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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DUNMORE ASSETS SICAV SA
ISIN ES0127057000
Nombre DUNMORE ASSETS SICAV SA
NIF A66603770
Direccion Dirección: RAMBLA CATALUNYA 38, 9ª PLANTA - 08007 BARCELONA
Código Postal 08007
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2015-10-30
Número de Registro 4276
Capital Inicial 10000000.00
Capital Máximo 100000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.711.493,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.343.148,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -17.241,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.037.400,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 823.290,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.172.100,00
Distribucion Patrimonio Total 10.032.790,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,45
Inversiones Financieras Porcentaje 87,22
Inversiones Financieras Valor 8.748.543,00
Numero Acciones 10.369.829,00
Numero Accionistas 119,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 8.673.134,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 255.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 8.673.134,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 10.032.790,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 4.276,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -20,76
Rentabilidad Media Liquidez -0,49
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,23
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,90
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,97
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -25,72
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -72,17
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -9,40
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.643,40
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,18
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -4,07
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 10.032.790,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.661.050,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -18,43
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -57,47
Variacion Patrimonial I I C -1,87
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -10.715,05
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -110,63
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -27,42
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -95,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -22,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -993,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -22,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.100,07
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,65
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -80.483,17
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,32
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -424,95
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -11,44
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0359915425 RENTA FIJA|UBS AG|0,29|2022-09-20 2.9000% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 5.4400% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL 2.3700% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 0.5100% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.7800% EUR 2020T1F
DE000A2GSCY9 RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,07|2024-07-03 7.3900% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 3.2700% EUR 2020T1F
ES0105022000 ACCIONES|APPLUS SERVICES 0.8500% EUR 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|AENA SA 2.1800% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING 0.8600% EUR 2020T1F
ES0109695033 PARTICIPACIONES|FIXED INCOME 6.9600% EUR 2020T1F
ES0112501012 ACCIONES|EBRO FOODS SA 1.1900% EUR 2020T1F
ES0116845035 PARTICIPACIONES|PATRIMONIAL 8.3500% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY 0.9000% EUR 2020T1F
ES0122060314 ACCIONES|FCC 1.6300% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.4300% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.8300% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH 0.6700% EUR 2020T1F
FR0013260486 RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,18|2022-03-14 5.7900% EUR 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC 1.2200% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 0.5700% USD 2020T1F
US66987V1098 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.6000% USD 2020T1F
US88160R1014 ACCIONES|TESLA MOTORS INC 0.2400% USD 2020T1F
XS1290729208 RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14 3.0600% EUR 2020T1F
XS1584041252 RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,46|2022-09-22 6.7900% EUR 2020T1F
XS1586146851 RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,46|2022-04-01 6.8400% EUR 2020T1F
XS1586214956 RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,33|2022-09-27 2.8900% EUR 2020T1F
XS1609252645 RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,28|2021-05-10 6.7400% EUR 2020T1F
XS1893632221 RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,25|2020-10-16 2.9700% EUR 2020T1F