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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DRIP INVER SICAV S.A.
ISIN ES0127054031
Nombre DRIP INVER SICAV S.A.
NIF A53799052
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-12-23
Número de Registro 2927
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.631.053,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 181.218,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 9.657,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.821.928,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 295.631,00
Distribucion Patrimonio Resto 103.801,00
Distribucion Patrimonio Total 3.221.361,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,38
Inversiones Financieras Porcentaje 82,77
Inversiones Financieras Valor 2.665.884,00
Numero Acciones 2.671.333,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 2.794.500,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 901.688,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 73.600,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 337.250,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 564.438,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 564.438,00
Patrimonio 3.221.361,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 2.927,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,54
Rentabilidad Media Liquidez 0,21
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,31
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,19
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,21
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,92
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,92
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -4,35
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 1.877,58
Variacion Patrimonial Depositos -0,11
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 864,55
Variacion Patrimonial Derivados 5,55
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -769,88
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,10
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 46,90
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.221.361,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.557.822,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -44,33
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -80,57
Variacion Patrimonial I I C -7,11
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -474,12
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,22
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -7,44
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -28,06
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,14
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -573,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.685,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -5,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.662,61
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,08
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 42,17
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,90
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -813,95
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,34
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 900.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 2.794.500,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005933956 PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50 2.8700% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.9600% EUR 2020T1F
DE000A0Q4R02 PARTICIPACIONES|IS EUR 600 UTIL 2.0200% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|Bayer AG 0.8300% EUR 2020T1F
DE000TUAG000 ACCIONES|TUI AG 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|Logista 0.6800% EUR 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|Aena SA 0.9300% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|Cellnex Telecom 1.5400% EUR 2020T1F
ES0112611001 PARTICIPACIONES|Azvalor Interna 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|Ferrovial S.A. 1.0300% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA S.A. 1.4400% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|Nokia OYJ 0.6700% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|Total SA 0.0300% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|Vivendi 0.7900% EUR 2020T1F
FR0000130650 ACCIONES|Dassault Syst. 1.1500% EUR 2020T1F
IE00B3K83P04 PARTICIPACIONES|PolarCaHealthC 3.2800% EUR 2020T1F
IE00B42Z5J44 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JA 1.2900% EUR 2020T1F
IE00B579F325 ACCIONES|InvescoPhysGold 1.1000% USD 2020T1F
IE00B66F4759 PARTICIPACIONES|iSh Eur H/Y Bon 0.0000% EUR 2020T1F
IT0005321325 OBLIGACIONES|Estado Italiano|2.95|2038-09-01 5.2300% EUR 2020T1F
IT0005383309 OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.35|2030-04-01 1.5300% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe 3.0700% EUR 2020T1F
LU0602539271 PARTICIPACIONES|N1-EmergStars 2.9700% EUR 2020T1F
LU1026242203 PARTICIPACIONES|MORGAN ST-EMERG 3.1400% EUR 2020T1F
LU1279334053 PARTICIPACIONES|PICTET RO I EUR 3.1400% EUR 2020T1F
LU1319833957 PARTICIPACIONES|T RowePriceFund 2.8600% EUR 2020T1F
LU1511517010 PARTICIPACIONES|MSIF Glog Oppor 1.9000% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|MyG LX 1 OPT IN 2.8800% EUR 2020T1F
LU2039784561 PARTICIPACIONES|Fk Bardin 3.6400% USD 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|Airbus Group NV 0.4600% EUR 2020T1F
NL0000395903 ACCIONES|Wolters Kluwer 1.1400% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML Holding NV 1.1300% EUR 2020T1F
NL0011585146 ACCIONES|Ferrari NV 1.1000% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|Alphabet Inc 1.3100% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|Amazon.com Inc 1.9200% USD 2020T1F
US037833DG20 OBLIGACIONES|Apple Inc|3.75|2047-11-13 3.3500% USD 2020T1F
US03938LAX29 OBLIGACIONES|Arcelor Mittal|6.25|2022-02-25 0.0000% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|Berkshire Hatha 1.5400% USD 2020T1F
US42824CAW91 OBLIGACIONES|Hewlett P. Ent.|4.9|2025-10-15 2.9200% USD 2020T1F
US46137V3160 PARTICIPACIONES|Invesco SyP500E 0.0000% USD 2020T1F
US4642872349 PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts 0.0000% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|Microsoft Corp. 0.8900% USD 2020T1F
US6153691059 ACCIONES|Moody's Corp. 0.8900% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SyP 500 ETF Trs 1.4500% USD 2020T1F
US80282KAZ93 OBLIGACIONES|San Holding USA|3.244|2026-10-05 2.3200% USD 2020T1F
US9128284V99 OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.875|2028-08-15 3.3300% USD 2020T1F
XS1497527736 OBLIGACIONES|NH Hotel Group|3.75|2023-10-01 2.3000% EUR 2020T1F
XS1886543476 OBLIGACIONES|EL CORTE INGLES|3|2024-03-15 2.7500% EUR 2020T1F
XS1897489578 OBLIGACIONES|CaixaBank|1.75|2023-10-24 3.0000% EUR 2020T1F