Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DUVEN-00, SICAV S.A.
ISIN ES0127181032
Nombre DUVEN-00, SICAV S.A.
NIF A82627696
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-08-04
Número de Registro 1280
Capital Inicial 2404051.00
Capital Máximo 17032665.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.141.338,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 526.910,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.668.249,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 257.996,00
Distribucion Patrimonio Resto 17.296,00
Distribucion Patrimonio Total 2.943.540,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,10
Inversiones Financieras Porcentaje 90,71
Inversiones Financieras Valor 2.670.119,00
Numero Acciones 345.467,00
Numero Accionistas 259,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 67.773,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 67.773,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 67.773,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.943.540,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 1.280,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -22,87
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,36
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,72
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,52
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -14,33
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -11,25
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,96
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,41
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 3,01
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.943.540,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.816.493,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -9,36
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,33
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -6,75
Variacion Patrimonial I I C -5,35
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -419,82
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 25.052,22
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -88,29
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -45,34
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 25.052,22
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,10
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -175,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -24,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -518,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -24,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -551,98
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -19,34
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -604,92
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,11
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 42,42
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AN8068571086 ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD 0.3000% USD 2020T1F
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 0.3800% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 2.2700% CHF 2020T1F
CH0244767585 ACCIONES|UBS GROUP AG 0.5800% CHF 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.5900% EUR 2020T1F
DE0005200000 ACCIONES|BEIERSDORF AG 0.9300% EUR 2020T1F
DE0006289309 PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX BANKS 2.1800% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.3900% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.4400% EUR 2020T1F
DE000LED02V0 ACCIONES|OSRAM LICHT AG 0.0700% EUR 2020T1F
DE000ZAL1111 ACCIONES|ZALANDO SE 0.6100% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.2600% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 1.0100% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 1.3100% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 0.8100% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER SA 1.0300% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.4000% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE 1.4500% EUR 2020T1F
ES0122060314 ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON 0.8300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 2.3200% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 1.0200% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.2900% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0.9400% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.6900% EUR 2020T1F
ES0184933812 ACCIONES|ZARDOYA OTIS SA 1.2500% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.3800% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 1.0200% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO 1.3300% EUR 2020T1F
FR0000124141 ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.9800% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 1.1800% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 1.3200% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 1.1500% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC 1.3800% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.9000% GBP 2020T1F
IE00B42Z5J44 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN EUR H 0.9400% EUR 2020T1F
IE00B4JNQZ49 PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 FINANCIA 1.2100% USD 2020T1F
IE00B5L8K969 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM ASIA 0.9300% USD 2020T1F
IE00B6YX5D40 PARTICIPACIONES|SPDR S&P US DIVIDEND ARI 1.4700% USD 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 2.1300% EUR 2020T1F
IE00BHBFD812 PARTICIPACIONES|LEGG MASON WESTERN ASSET 2.6300% EUR 2020T1F
IE00BKWQ0G16 PARTICIPACIONES|SPDR MSCI EUROPE FINANCI 0.7700% EUR 2020T1F
IE00BL25JM42 PARTICIPACIONES|X MSCI WORLD VALUE UCITS 0.9600% EUR 2020T1F
LU0340553600 PARTICIPACIONES|PICTET-EMERGING LOCAL CU 1.8300% EUR 2020T1F
LU0650148231 PARTICIPACIONES|PICTET JAPANESE EQUITY O 3.4700% EUR 2020T1F
LU0844698075 PARTICIPACIONES|PICTET EMERGING CORP BDS 2.4700% EUR 2020T1F
LU0862795688 PARTICIPACIONES|FAST ASIA FUND 2.3400% USD 2020T1F
LU1055714379 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RT DIVERSIF 3.5200% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 1.2800% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE (RV) 1.1200% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.1100% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 2.3300% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.1100% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 3.7200% USD 2020T1F
US0268747849 ACCIONES|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP IN 0.3800% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 1.5200% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC 0.6600% USD 2020T1F
US11135F1012 ACCIONES|BROADCOM INC. 1.4200% USD 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 1.3500% USD 2020T1F
US26875P1012 ACCIONES|EOG RESOURCES INC 0.4700% USD 2020T1F
US2855121099 ACCIONES|ELECTRONIC ARTS INC 1.6400% USD 2020T1F
US30063P1057 ACCIONES|EXACT SCIENCES CORP 0.8000% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 2.1000% USD 2020T1F
US31620M1062 ACCIONES|FIDELITY NATIONAL INFORMAT. SER 1.0300% USD 2020T1F
US4370761029 ACCIONES|HOME DEPOT INC/THE 1.3200% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.9700% USD 2020T1F
US6092071058 ACCIONES|MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.6700% USD 2020T1F
US81211K1007 ACCIONES|SEALED AIR CORP 0.4400% USD 2020T1F
US92532F1003 ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICALS INC 1.6100% USD 2020T1F