Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DRAGONWYCK SICAV SA
| ISIN |
ES0127044008 |
| Nombre |
DRAGONWYCK SICAV SA |
| NIF |
A66644279 |
| Direccion |
Dirección: Avda. Diagonal 609-615 - 08028 Barcelona |
| Código Postal |
08028 |
| Ciudad |
Barcelona |
| Fecha de Registro |
2016-02-05 |
| Número de Registro |
4309 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.174.113,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
406.942,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
9.990,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.591.045,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
594.254,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
56.151,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.241.450,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,03 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,88 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.581.466,00 |
| Numero Acciones |
8.871.474,00 |
| Numero Accionistas |
108,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.960.266,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
950.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.686.041,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
129.795,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
274.225,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.241.449,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,14 |
| Registro C N M V |
4.309,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-87,69 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
183,91 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-156,73 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,71 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-449,05 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-59,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.241.449,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.908.342,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-78,64 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,28 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-863,58 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-3,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
61,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-55,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-145,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-782,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-864,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
24.327,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-437,15 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-3,25 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
6,86 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0343366842 |
BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2020-07-17 |
2.0600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A2YPFA1 |
BONOS|ALLIANZ|1.301|2049-09-25 |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.7|2020-05-27 |
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.7|2020-05-27 |
0.9800% |
USD |
2020T1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|MAPFRE |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0213307046 |
BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2021-03-15 |
2.1100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE SA |
0.2600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011896513 |
BONOS|GROUPAMA SA|6.375|2020-05-28 |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012444750 |
BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2021-01-13 |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|R DUTCH SHELL |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B441G979 |
ETF|BLACKROCK IE |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYZK4552 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
1.1800% |
USD |
2020T1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0034353002 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI |
9.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0113258742 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST |
2.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0152980495 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP |
3.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0210533500 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV |
2.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0217576759 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA |
4.6700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0468289250 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
10.3600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY |
2.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0935221761 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M |
5.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1184248083 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS |
6.3800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681040900 |
ETF|AMUNDI ETFS |
0.9600% |
USD |
2020T1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE S |
1.5000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|INGGROEP |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON |
1.7800% |
USD |
2020T1F |
| US02376R1023 |
ACCIONES|AMERICAN AIRLIN |
0.1900% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE |
1.2300% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA |
0.3900% |
USD |
2020T1F |
| US4642872000 |
ETF|ISHARES ETFS/US |
3.2900% |
USD |
2020T1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE |
0.4800% |
USD |
2020T1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM |
0.5200% |
USD |
2020T1F |
| XS0849517650 |
BONOS|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1117300837 |
BONOS|VONOVIA SE|4|2020-12-17 |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1139494493 |
BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30 |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1489184900 |
BONOS|GLENCORE FIN EU|1.875|2023-09-13 |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1508392625 |
BONOS|ATF NETHERLANDS|3.75|2021-01-20 |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1560862580 |
BONOS|BANK OF AMERICA|-.39666667|2020-05-08 |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1577427526 |
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.469|2020-06-09 |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1599167589 |
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.393|2020-04-20 |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1616341829 |
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.4076129|2020-05-22 |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788584321 |
BONOS|BBVA|-.469|2020-06-09 |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1878190757 |
BONOS|AMADEUS HOLDING|-.41|2020-06-18 |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1907118464 |
BONOS|AT&T|-.434|2020-06-04 |
2.3700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1954087695 |
BONOS|BBVA|2.575|2029-02-22 |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| XS2082324018 |
BONOS|ARCELOR|1.75|2025-11-19 |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |