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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EURONARCEA 2002, SICAV, S.A.
ISIN ES0127022038
Nombre EURONARCEA 2002, SICAV, S.A.
NIF A83263087
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-10-11
Número de Registro 2560
Capital Inicial 2800000.00
Capital Máximo 28000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,02
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 32.241.952,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.581.478,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 23.179,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 34.846.608,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 906.807,00
Distribucion Patrimonio Resto 108.419,00
Distribucion Patrimonio Total 35.861.836,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,50
Inversiones Financieras Porcentaje 97,11
Inversiones Financieras Valor 34.823.432,00
Numero Acciones 2.258.750,00
Numero Accionistas 132,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 14.677.719,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 157.472,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 14.677.719,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 35.861.836,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,13
Registro C N M V 2.560,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,89
Rentabilidad Media Liquidez 0,48
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,90
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 15,53
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,88
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,09
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 110,90
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 35.861.836,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 37.704.164,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -3,53
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 0,31
Variacion Patrimonial I I C -4,59
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.575,44
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 6,45
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -14,96
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -98,50
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -634,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.812,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.806,14
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,49
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 145,68
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,09
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -85.740,57
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -1,84
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 9,79
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0002635307 ETF|ISHARES ETFS/GE 1.0900% EUR 2020T1F
DE000DB7XJC7 BONOS|DEUTSCHE BK|-.473|2020-06-10 2.7000% EUR 2020T1F
ES0107575047 PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL 0.5300% EUR 2020T1F
ES0107576037 PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL 0.0700% EUR 2020T1F
ES0108689011 PARTICIPACIONES|ALTAMAR SGEIC 0.2400% EUR 2020T1F
ES0138045044 PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM 3.2200% EUR 2020T1F
ES0140638042 PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL 0.1300% EUR 2020T1F
ES0157101025 PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL 0.4300% EUR 2020T1F
ES0157102007 PARTICIPACIONES|ALTAMAR SGEIC 0.4700% EUR 2020T1F
ES0157103054 PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL 0.4900% EUR 2020T1F
ES0169768001 PARTICIPACIONES|ALTAMAR SGEIC 1.6200% EUR 2020T1F
IE0008471009 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.4900% EUR 2020T1F
IE00B2NN6563 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 0.6200% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.6000% USD 2020T1F
IE00BN8SY486 PARTICIPACIONES|BLACKSTONE AM 3.1300% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS 1.8900% EUR 2020T1F
IT0005345183 BONOS|ITALY|2.5|2025-11-15 3.0300% EUR 2020T1F
LU0113258742 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST 4.8400% EUR 2020T1F
LU0210247085 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 3.2700% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME 0.6200% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 0.9700% EUR 2020T1F
LU0429319774 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 0.4300% USD 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 3.0800% EUR 2020T1F
LU0503631631 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 0.6500% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 4.9800% EUR 2020T1F
LU0746605335 PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV 2.6000% EUR 2020T1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI 4.3100% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 1.5600% EUR 2020T1F
LU0935221761 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M 6.8700% EUR 2020T1F
LU1184248083 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS 3.4900% EUR 2020T1F
LU1353952267 PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV 3.7800% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 2.9500% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI 8.0000% EUR 2020T1F
LU1670710232 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTM 0.7800% EUR 2020T1F
LU1832968926 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 3.4200% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE S 3.8600% EUR 2020T1F
LU1982187079 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX 1.6300% EUR 2020T1F
US78463V1070 ACCIONES|SS ETF/USA 1.9300% USD 2020T1F
US87938WAP86 BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16 2.4500% USD 2020T1F
US912828N480 BONOS|US|1.75|2020-12-31 2.5600% USD 2020T1F
XS1489184900 BONOS|GLENCORE FIN EU|1.875|2023-09-13 1.0400% EUR 2020T1F
XS1936308391 BONOS|ARCELOR|2.25|2024-01-17 1.0000% EUR 2020T1F
XS2025466413 BONOS|ABERTIS|.625|2025-07-15 1.0000% EUR 2020T1F
XS2028816028 BONOS|SABADELL|.875|2025-07-22 1.2900% EUR 2020T1F