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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DRIVE INVESTMENTS, SICAV, S.A.
ISIN ES0127076034
Nombre DRIVE INVESTMENTS, SICAV, S.A.
NIF A61615647
Direccion Dirección: AVDA.DIAGONAL, 605-7º A - 08028 BARCELONA
Código Postal 08028
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 1998-07-16
Número de Registro 217
Capital Inicial 2404000.00
Capital Máximo 12020000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.298.764,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.111.384,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 15.856,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 9.426.004,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 161.657,00
Distribucion Patrimonio Resto 388.566,00
Distribucion Patrimonio Total 9.976.227,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,71
Inversiones Financieras Porcentaje 94,31
Inversiones Financieras Valor 9.408.801,00
Numero Acciones 1.109.076,00
Numero Accionistas 150,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 9.976.227,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 1,67
Ratio Total Gastos 0,30
Registro C N M V 217,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,41
Rentabilidad Media Liquidez -0,01
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,16
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,65
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,92
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -14,86
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,28
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -78,65
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,08
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -604,41
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.976.227,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 11.165.974,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,43
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 174,80
Variacion Patrimonial I I C -6,53
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -886,10
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -98,95
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 22,19
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 194,40
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -17,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.788,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.712,28
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,41
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -3.532,47
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,52
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 2.230,11
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -98,95
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,39
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0.9200% EUR 2020T1F
DE000A1EK0G3 ACCIONES|DB ETC INDEX PLC 2.9800% EUR 2020T1F
ES00000128E2 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113309035 PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU 0.5000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.8700% EUR 2020T1F
ES0126547001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 2.0600% EUR 2020T1F
ES0127232017 ACCIONES|ECCOWOOD 2.1500% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 3.0600% EUR 2020T1F
ES0157097017 ACCIONES|ALMIRALL SA 1.1500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.6900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.6500% EUR 2020T1F
ES0184980003 ACCIONES|ADL BIONATUR SOLUTIONS SA 0.0100% EUR 2020T1F
FR0013322146 BONOS|RCI BANQUE SA|0,098|2025-03-12 2.6100% EUR 2020T1F
IE0032915583 PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP INC 3.2300% JPY 2020T1F
IE0033758917 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND 5.8100% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 1.8800% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD 2.1300% EUR 2020T1F
IE00BZ005D22 PARTICIPACIONES|AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE 3.3100% EUR 2020T1F
LU0095623541 PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR 0.0000% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL 1.8300% EUR 2020T1F
LU0474966081 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA 0.0000% EUR 2020T1F
LU0646914142 PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL ADVISORS 2.6500% EUR 2020T1F
LU0658025977 PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA 1.9200% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO 3.1100% EUR 2020T1F
LU0997588057 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 4.4400% EUR 2020T1F
LU1045435887 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 2.3900% EUR 2020T1F
LU1118024592 PARTICIPACIONES|NATIXIS INVEST.MANAGERS INTER 0.0000% EUR 2020T1F
LU1245470676 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA 5.8100% EUR 2020T1F
LU1269890593 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA 0.0000% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME 0.0000% EUR 2020T1F
LU1453361120 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 3.0600% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA 5.1200% EUR 2020T1F
LU1662755559 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA 2.0600% EUR 2020T1F
LU1663951603 PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY 3.9700% EUR 2020T1F
LU1670722674 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 0.0000% EUR 2020T1F
LU1670724704 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 6.7300% EUR 2020T1F
LU1787469524 PARTICIPACIONES|OSTRUM AM SA/FRANCE 3.6600% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 0.7800% EUR 2020T1F
XS1107291541 BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2021-09-11 0.0000% EUR 2020T1F
XS1497527736 BONOS|NH HOTEL GROUP SA|3,750|2023-10-01 0.7500% EUR 2020T1F
XS1598757760 BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 1.9400% EUR 2020T1F
XS1657934714 BONOS|CELLNEX TELECOM SA|1,863|2027-08-03 3.7300% EUR 2020T1F
XS1783932863 BONOS|ENCE ENERGIA Y CELUL|1,250|2023-03-05 * 1.6700% EUR 2020T1F
XS1963830002 BONOS|FAURECIA|3,125|2026-06-15 1.6700% EUR 2020T1F
XS2102912966 BONOS|BANCO SANTANDER SA|4,375|2026-01-14 3.0300% EUR 2020T1F