Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EURONARCEA 2002, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0127022038 |
| Nombre |
EURONARCEA 2002, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83263087 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-10-11 |
| Número de Registro |
2560 |
| Capital Inicial |
2800000.00 |
| Capital Máximo |
28000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
32.241.952,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.581.478,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
23.179,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
34.846.608,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
906.807,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
108.419,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
35.861.836,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,50 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,11 |
| Inversiones Financieras Valor |
34.823.432,00 |
| Numero Acciones |
2.258.750,00 |
| Numero Accionistas |
132,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
14.677.719,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
157.472,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
14.677.719,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
35.861.836,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,13 |
| Registro C N M V |
2.560,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,89 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
110,90 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
35.861.836,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
37.704.164,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-3,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,31 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,59 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.575,44 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
6,45 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-14,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-98,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-634,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.812,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.806,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
145,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-85.740,57 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-1,84 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
9,79 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0002635307 |
ETF|ISHARES ETFS/GE |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DB7XJC7 |
BONOS|DEUTSCHE BK|-.473|2020-06-10 |
2.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0107575047 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0107576037 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL |
0.0700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0108689011 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR SGEIC |
0.2400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0138045044 |
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM |
3.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140638042 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL |
0.1300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157101025 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157102007 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR SGEIC |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157103054 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0169768001 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR SGEIC |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |
| IE0008471009 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
1.4900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B2NN6563 |
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
2.6000% |
USD |
2020T1F |
| IE00BN8SY486 |
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE AM |
3.1300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS |
1.8900% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005345183 |
BONOS|ITALY|2.5|2025-11-15 |
3.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0113258742 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST |
4.8400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0210247085 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
3.2700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0429319774 |
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX |
0.4300% |
USD |
2020T1F |
| LU0468289250 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
3.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0503631631 |
PARTICIPACIONES|PICTET LUX |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY |
4.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0746605335 |
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV |
2.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI |
4.3100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0935221761 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M |
6.8700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1184248083 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS |
3.4900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV |
3.7800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1376384878 |
PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE |
2.9500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI |
8.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1670710232 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTM |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1832968926 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA |
3.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE S |
3.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1982187079 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SS ETF/USA |
1.9300% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAP86 |
BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16 |
2.4500% |
USD |
2020T1F |
| US912828N480 |
BONOS|US|1.75|2020-12-31 |
2.5600% |
USD |
2020T1F |
| XS1489184900 |
BONOS|GLENCORE FIN EU|1.875|2023-09-13 |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1936308391 |
BONOS|ARCELOR|2.25|2024-01-17 |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS2025466413 |
BONOS|ABERTIS|.625|2025-07-15 |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS2028816028 |
BONOS|SABADELL|.875|2025-07-22 |
1.2900% |
EUR |
2020T1F |