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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PAPEGO INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0127088005
Nombre PAPEGO INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A86259314
Direccion Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2011-08-25
Número de Registro 3709
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 11.617.091,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.807.615,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 83.850,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 13.508.556,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 845.299,00
Distribucion Patrimonio Resto 74.212,00
Distribucion Patrimonio Total 14.428.067,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,25
Inversiones Financieras Porcentaje 93,01
Inversiones Financieras Valor 13.418.961,00
Numero Acciones 1.174.582,00
Numero Accionistas 136,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.797.646,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 693.440,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 693.440,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 220.456,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 220.456,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.883.750,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.883.750,00
Patrimonio 14.428.067,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 3.709,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,21
Rentabilidad Media Liquidez -0,08
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,66
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,94
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,28
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 4,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -73,93
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -9,39
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -35.623,36
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,21
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -54,75
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -31,72
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 14.428.067,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 17.387.848,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 13,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -186,82
Variacion Patrimonial I I C -3,50
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -800,24
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 382,98
Variacion Patrimonial Intereses -0,78
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -354,17
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -86,64
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 382,98
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,10
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.041,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 95,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 291,50
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,97
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 703,93
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,06
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -408,76
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -43,68
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0043238366 Acciones|ARYZTA AG 0.0300% EUR 2020T1F
DE0005785604 Acciones|FRESENIUS 0.4700% EUR 2020T1F
DE000A1EK0G3 Acciones|DB ETC PLC 1.4800% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 0.3700% EUR 2020T1F
DE000DL19TX8 Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,007|2020-12-07 0.6900% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 Acciones|PORSCHE 0.4000% EUR 2020T1F
ES0105287009 Acciones|AEDAS HOMES SAU 0.3000% EUR 2020T1F
ES0113211835 Acciones|BBVA 0.6100% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 0.6100% EUR 2020T1F
ES0115056139 Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES 0.5700% EUR 2020T1F
ES0140609019 Acciones|LA CAIXA 0.2400% EUR 2020T1F
ES0157097017 Acciones|ALMIRALL 0.3700% EUR 2020T1F
ES0171996087 Acciones|GRIFOLS 0.3200% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 1.0100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.5800% EUR 2020T1F
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 1.9100% EUR 2020T1F
ES0180914014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 1.8900% EUR 2020T1F
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 1.4400% EUR 2020T1F
ES0211839206 Bonos|AUDASA|4,750|2020-04-01 1.3900% EUR 2020T1F
ES0343307015 Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|0,500|2024-09-25 1.3000% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL YPF SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000071946 Acciones|ALTEN 0.1400% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL FINA ELF SA 0.4900% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA 0.2800% EUR 2020T1F
FR0010149120 Participaciones|CARMIGNAC GESTION 3.4100% EUR 2020T1F
FR0010435297 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 0.6000% USD 2020T1F
FR0010929794 Participaciones|H2O ASSET MANAGEMENT 2.3300% EUR 2020T1F
FR0013463775 Bonos|CNP|2,000|2030-07-27 0.6100% EUR 2020T1F
GB0006825383 Acciones|PERSIMMON PLC 0.3800% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL 0.8500% EUR 2020T1F
GB00BH4HKS39 Acciones|VODAFONE 0.4400% GBP 2020T1F
IE00B53L3W79 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.8400% EUR 2020T1F
IT0005087116 Bonos|UNICREDITO ITALIANO|0,589|2020-05-03 1.0000% EUR 2020T1F
LU0113258742 Participaciones|SCHRODER 0.0000% EUR 2020T1F
LU0217390060 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.4200% EUR 2020T1F
LU0454363739 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0800573262 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 3.1000% EUR 2020T1F
LU0936575868 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 0.6300% EUR 2020T1F
LU1240774601 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.0700% EUR 2020T1F
LU1747644687 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 1.2400% EUR 2020T1F
LU1834983477 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1859410190 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 1.9100% EUR 2020T1F
LU1900068914 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 1.3900% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 1.2700% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP 0.6600% EUR 2020T1F
PTCGDMOM0027 Bonos|CAIXA GERAL|1,250|2024-11-25 0.6400% EUR 2020T1F
US037833AK68 Bonos|APPLE COMPUTER INC|1,200|2023-05-03 1.3000% USD 2020T1F
US045167DR18 Bonos|ASIAN DEVELOPMENT BA|0,875|2026-08-14 1.3300% USD 2020T1F
US0846707026 Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY 0.0000% USD 2020T1F
US17275RBJ05 Bonos|CYSCO SYSTEMS INC|0,925|2021-08-20 1.2700% USD 2020T1F
US26614N1028 Acciones|DOWDUPONT INC 0.2100% USD 2020T1F
US30161N1019 Acciones|EXELON 0.0000% USD 2020T1F
US38148LAA44 Bonos|GOLDMAN SACHS|1,300|2020-04-23 0.0000% USD 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 1.2000% USD 2020T1F
US46434G8556 Participaciones|ISHARES PLC 0.4200% USD 2020T1F
US46625HRL68 Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,350|2023-03-18 1.2900% USD 2020T1F
US5801351017 Acciones|MC DONALD'S 0.0000% USD 2020T1F
US594918BH60 Bonos|MICROSOFT CORP.|1,325|2022-09-03 1.3200% USD 2020T1F
US7134481081 Acciones|PEPSICO INC 0.0000% USD 2020T1F
US71654QCB68 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,437|2026-08-04 0.4800% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 1.6200% USD 2020T1F
US822582AV48 Bonos|SHELL INTERNATIONAL|1,125|2023-01-06 1.2600% USD 2020T1F
US85771PAV40 Bonos|STATOIL|1,375|2021-11-10 1.2600% USD 2020T1F
US92189F6438 Participaciones|GDX VANECK VECTORS 0.6900% USD 2020T1F
USU09513GW34 Bonos|BMW|1,125|2023-07-15 1.2300% USD 2020T1F
USU31434AC42 Bonos|FRESENIUS|2,937|2022-01-31 1.2900% USD 2020T1F
USU9273ACG86 Bonos|VOLKSWAGEN|2,125|2023-11-13 1.2400% USD 2020T1F
XS0429325748 Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|10,000|2021-05-21 1.7100% GBP 2020T1F
XS0552915943 Bonos|BOMBARDIER INC|3,062|2021-05-15 0.6000% EUR 2020T1F
XS0849517650 Bonos|UNICREDITO ITALIANO|6,950|2022-10-31 2.9100% EUR 2020T1F
XS0947658208 Bonos|BACARDI LTD|2,750|2023-07-03 0.7100% EUR 2020T1F
XS0971213201 Bonos|INTESA|6,625|2023-09-13 3.0000% EUR 2020T1F
XS0974126186 Bonos|GAZPROM|2,669|2020-09-25 1.5700% GBP 2020T1F
XS0986063864 Bonos|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2020-10-28 0.7000% EUR 2020T1F
XS1048568452 Bonos|FIAT|4,750|2021-03-22 0.0000% EUR 2020T1F
XS1048568452 Bonos|FIAT|4,750|2021-03-22 1.3900% EUR 2020T1F
XS1171914515 Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 1.3500% EUR 2020T1F
XS1201001572 Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 1.3400% EUR 2020T1F
XS1207058733 Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|4,500|2025-03-25 1.3500% EUR 2020T1F
XS1331156684 Bonos|SWISSPORT INVESTMENT|3,375|2021-12-15 0.6800% EUR 2020T1F
XS1409497283 Bonos|GESTAMP FUND LUX SA|1,750|2020-05-15 1.2200% EUR 2020T1F
XS1599167589 Bonos|INTESA|0,140|2022-04-19 1.2600% EUR 2020T1F
XS1615501837 Bonos|MEDIOBANCA SPA|0,096|2022-05-18 2.6900% EUR 2020T1F
XS1616341829 Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|0,095|2024-05-22 1.3000% EUR 2020T1F
XS1721463500 Bonos|GAZPROM|2,250|2024-11-22 0.6900% EUR 2020T1F
XS1799039976 Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,125|2023-03-27 1.3000% EUR 2020T1F
XS1843435337 Bonos|OJSC NOVO|2,350|2026-05-30 1.2700% USD 2020T1F
XS1909184753 Bonos|REPUBLIC OF TURKEY|5,200|2026-02-16 0.6400% EUR 2020T1F
XS1934867547 Bonos|RUMANIA|2,000|2026-12-08 0.0000% EUR 2020T1F
XS1982100643 Bonos|DIAGEO PLC|1,750|2026-07-12 0.0000% GBP 2020T1F
XS1991114858 Bonos|DOMETIC GROUP AB|3,000|2026-05-08 0.6800% EUR 2020T1F
XS2022388586 Bonos|OTP BANK NYRT|2,875|2024-07-15 0.6900% EUR 2020T1F
XS2049767598 Bonos|CASTELLUM AB|0,750|2026-06-04 0.8700% EUR 2020T1F
XS2055106137 Bonos|OTE PLC|0,875|2026-09-24 0.0000% EUR 2020T1F
XS2055758804 Bonos|LA CAIXA|0,625|2024-10-01 1.2700% EUR 2020T1F
XS2060691719 Bonos|HELLENIC PETROLEUM|1,000|2024-10-04 0.5900% EUR 2020T1F
XS2079328683 Pagarés|SACYR INTL|1,080|2020-04-24 1.7300% EUR 2020T1F
XS2080767010 Bonos|AIB GROUP PLC|1,875|2024-11-19 0.6300% EUR 2020T1F
XS2084418339 Bonos|REPUBLICA CHECA|0,875|2026-09-02 0.6500% EUR 2020T1F
XS2087574666 Pagarés|FCC|0,380|2020-03-30 0.0000% EUR 2020T1F
XS2109812508 Bonos|RUMANIA|2,000|2032-01-28 0.1200% EUR 2020T1F