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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DUENDE XXI, SICAV, S.A.
ISIN ES0127056002
Nombre DUENDE XXI, SICAV, S.A.
NIF A87053013
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, CALLE AZUL, Nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-10-03
Número de Registro 4079
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.617.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 317.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.934.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.305.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 17.000,00
Distribucion Patrimonio Total 8.256.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,27
Inversiones Financieras Porcentaje 84,03
Inversiones Financieras Valor 6.936.000,00
Numero Acciones 769.497,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.667.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 172.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 3.667.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 8.256.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 4.079,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,28
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,40
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,16
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,73
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,10
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.256.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.202.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 45,07
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -24,28
Variacion Patrimonial I I C -10,50
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -415,66
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -27,83
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 1.531,82
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -60,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,13
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -198,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -424,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -449,50
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -27,83
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 32,99
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0172603005 FONDO|EDM RADAR INVERSION 1.2200% EUR 2020T1F
ES0182631004 FONDO|POLAR RENTA FIJA FI 2.6200% EUR 2020T1F
IE00B70B9H10 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 3.4400% EUR 2020T1F
IE00B83TY525 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 1.7100% EUR 2020T1F
IE00BD5HXC97 FONDO|COMGEST GROWTH PLC - 1.7400% EUR 2020T1F
IE00BN8SY486 FONDO|BLACKSTONE DIVERSIFI 1.9100% EUR 2020T1F
LU0104884605 FONDO|PICTET - WATER 2.3000% EUR 2020T1F
LU0106261539 FONDO|SCHRODER ISF US LARG 7.4400% USD 2020T1F
LU0219424487 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 4.4000% EUR 2020T1F
LU0219424644 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 2.5700% EUR 2020T1F
LU0226954369 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 3.6000% USD 2020T1F
LU0256845834 FONDO|PICTET - SECURITY 3.8300% USD 2020T1F
LU0360483019 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 4.6100% EUR 2020T1F
LU0360484686 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.0100% USD 2020T1F
LU0726357444 FONDO|PICTET - EUR SHORT T 4.0500% EUR 2020T1F
LU0776931064 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 2.6500% EUR 2020T1F
LU0906985758 FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA 2.8600% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 2.5200% EUR 2020T1F
LU1279333329 FONDO|PICTET - ROBOTICS 1.3100% USD 2020T1F
LU1353442731 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 6.7500% EUR 2020T1F
LU1642889601 FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO 2.0800% EUR 2020T1F
LU1681040652 ETF|AMUNDI US TREASURY 7 6.0800% USD 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 7.7300% EUR 2020T1F
US78463V1070 ETC|SPDR GOLD SHARES 5.6000% USD 2020T1F