Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DURGAEX, SICAV, SA
| ISIN |
ES0127093005 |
| Nombre |
DURGAEX, SICAV, SA |
| NIF |
A87139424 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, Calle Azul nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-02-20 |
| Número de Registro |
4154 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.914.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.914.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
430.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
51.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.396.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,88 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.914.000,00 |
| Numero Acciones |
240.452,00 |
| Numero Accionistas |
8,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.396.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
4.154,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,18 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
36,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
35,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-58,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-176,85 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-396,52 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-78,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.396.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.068.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,70 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-44,06 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,90 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-34,67 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-97,29 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-167,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
82,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-98,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-720,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-104,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-110,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
32,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-126,39 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-66,06 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
55,78 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |