
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 142,72
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,08
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 4.955,42
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -18,48
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.395.541,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.830.349,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -54,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -174,21
Variacion Patrimonial I I C -4,97
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -162,40
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -4,37
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -61,51
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 359,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 5.945,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 5.771,27
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,96
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 786,33
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,18
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 29,54
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -54,06
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 1.4300% EUR 2020T1F
DE0005785604 Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA 1.5000% EUR 2020T1F
DE0006047004 Acciones|HEIDELBERGCEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
DE0007664039 Acciones|VOLKSWAGEN 0.7000% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ A.G. 0.8900% EUR 2020T1F
DE0008430026 Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0.4400% EUR 2020T1F
DE000A2BPET2 Obligaciones|THYSSEN KRUPP|1,375|2022-03-03 2.7100% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER A.G. 1.5600% EUR 2020T1F
DE000CBK1001 Acciones|COMMERZBANK 1.1700% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON 1.3900% EUR 2020T1F
ES0113211835 Acciones|BBVA 1.0700% EUR 2020T1F
ES0118594417 Acciones|INDRA 1.7700% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA 0.8600% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL 1.7200% EUR 2020T1F
ES0176252718 Acciones|SOL MELIA 0.5700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA 1.2300% EUR 2020T1F
ES0213307046 Obligaciones|BANKIA|3,375|2022-03-15 2.8500% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL 0.0000% EUR 2020T1F
FI0009000681 Acciones|NOKIA OYJ - A - 1.6900% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL FINA 1.8800% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI-AVENTIS 1.6500% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY 0.5700% EUR 2020T1F
FR0000121329 Acciones|THOMSOM CSF 0.9600% EUR 2020T1F
FR0000121972 Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA 0.4900% EUR 2020T1F
FR0000127771 Acciones|VIVENDI 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT SA 0.7800% EUR 2020T1F
FR0000133308 Acciones|FRANCE TELECOM 0.4500% EUR 2020T1F
FR0013176526 Acciones|VALEO 1.5700% EUR 2020T1F
GB0006731235 Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1.2100% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 Acciones|RECKITT BENCKISER 1.3800% GBP 2020T1F
IE00B3ZW0K18 Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS 4.6800% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS 3.7800% USD 2020T1F
IT0005366007 Bonos|BONOS ITALIANOS|0,500|2022-07-15 0.0000% EUR 2020T1F
LU0280841296 Participaciones|GOLDMANS SACHS 1.9800% EUR 2020T1F
LU0687944396 Participaciones|MDO MANAGEMENT CO 3.2400% EUR 2020T1F
LU0975848424 Participaciones|ROBECO 2.0300% EUR 2020T1F
LU1111643042 Participaciones|ELEVACAPITAL SAS 2.4200% EUR 2020T1F
LU1506033668 Participaciones|INVESTEC ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1598757687 Acciones|ARCELORMITTAL 0.5800% EUR 2020T1F
LU1790049099 Participaciones|AXA ROSENBERG INVESTMENTS MANA 2.7800% EUR 2020T1F
NL0010273215 Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV 1.2800% EUR 2020T1F
NL0012059018 Acciones|EXOR NV 0.4800% EUR 2020T1F
US0567521085 Acciones|BAIDU INC 0.8100% USD 2020T1F
US2546871060 Acciones|THE WALT DISNEY CO 0.9100% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT 2.7500% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|S&P 500 DEPOSITARY RECEIPT 8.4500% USD 2020T1F
US8969452015 Acciones|TRIPADVISOR INC 0.4700% USD 2020T1F
XS0486101024 Obligaciones|TELECOM ITALIA|5,250|2022-02-10 3.0800% EUR 2020T1F
XS0849517650 Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|6,950|2022-10- 3.1300% EUR 2020T1F
XS1837195640 Obligaciones|VALLEHERMOSO|0,666|2022-06-10 2.8700% EUR 2020T1F
XS1897489578 Obligaciones|CAIXABANK|1,750|2023-10-24 2.8700% EUR 2020T1F
XS1936308391 Obligaciones|ARCELORMITTAL|2,250|2024-01-17 2.6500% EUR 2020T1F
XS1972547183 Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,625|2022-04- 2.8800% EUR 2020T1F
XS2051914963 Obligaciones|FCA BANK SPA IRELAND|0,500|2024-09 2.6900% EUR 2020T1F
XS2061829540 Letras|ACCIONA|0,015|2020-03-24 0.0000% EUR 2020T1F
XS2091653688 Letras|VALLEHERMOSO|1,625|2020-12-01 2.9000% EUR 2020T1F