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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EARPAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0127189035
Nombre EARPAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A84254275
Direccion Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2005-08-05
Número de Registro 3128
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.037.557,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 654.086,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.691.643,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 128.463,00
Distribucion Patrimonio Resto -2.095,00
Distribucion Patrimonio Total 5.818.011,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 97,83
Inversiones Financieras Valor 5.691.642,00
Numero Acciones 429.873,00
Numero Accionistas 140,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.818.011,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 3.128,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,06
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,24
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,30
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,53
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,16
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -583,40
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 53,05
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.818.010,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.849.460,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -29,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -126,32
Variacion Patrimonial I I C -14,06
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -346,28
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 102,49
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -87,80
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -23.927,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -24.311,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -24.438,11
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,24
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -193,20
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -8,89
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.2000% EUR 2020T1F
ES0124880008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 3.8900% EUR 2020T1F
ES0125104002 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 1.6700% EUR 2020T1F
ES0126547001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 4.4800% EUR 2020T1F
ES0142538034 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 1.2000% EUR 2020T1F
IE00B90PV268 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD 4.5400% EUR 2020T1F
IE00BMW3QX54 PARTICIPACIONES|GO ETF SOLUTIONS LLP 1.8400% USD 2020T1F
LU0133096981 PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL 3.3100% USD 2020T1F
LU0196035553 PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA 1.6300% USD 2020T1F
LU0199357012 PARTICIPACIONES|GAM LUXEMBURGO SA 3.1700% EUR 2020T1F
LU0270904781 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA 1.1600% EUR 2020T1F
LU0318941662 PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA 2.1500% EUR 2020T1F
LU0346389348 PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA 4.4800% EUR 2020T1F
LU0360477987 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD 2.0800% EUR 2020T1F
LU0492887194 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 0.0000% EUR 2020T1F
LU0631859062 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 0.8900% EUR 2020T1F
LU0636969866 PARTICIPACIONES|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT 1.9800% CHF 2020T1F
LU0871827209 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 4.1600% EUR 2020T1F
LU0957801565 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 2.0700% EUR 2020T1F
LU0997545594 PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA 2.7000% EUR 2020T1F
LU1215828564 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 2.1200% USD 2020T1F
LU1244140163 PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL 2.4000% USD 2020T1F
LU1293438005 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA 1.1700% EUR 2020T1F
LU1511517010 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD 1.9700% EUR 2020T1F
LU1575199994 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 1.9500% EUR 2020T1F
LU1575200081 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 3.6600% EUR 2020T1F
LU1602186907 PARTICIPACIONES|CS FUNDS SERVICES LUX 1.8900% CHF 2020T1F
LU1670722674 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 3.4000% EUR 2020T1F
LU1683287889 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 5.0600% EUR 2020T1F
LU2022171412 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT 1.9900% USD 2020T1F
LU2066958542 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 3.9400% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.5600% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 1.9800% USD 2020T1F
US3015057074 PARTICIPACIONES|EXCHANGE TRADED CONCEPTS LLC 1.5000% USD 2020T1F
US4581401001 ACCIONES|INTEL CORP 1.4300% USD 2020T1F
US4642875151 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS 5.4400% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 2.4100% USD 2020T1F
US74347X6334 PARTICIPACIONES|PROSHARES ADVISORS LLC 0.6700% USD 2020T1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE.COM INC 1.7400% USD 2020T1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1.1100% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 1.8300% USD 2020T1F