Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DREYER INVESTMENT, SICAV S.A
ISIN ES0127053033
Nombre DREYER INVESTMENT, SICAV S.A
NIF A83530147
Direccion Dirección: C/ MARIA DE MOLINA Nº4, 4ª PLANTA - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-04-11
Número de Registro 2773
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.138.639,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.097.676,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -846,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.235.469,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 99.237,00
Distribucion Patrimonio Resto 3.272,00
Distribucion Patrimonio Total 2.337.978,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,16
Inversiones Financieras Porcentaje 92,36
Inversiones Financieras Valor 2.159.444,00
Numero Acciones 2.079.570,00
Numero Accionistas 120,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 580.065,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 714.729,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 225.449,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 465.449,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 249.280,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 249.280,00
Patrimonio 2.337.978,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,42
Registro C N M V 2.773,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,59
Rentabilidad Media Liquidez -0,37
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,28
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,08
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,12
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -37,37
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,07
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -105,80
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,71
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -2.805,91
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,17
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 31,97
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.337.978,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.615.040,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,40
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -80,46
Variacion Patrimonial I I C -8,54
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -508,72
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 82,22
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -35,27
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -997,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -5.005,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -5.085,61
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,07
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 152,16
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,76
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -959,17
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,14
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -4,46
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 284.065,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 580.065,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV 0.3500% EUR 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING 0.7600% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 1.0000% CHF 2020T1F
DE0007100000 Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG 0.2100% EUR 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP AG 0.8800% EUR 2020T1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 0.4000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 0.3800% EUR 2020T1F
ES0113211835 Acciones|BBVA 0.1700% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 0.1400% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 1.0000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.3600% EUR 2020T1F
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 6.5900% EUR 2020T1F
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 6.4300% EUR 2020T1F
ES0L02002142 Letras|REINO DE ESPA#A|0,309|2020-02-14 0.0000% EUR 2020T1F
ES0L02003066 Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2020-03-06 0.0000% EUR 2020T1F
ES0L02004171 Letras|REINO DE ESPA#A|0,345|2020-04-17 0.0400% EUR 2020T1F
ES0L02005087 Letras|REINO DE ESPA#A|0,384|2020-05-08 0.0400% EUR 2020T1F
ES0L02011135 Letras|REINO DE ESPA#A|0,543|2020-11-13 15.0200% EUR 2020T1F
ES0L02101159 Letras|REINO DE ESPA#A|0,477|2021-01-15 4.2900% EUR 2020T1F
ES0L02102124 Letras|REINO DE ESPA#A|0,543|2021-02-12 12.8600% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL FINA ELF SA 0.7600% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA 1.0300% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA 0.5400% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1.7400% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS 0.3500% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|GAZ DE FRANCE 0.4400% EUR 2020T1F
FR0010429068 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 4.1300% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL 0.3500% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 Acciones|VODAFONE 0.3300% GBP 2020T1F
IE0033758917 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 6.5100% EUR 2020T1F
IT0003132476 Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI 0.5500% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE 0.1800% GBP 2020T1F
LU0380865021 Participaciones|DB X-TRACKERS 4.2400% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.4500% EUR 2020T1F
LU1834983477 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 0.3000% EUR 2020T1F
NL0000009538 Acciones|PHILIPS ELECTRONIC 0.7300% EUR 2020T1F
NL0000388619 Acciones|UNILEVER NV 0.8200% EUR 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 14.9900% USD 2020T1F