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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AENIGMA XI, SICAV SA
ISIN ES0127229039
Nombre AENIGMA XI, SICAV SA
NIF A61817573
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-01-29
Número de Registro 394
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 480.396,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.268.220,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -18,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.748.598,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 89.488,00
Distribucion Patrimonio Resto 14.379,00
Distribucion Patrimonio Total 1.852.465,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,14
Inversiones Financieras Porcentaje 94,03
Inversiones Financieras Valor 1.741.978,00
Numero Acciones 601.673,00
Numero Accionistas 180,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 87.065,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 139.108,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 139.108,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 139.108,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 1.852.465,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,73
Registro C N M V 394,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,09
Rentabilidad Media Liquidez -0,52
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 3,24
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 3,05
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 3,08
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,85
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,85
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,73
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -51,04
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,87
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -36,70
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -54,65
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 1.852.465,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 1.966.043,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,87
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 31,20
Variacion Patrimonial I I C 4,90
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -373,59
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 41,80
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 991,42
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -14,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -16,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -5,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -10,76
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,40
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -695,97
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,51
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 51,18
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 10.334,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 87.065,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA0679011084 ACCIONES|Barrick Gold Corp 4.4800% USD 2020T1F
CA2926717083 ACCIONES|MEG Energy Corp 0.8600% CAD 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.on 1.0200% EUR 2020T1F
DE000KSAG888 ACCIONES|K+S AG 0.8600% EUR 2020T1F
ES0155682034 PARTICIPACIONES|Gesiuris Capital 1 2.6000% EUR 2020T1F
ES0L02006127 REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,53|2020-04-01 65.8600% EUR 2020T1F
FR0000120354 ACCIONES|Vallourec 0.3300% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|Renault 0.9600% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|EngiFlPe 1.0200% EUR 2020T1F
GB00B033F229 ACCIONES|CENTRICA PLC 1.1600% GBP 2020T1F
IE00BLNN3691 ACCIONES|Accs. Weatherford In 0.0000% USD 2020T1F
US74347B4251 PARTICIPACIONES|Accs. ETF Proshares 6.7700% USD 2020T1F
US74347W1716 PARTICIPACIONES|ETF Proshares Short 5.5700% USD 2020T1F
US74347W6012 PARTICIPACIONES|Accs. ETF Proshares 2.5400% USD 2020T1F