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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DUMA 2013 INVERSIONES SICAV, SA
ISIN ES0127092007
Nombre DUMA 2013 INVERSIONES SICAV, SA
NIF A99382590
Direccion Dirección: PS. CONSTITUCIÓN 4, 3º PLANTA - 50008 ZARAGOZA
Código Postal 50008
Ciudad ZARAGOZA
Fecha de Registro 2013-09-06
Número de Registro 3857
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.283.637,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 454.826,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.738.463,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 632.752,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.954,00
Distribucion Patrimonio Total 3.373.169,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,26
Inversiones Financieras Porcentaje 81,20
Inversiones Financieras Valor 2.738.464,00
Numero Acciones 3.566.385,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.373.170,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 3.857,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,66
Rentabilidad Media Liquidez -0,30
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,00
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,93
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,95
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,18
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,16
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.373.170,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.538.167,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -11,93
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -4,13
Variacion Patrimonial I I C -4,21
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -986,03
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,50
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -57,51
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.195,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.932,56
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,34
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 850,65
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,50
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -4,37
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG 0.1500% EUR 2020T1F
ES0116567035 PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI 2.6400% EUR 2020T1F
ES0128520006 PARTICIPACIONES|RENTA 4 RF 6M 4.4100% EUR 2020T1F
ES0147102034 PARTICIPACIONES|PLUS 5.0500% EUR 2020T1F
ES0182527038 PARTICIPACIONES|CARTESIO Y 1.3900% EUR 2020T1F
FI0008811997 PARTICIPACIONES|EVLI NORDIC CORPORAT 0.8100% EUR 2020T1F
FR0000989626 PARTICIPACIONES|GROUPAMA TRESORERIE 14.7500% EUR 2020T1F
FR0010115295 PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT 2.2000% EUR 2020T1F
FR0010149120 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE 4.2700% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE SA 0.6100% EUR 2020T1F
FR0010830844 PARTICIPACIONES|AMUNDI 12 M 7.9200% EUR 2020T1F
IE00B4Z6HC18 PARTICIPACIONES|BNY GLOBAL REAL RETU 0.8000% EUR 2020T1F
IE00B65YMK29 PARTICIPACIONES|MUZINICH ENHANCEDYIE 2.7700% EUR 2020T1F
LU0080237943 PARTICIPACIONES|DB PORFOLIO EUR LIQU 4.3200% EUR 2020T1F
LU0093503497 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB ESG MA 3.3300% EUR 2020T1F
LU0243957668 PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR 2.3300% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 STABLE 2.3600% EUR 2020T1F
LU0438336264 PARTICIPACIONES|BSF FISTRATEGIC FUND 1.1100% EUR 2020T1F
LU0599947271 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT 3.5800% EUR 2020T1F
LU0740858229 PARTICIPACIONES|JPM GLB INCOME 2.1300% EUR 2020T1F
LU0772926084 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EMMKT BOND 0.7100% EUR 2020T1F
LU0853555893 PARTICIPACIONES|JUPITER DYNAMIC BOND 3.5600% EUR 2020T1F
LU1534068801 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING 7.8500% EUR 2020T1F
LU1677193507 PARTICIPACIONES|ALLIANZ CAPITAL PLUS 0.8200% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 LOW DURA 1.3300% EUR 2020T1F