Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DRAGA2014, SICAV, S.A.
ISIN ES0127043000
Nombre DRAGA2014, SICAV, S.A.
NIF A87011193
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-06-27
Número de Registro 3996
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 435.866,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.614.750,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 627,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.051.243,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 483.403,00
Distribucion Patrimonio Resto 8.040,00
Distribucion Patrimonio Total 2.542.686,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,06
Inversiones Financieras Porcentaje 80,65
Inversiones Financieras Valor 2.050.615,00
Numero Acciones 260.004,00
Numero Accionistas 103,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.542.686,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 3.996,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,18
Rentabilidad Media Liquidez -0,25
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,50
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,57
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,78
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,47
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,10
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -142,35
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,18
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 45,89
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.542.686,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.710.275,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 153,48
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 12,81
Variacion Patrimonial I I C -4,56
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -5.393,76
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -268,73
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 92,93
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.461,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -491,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -579,71
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.796,77
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,84
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -216,87
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -21,15
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG-REG 1.5200% EUR 2020T1F
DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,81|2020-07-01 DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,81|2020-07-01 5.3500% USD 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 57.4300% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.7300% EUR 2020T1F
FR0000051732 ACCIONES|ATOS ORIGIN 0.7600% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 1.7000% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 1.3700% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT 0.4200% EUR 2020T1F
GB0002875804 ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB 1.2300% GBP 2020T1F
IE0001827041 ACCIONES|CRH 0.8800% EUR 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|INTESA BCI S.P.A 0.6900% EUR 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL 1.0900% USD 2020T1F
US46137V5637 PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL 2.0600% USD 2020T1F
US4642871689 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 2.5400% USD 2020T1F
US9219464065 PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP 2.8800% USD 2020T1F