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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EL CAPITAN INVERSIONES SICAV, S.A.
ISIN ES0127077032
Nombre EL CAPITAN INVERSIONES SICAV, S.A.
NIF A62049010
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-11-16
Número de Registro 745
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.012.645,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.805.411,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 21.857,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.839.913,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 93.342,00
Distribucion Patrimonio Resto 159.317,00
Distribucion Patrimonio Total 7.092.572,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,49
Inversiones Financieras Porcentaje 96,07
Inversiones Financieras Valor 6.813.221,00
Numero Acciones 1.098.502,00
Numero Accionistas 138,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 285.010,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 94.640,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 285.010,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.092.572,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 745,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -36,19
Rentabilidad Media Liquidez 0,14
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,24
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,92
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,46
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,61
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -81,22
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,45
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -77,54
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,76
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -2.089,86
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,93
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 34,27
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.092.572,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 11.074.524,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 413,35
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,37
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -74,21
Variacion Patrimonial I I C -1,01
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 61.411,76
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 398,03
Variacion Patrimonial Intereses 0,23
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -16,61
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -337,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -40,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -571,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -40,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -672,67
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,55
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -447,32
Variacion Patrimonial Renta Variable -36,88
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -641,50
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -52,50
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -4,02
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000908504 ACCIONES|VIENNA INSURANCE GRO 0.1800% EUR 2020T1F
BMG162491077 ACCIONES|BROOKFIELD PROPERTY 0.5100% USD 2020T1F
DE0005190037 ACCIONES|BMW 0.8200% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 1.0100% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG 0.5100% EUR 2020T1F
ES0105015012 ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA 1.6400% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES 0.5500% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DIST INT LOGISTA 0.6800% EUR 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|AENA 1.2700% EUR 2020T1F
ES0105065009 ACCIONES|TALGO SA 0.0600% EUR 2020T1F
ES0105122024 ACCIONES|METROVACESA 2.0200% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION 0.2800% EUR 2020T1F
ES0105229001 ACCIONES|PROSEGUR 0.2500% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE 1.1600% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS GLOBAL 1.0500% EUR 2020T1F
ES0109427734 ACCIONES|ATRESMEDIA CORP 2.2200% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 2.5600% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SAU 1.3100% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BKT 4.5100% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 3.0600% EUR 2020T1F
ES0114820113 ACCIONES|VOCENTO 0.0100% EUR 2020T1F
ES0116920333 ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE 0.8900% EUR 2020T1F
ES0117160111 ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA 0.6500% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|CORPORACION MAPFRE 1.5500% EUR 2020T1F
ES0125140A14 ACCIONES|ERCROS 1.3900% EUR 2020T1F
ES0129743318 ACCIONES|ELECTRIF DEL NORTE 0.2300% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|GRUPO EMPRES. ENCE 0.7700% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS, S.A. 0.1900% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.5100% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP 0.5500% EUR 2020T1F
ES0141571192 ACCIONES|GAM 0.3100% EUR 2020T1F
ES0147561015 ACCIONES|IBERPAPEL 0.1500% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.1600% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 2.5500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. 1.8100% EUR 2020T1F
ES0175438003 ACCIONES|PROSEGUR 0.4200% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTL SA 0.7000% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|IAG 1.1300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 2.1300% EUR 2020T1F
ES0180907000 ACCIONES|UNICAJA 3.7600% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|GRUPO SACYR SA 1.2000% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM 7.5200% EUR 2020T1F
ES0844251001 BONO|IBERCAJA-CAJA Z|7,00|2049-04-06 2.3900% EUR 2020T1F
FR0000053324 ACCIONES|COMPAGNIE DES ALPES 0.1800% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 1.2600% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 4.9400% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SOC.GENERALE VAL 1.3900% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BANCO NACIONAL 1.4000% EUR 2020T1F
FR0013326246 ACCIONES|UNIBAIL 3.1800% EUR 2020T1F
GB0006731235 ACCIONES|ASS. BRITISH FOODS 1.0900% GBP 2020T1F
IE00B3BNMF79 PARTICIPACIONES|BMO INVESTMENT II IR 0.5400% USD 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.5500% EUR 2020T1F
LU0040507039 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 0.3500% USD 2020T1F
LU0702159699 PARTICIPACIONES|FIDELITY-ASIAN SMR 0.5100% USD 2020T1F
LU0702159939 PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG 0.1800% USD 2020T1F
MHY481251012 ACCIONES|KNOT OFFSHORE 1.0400% USD 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|EADS 0.1900% EUR 2020T1F
NL0000379121 ACCIONES|RANDSTAND HOLDING 1.5600% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP 0.7700% EUR 2020T1F
PTALT0AE0002 ACCIONES|ALTRI SGPS, S.A. 0.7600% EUR 2020T1F
PTSEM0AM0004 ACCIONES|SEMAPA 0.3500% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.2200% USD 2020T1F
US0258161092 ACCIONES|AMERICAN EXPRES 0.7500% USD 2020T1F
US03762U1051 ACCIONES|APOLLO COMERCIAL 0.0100% USD 2020T1F
US1053682035 ACCIONES|BRANDYWINE REALTY 0.3800% USD 2020T1F
US21871N1019 ACCIONES|CORRECTIONS CORP USA 0.3400% USD 2020T1F
US46432F3964 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 0.0800% USD 2020T1F
US55608B1052 ACCIONES|MACQUARIE INFRAS 0.1600% USD 2020T1F
US64828T2015 ACCIONES|NEW RESIDENTIAL INV 0.1500% USD 2020T1F
US6819361006 ACCIONES|OMEGA HEALTHCARE 0.5700% USD 2020T1F
US706451BG56 BONO|PETROLEOS MEXICANOS|6,63|2035-06-15 0.9600% USD 2020T1F
US8085247976 PARTICIPACIONES|CHARLES SCHWAB 0.0900% USD 2020T1F
US8660821005 ACCIONES|SUMMIT HOTEL PROPERT 0.4600% USD 2020T1F
US8754651060 ACCIONES|TANGER 0.9600% USD 2020T1F
US8816242098 ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL 0.7700% USD 2020T1F
US900123AY60 BONO|DEUDA ESTADO TURQUIA|6,88|2036-03-17 0.5700% USD 2020T1F
US91325V1089 ACCIONES|UNITI GROUP INC 0.2400% USD 2020T1F
US9220428588 PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP 0.3600% USD 2020T1F
US92276F1003 ACCIONES|VENTAS INC 0.0300% USD 2020T1F
US93964W1080 ACCIONES|WASHINGTON PRIME 0.9200% USD 2020T1F
USF22797RT78 BONO|CREDIT AGRICOLE ASSE|7,88|2054-03-23 2.4000% USD 2020T1F
VGG1890L1076 ACCIONES|MICHAEL KORS 0.8600% USD 2020T1F
XS1046224884 BONO|UNICREDITO ITALIANO|8,00|2049-06-03 2.2100% USD 2020T1F
XS1614415542 BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|6,25|2049-05-16 2.3600% EUR 2020T1F
XS1626771791 BONO|BANCO DE CREDITO SOC|7,75|2027-06-07 1.1400% EUR 2020T1F
XS1880365975 BONO|BANKIA SAU|6,38|2049-09-19 2.2200% EUR 2020T1F