Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DREYER INVESTMENT, SICAV S.A
| ISIN |
ES0127053033 |
| Nombre |
DREYER INVESTMENT, SICAV S.A |
| NIF |
A83530147 |
| Direccion |
Dirección: C/ MARIA DE MOLINA Nº4, 4ª PLANTA - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-04-11 |
| Número de Registro |
2773 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.138.639,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.097.676,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-846,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.235.469,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
99.237,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
3.272,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.337.978,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,16 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,36 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.159.444,00 |
| Numero Acciones |
2.079.570,00 |
| Numero Accionistas |
120,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
580.065,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
714.729,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
225.449,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
465.449,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
249.280,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
249.280,00 |
| Patrimonio |
2.337.978,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,42 |
| Registro C N M V |
2.773,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-37,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-105,80 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,71 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-2.805,91 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
31,97 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.337.978,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.615.040,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-80,46 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,54 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-508,72 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
82,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-35,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-997,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-5.005,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-5.085,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
152,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-959,17 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-4,46 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
284.065,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
580.065,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING |
0.7600% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
1.0000% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP AG |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
Acciones|BBVA |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
6.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
6.4300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02002142 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,309|2020-02-14 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02003066 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2020-03-06 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02004171 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,345|2020-04-17 |
0.0400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02005087 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,384|2020-05-08 |
0.0400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02011135 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,543|2020-11-13 |
15.0200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02101159 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,477|2021-01-15 |
4.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02102124 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,543|2021-02-12 |
12.8600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010208488 |
Acciones|GAZ DE FRANCE |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
4.1300% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.3500% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BH4HKS39 |
Acciones|VODAFONE |
0.3300% |
GBP |
2020T1F |
| IE0033758917 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
6.5100% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003132476 |
Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| JE00B4T3BW64 |
Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE |
0.1800% |
GBP |
2020T1F |
| LU0380865021 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
4.2400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834983477 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
Acciones|PHILIPS ELECTRONIC |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
Acciones|UNILEVER NV |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
14.9900% |
USD |
2020T1F |