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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ROSMI 10 SICAV SA
ISIN ES0127105031
Nombre ROSMI 10 SICAV SA
NIF A82028473
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-11-19
Número de Registro 305
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.160.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.621.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.781.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 287.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 59.000,00
Distribucion Patrimonio Total 7.127.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,24
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 1.498.682,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 578.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 126.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 578.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.127.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 305,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -21,29
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,36
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,26
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,76
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,32
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -339,57
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,15
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -147,50
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,46
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -2,47
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.127.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.055.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 21,38
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 31,07
Variacion Patrimonial I I C -2,13
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -354,71
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -98,49
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 44,72
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -98,65
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -99,99
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.925,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -22,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -557,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -22,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -418,16
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -20,96
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -642,27
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -46,27
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -6,75
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012138530 ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP 0.2500% CHF 2020T1F
CH0012221716 ACCIONES|ABB LTD 1.8900% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 3.1100% CHF 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.8500% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.8300% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.4300% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 1.1500% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.9200% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 0.7200% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 1.9200% DKK 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 0.9700% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 1.6800% EUR 2020T1F
ES0109427734 ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE M 0.1500% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 2.0800% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 2.0600% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 2.2000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 5.7900% EUR 2020T1F
ES0152503035 ACCIONES|MEDIASET ESPANA COMU 0.4500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 2.1300% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 0.8000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 3.2600% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 1.6300% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE SA 0.6900% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.0400% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 1.6800% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 1.1100% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 1.7300% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI SA 1.0200% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA 0.6300% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.3900% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 2.8100% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE SA 0.7000% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 1.7100% GBP 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|NATIONAL GRID PLC 2.1000% GBP 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC 1.0200% GBP 2020T1F
IE00B6SPMN59 ETF|ISHARES EDGE S&P 500 1.7700% USD 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF|ISHARES AUTOMATION & 1.4200% USD 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 2.9300% EUR 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI SPA 0.7300% EUR 2020T1F
IT0004712375 ACCIONES|SALVATORE FERRAGAMO 0.8600% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE PLC 1.3000% GBP 2020T1F
LU0181996454 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 1.8700% USD 2020T1F
LU0569974404 ACCIONES|APERAM SA 0.0700% EUR 2020T1F
LU1428951294 FONDO|VONTOBEL FUND - US E 3.0000% USD 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL SA 1.0900% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 1.4700% USD 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS 1.2500% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 2.4600% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 4.7600% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.5200% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.5300% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 2.4800% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 2.3600% USD 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 0.9500% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 3.6300% USD 2020T1F
US46120E6023 ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I 1.0100% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 2.1500% USD 2020T1F
US71654V4086 ADR|PETROLEO BRASILEIRO 0.0600% USD 2020T1F
US92343V1044 ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIO 0.5600% USD 2020T1F