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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DRAGONWYCK SICAV SA
ISIN ES0127044008
Nombre DRAGONWYCK SICAV SA
NIF A66644279
Direccion Dirección: Avda. Diagonal 609-615 - 08028 Barcelona
Código Postal 08028
Ciudad Barcelona
Fecha de Registro 2016-02-05
Número de Registro 4309
Capital Inicial 3000000.00
Capital Máximo 30000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.174.113,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 406.942,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 9.990,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.591.045,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 594.254,00
Distribucion Patrimonio Resto 56.151,00
Distribucion Patrimonio Total 9.241.450,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,03
Inversiones Financieras Porcentaje 92,88
Inversiones Financieras Valor 8.581.466,00
Numero Acciones 8.871.474,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.960.266,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 950.031,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 2.686.041,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 129.795,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 274.225,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 9.241.449,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 4.309,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,59
Rentabilidad Media Liquidez -0,11
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,13
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,02
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,71
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -87,69
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,16
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 183,91
Variacion Patrimonial Depositos 0,02
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -156,73
Variacion Patrimonial Derivados 1,71
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -449,05
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -59,08
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.241.449,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.908.342,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,10
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -78,64
Variacion Patrimonial I I C -3,28
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -863,58
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -3,22
Variacion Patrimonial Intereses 0,14
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 61,48
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -55,52
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -145,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -782,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -864,22
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,11
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 24.327,43
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,11
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -437,15
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -3,25
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 6,86
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0343366842 BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2020-07-17 2.0600% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN 0.5300% EUR 2020T1F
DE000A2YPFA1 BONOS|ALLIANZ|1.301|2049-09-25 0.9600% EUR 2020T1F
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.7|2020-05-27 DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.7|2020-05-27 0.9800% USD 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE 0.3700% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.4700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 0.4800% EUR 2020T1F
ES0213307046 BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2021-03-15 2.1100% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 0.4800% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 0.4800% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.2900% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE SA 0.2600% EUR 2020T1F
FR0011896513 BONOS|GROUPAMA SA|6.375|2020-05-28 1.0900% EUR 2020T1F
FR0012444750 BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2021-01-13 1.0700% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|R DUTCH SHELL 0.3400% EUR 2020T1F
IE00B441G979 ETF|BLACKROCK IE 1.0000% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.1800% USD 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.2700% EUR 2020T1F
LU0034353002 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI 9.9100% EUR 2020T1F
LU0113258742 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST 2.2600% EUR 2020T1F
LU0152980495 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP 3.0700% EUR 2020T1F
LU0210533500 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 2.4000% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 0.9300% EUR 2020T1F
LU0360478795 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 4.6700% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 10.3600% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 2.4200% EUR 2020T1F
LU0935221761 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M 5.8500% EUR 2020T1F
LU1184248083 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS 6.3800% EUR 2020T1F
LU1681040900 ETF|AMUNDI ETFS 0.9600% USD 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE S 1.5000% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.0500% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|INGGROEP 0.2100% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 1.7800% USD 2020T1F
US02376R1023 ACCIONES|AMERICAN AIRLIN 0.1900% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE 1.2300% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHA 0.3900% USD 2020T1F
US4642872000 ETF|ISHARES ETFS/US 3.2900% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE 0.4800% USD 2020T1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE.COM 0.5200% USD 2020T1F
XS0849517650 BONOS|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 1.7500% EUR 2020T1F
XS1117300837 BONOS|VONOVIA SE|4|2020-12-17 1.0600% EUR 2020T1F
XS1139494493 BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30 1.1100% EUR 2020T1F
XS1489184900 BONOS|GLENCORE FIN EU|1.875|2023-09-13 1.0200% EUR 2020T1F
XS1508392625 BONOS|ATF NETHERLANDS|3.75|2021-01-20 1.0300% EUR 2020T1F
XS1560862580 BONOS|BANK OF AMERICA|-.39666667|2020-05-08 2.1200% EUR 2020T1F
XS1577427526 BONOS|GOLDMAN SACHS|-.469|2020-06-09 1.0300% EUR 2020T1F
XS1599167589 BONOS|INTESA SANPAOLO|-.393|2020-04-20 1.0600% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERAL|-.4076129|2020-05-22 2.0300% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BBVA|-.469|2020-06-09 1.0300% EUR 2020T1F
XS1878190757 BONOS|AMADEUS HOLDING|-.41|2020-06-18 1.0600% EUR 2020T1F
XS1907118464 BONOS|AT&T|-.434|2020-06-04 2.3700% EUR 2020T1F
XS1954087695 BONOS|BBVA|2.575|2029-02-22 1.0300% EUR 2020T1F
XS2082324018 BONOS|ARCELOR|1.75|2025-11-19 0.9100% EUR 2020T1F