Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EASY INVESTMENT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0127190009 |
| Nombre |
EASY INVESTMENT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86991973 |
| Direccion |
Dirección: Calle María de Molina nº 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-05-09 |
| Número de Registro |
3967 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.113.581,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.798.330,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
333,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.912.244,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
622.354,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
34.994,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.569.592,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,94 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,64 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.913.182,00 |
| Numero Acciones |
918.418,00 |
| Numero Accionistas |
164,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.004.649,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.004.649,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.004.649,00 |
| Patrimonio |
4.569.592,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
3.967,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-18,86 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,98 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,94 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-85,09 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-221,62 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-36,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.569.592,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.630.910,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
45,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-11,47 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,87 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-544,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-269,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-57,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-393,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-19,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.634,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-19,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.645,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
785,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-953,86 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-2,30 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING |
1.3000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
1.0300% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
4.8200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180914014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
3.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
3.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02007109 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,391|2020-07-10 |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02008149 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,393|2020-08-14 |
2.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02009113 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,413|2020-09-11 |
2.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02010095 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,372|2020-10-09 |
2.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02011135 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,362|2020-11-13 |
2.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0L02012042 |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,357|2020-12-04 |
16.4400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010208488 |
Acciones|GAZ DE FRANCE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZJFC95 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR |
5.6300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8C1QM02 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BDQZN337 |
Participaciones|UBS AG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003132476 |
Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER |
2.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0380865021 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0438336777 |
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND |
2.6300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0503372780 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
2.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0936575868 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
4.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0946081121 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.2700% |
USD |
2020T1F |
| LU0975849232 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.3000% |
USD |
2020T1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1747644687 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
1.7600% |
EUR |
2020T1F |
| LU2004795139 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU2012948357 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
3.2000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
1.1600% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
2.3100% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
1.5500% |
USD |
2020T1F |
| US17275R1023 |
Acciones|CYSCO SYSTEMS INC |
0.3900% |
USD |
2020T1F |
| US1912161007 |
Acciones|COCA COLA COMPANY |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US30161N1019 |
Acciones|EXELON |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
Acciones|FACEBOOK INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
Participaciones|POWERSHARES |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
Acciones|JOHNSON & JOHNSON |
1.3000% |
USD |
2020T1F |
| US5801351017 |
Acciones|MC DONALD'S |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
Acciones|MERCK & CO INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
3.8400% |
USD |
2020T1F |
| US912828NT32 |
Bonos|US TREASURY|1,312|2020-08-15 |
3.0000% |
USD |
2020T1F |