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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DOSSAU DE INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0127041038
Nombre DOSSAU DE INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A82658170
Direccion Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-04-20
Número de Registro 1696
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 25.857.804,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 235.673,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 26.093.476,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 482.877,00
Distribucion Patrimonio Resto 263.488,00
Distribucion Patrimonio Total 26.839.840,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,34
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 1.342.287,00
Numero Accionistas 188,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 26.839.840,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,36
Registro C N M V 1.696,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,27
Rentabilidad Media Liquidez -0,33
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 25,52
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 18,08
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 20,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,97
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,97
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,32
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -83,10
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 26.839.842,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 32.149.070,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 1,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 23,08
Variacion Patrimonial I I C -15,36
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -308,33
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 127,58
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -157,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -961,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -938,70
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,25
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -623,68
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 25,84
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000A0JDG2 Bonos|ALPINE HOLDING GMBH|5,250|2080-07-01 0.0000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 2.5300% EUR 2020T1F
ES00000128E2 REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105251005 Acciones|NEINOR HOMES SLU 0.8800% EUR 2020T1F
IE00B42NVC37 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 3.3600% USD 2020T1F
IE00BZ4D7085 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 9.4800% EUR 2020T1F
LU0104884605 Participaciones|PICTET FIF 4.5700% EUR 2020T1F
LU0199356550 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 4.0300% EUR 2020T1F
LU0209992170 Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ 3.2900% EUR 2020T1F
LU0329631708 Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA 2.7600% EUR 2020T1F
LU0368236070 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2020T1F
LU0400035332 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.0100% USD 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 8.8900% USD 2020T1F
LU0404636747 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 6.0500% USD 2020T1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 1.9500% EUR 2020T1F
LU0642272388 Participaciones|JANUS CAPITAL GROUP INC 3.9600% EUR 2020T1F
LU0828813526 Participaciones|HENDERSON 0.0000% EUR 2020T1F
LU0852482198 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 5.3600% EUR 2020T1F
LU0866838575 Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO 4.6900% EUR 2020T1F
LU0976565332 Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON 0.0000% EUR 2020T1F
LU0994429487 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1050658415 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.5800% EUR 2020T1F
LU1240780673 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 4.1000% EUR 2020T1F
LU1279334723 Participaciones|PICTET FIF 2.0700% EUR 2020T1F
LU1323611340 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 7.4800% EUR 2020T1F
LU1529781624 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 6.5900% EUR 2020T1F
LU1684370999 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 1.7700% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 1.7600% EUR 2020T1F
LU1863667199 Participaciones|PICTET FIF 7.0600% EUR 2020T1F