Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EARPAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0127189035 |
| Nombre |
EARPAL INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84254275 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2005-08-05 |
| Número de Registro |
3128 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.037.557,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
654.086,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.691.643,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
128.463,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-2.095,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.818.011,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,83 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.691.642,00 |
| Numero Acciones |
429.873,00 |
| Numero Accionistas |
140,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.818.011,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
3.128,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,06 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-583,40 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
53,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.818.010,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.849.460,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-29,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-126,32 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,06 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-346,28 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
102,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-87,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-23.927,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-24.311,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-24.438,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-193,20 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-8,89 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
3.8900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125104002 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.6700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
4.4800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142538034 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B90PV268 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD |
4.5400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BMW3QX54 |
PARTICIPACIONES|GO ETF SOLUTIONS LLP |
1.8400% |
USD |
2020T1F |
| LU0133096981 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
3.3100% |
USD |
2020T1F |
| LU0196035553 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
1.6300% |
USD |
2020T1F |
| LU0199357012 |
PARTICIPACIONES|GAM LUXEMBURGO SA |
3.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0270904781 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0318941662 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0346389348 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
4.4800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360477987 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
2.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0492887194 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0631859062 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0636969866 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT |
1.9800% |
CHF |
2020T1F |
| LU0871827209 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
4.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0957801565 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
2.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0997545594 |
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA |
2.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1215828564 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
2.1200% |
USD |
2020T1F |
| LU1244140163 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
2.4000% |
USD |
2020T1F |
| LU1293438005 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1511517010 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
1.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1575199994 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
1.9500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1575200081 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
3.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1602186907 |
PARTICIPACIONES|CS FUNDS SERVICES LUX |
1.8900% |
CHF |
2020T1F |
| LU1670722674 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS |
3.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1683287889 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
5.0600% |
EUR |
2020T1F |
| LU2022171412 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT |
1.9900% |
USD |
2020T1F |
| LU2066958542 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
3.9400% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.5600% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.9800% |
USD |
2020T1F |
| US3015057074 |
PARTICIPACIONES|EXCHANGE TRADED CONCEPTS LLC |
1.5000% |
USD |
2020T1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
1.4300% |
USD |
2020T1F |
| US4642875151 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS |
5.4400% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.4100% |
USD |
2020T1F |
| US74347X6334 |
PARTICIPACIONES|PROSHARES ADVISORS LLC |
0.6700% |
USD |
2020T1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
1.7400% |
USD |
2020T1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
1.1100% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.8300% |
USD |
2020T1F |