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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DURBANA I, SICAV S.A.
ISIN ES0127106039
Nombre DURBANA I, SICAV S.A.
NIF A95106316
Direccion Dirección: CALLE PADILLA 17 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-11-03
Número de Registro 1409
Capital Inicial 3000000.00
Capital Máximo 30000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.806.683,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.999.162,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.805.845,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 755.872,00
Distribucion Patrimonio Resto 97.102,00
Distribucion Patrimonio Total 8.658.819,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 90,23
Inversiones Financieras Valor 7.812.883,00
Numero Acciones 418.723,00
Numero Accionistas 183,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 441.780,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 441.780,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 441.780,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 8.658.819,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 1.409,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,78
Rentabilidad Media Liquidez -0,45
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 21,77
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 20,50
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 20,68
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,14
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -20,86
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,81
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -740,72
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -87,24
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.658.819,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.094.025,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 168,93
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 8,28
Variacion Patrimonial I I C -4,40
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -759,07
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -332,41
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -3,86
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -194,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -493,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -536,84
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,16
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -381,30
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -332,41
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 37,06
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0105223004 Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.3400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BANCO SANTANDER SA 0.8800% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX SA 0.7200% EUR 2020T1F
ES0159201013 Participaciones|MAGALLANES IBERIAN EQUITY CL-M 1.2200% EUR 2020T1F
ES0159259011 Participaciones|MAGALLANES EUROPEAN EQUITY 1.3300% EUR 2020T1F
ES0165142011 Participaciones|MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI 17.1700% EUR 2020T1F
ES0169501030 Acciones|PHARMA MAR SA 1.0300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.4800% EUR 2020T1F
FR0010875237 Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT GROU 17.2600% EUR 2020T1F
LU0088882138 Participaciones|JP MORGAN EURO LIQUIDITY C 11.4900% EUR 2020T1F
LU0171304719 Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA 1.9700% EUR 2020T1F
LU0468289250 Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 11.4000% EUR 2020T1F
LU0507009925 Participaciones|OYSTER FUNDS - EUROPEAN OPPORT 2.2100% EUR 2020T1F
LU0935221761 Participaciones|NATIXIS ASSET MANAGEMENT - OST 5.6900% EUR 2020T1F
LU0980584436 Participaciones|NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LU 5.3000% EUR 2020T1F
LU0992624949 Participaciones|CARMIG-SEC FA-EU 5.5400% EUR 2020T1F
LU1598757687 Acciones|ARCELORMITTAL 0.0000% EUR 2020T1F
LU1694214633 Participaciones|NORDEA 1 SICAV-LOW DURATION EU 5.7900% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP NV 0.4100% EUR 2020T1F