Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DOSANE, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0127040030 |
| Nombre |
DOSANE, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81952327 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-07-16 |
| Número de Registro |
215 |
| Capital Inicial |
2404904.00 |
| Capital Máximo |
24049040.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.701.093,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.393.463,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-370,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.094.186,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
167.303,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
44.493,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.305.982,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,16 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,03 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.830.211,00 |
| Numero Acciones |
719.330,00 |
| Numero Accionistas |
241,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.962.965,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.574.076,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
676.956,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.576.956,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
997.120,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
997.120,00 |
| Patrimonio |
5.305.982,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
215,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,65 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,92 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-44,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,39 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-19,76 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,42 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
2.559,53 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-0,92 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.305.982,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.373.997,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-113,26 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,71 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-520,59 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
204,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-63,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-401,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
993,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
880,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-23,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-823,16 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,22 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
852.965,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
1.962.965,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| BMG7998G1069 |
Acciones|SEADRIL LTD USD |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING |
0.5600% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.7100% |
CHF |
2020T1F |
| CH0048265513 |
Acciones|TRANSOCEAN |
0.0200% |
USD |
2020T1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.0800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
0.3200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
Acciones|VOLKSWAGEN |
0.2000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008232125 |
Acciones|LUFTHANSA AG |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
Acciones|BBVA |
0.1300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.1300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0119199000 |
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.2400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
11.9500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
6.9700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
2.0200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02011135 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,543|2020-11-13 |
3.7800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010208488 |
Acciones|GAZ DE FRANCE |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.4600% |
EUR |
2020T1F |
| GB0002162385 |
Acciones|AVIVA PLC |
0.5100% |
GBP |
2020T1F |
| IE0033758917 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
3.9000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B1YZSC51 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
7.4300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B45R5B91 |
Participaciones|GLG |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8C1QM02 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003132476 |
Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI |
0.1900% |
EUR |
2020T1F |
| JE00B4T3BW64 |
Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE |
0.1600% |
GBP |
2020T1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA |
1.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0274211480 |
Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS |
2.8800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0380865021 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
7.3900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1670724704 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834983477 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
5.1300% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
Acciones|PHILIPS ELECTRONIC |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
Acciones|UNILEVER NV |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000108656 |
Acciones|ERICSSON |
0.3200% |
SEK |
2020T1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
1.1700% |
USD |
2020T1F |
| US4062161017 |
Acciones|HALLIBURTON HLDG |
0.0700% |
USD |
2020T1F |
| US71654V4086 |
Acciones|PETROBRAS |
0.2900% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
19.3800% |
USD |
2020T1F |