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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ECOLOGIA VIVA, SICAV, S.A.
ISIN ES0127251033
Nombre ECOLOGIA VIVA, SICAV, S.A.
NIF A96833850
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-03-26
Número de Registro 448
Capital Inicial 2860817.62
Capital Máximo 28608176.17
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.451.815,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 206.308,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 12.819,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 36.333,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.707.275,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.125.650,00
Distribucion Patrimonio Resto -2.467,00
Distribucion Patrimonio Total 7.830.458,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,75
Inversiones Financieras Porcentaje 0,46
Inversiones Financieras Valor 36.333,00
Numero Acciones 668.579,00
Numero Accionistas 303,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 451.935,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 451.935,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 451.935,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.830.458,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 448,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,87
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,80
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,50
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,71
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,22
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -172,09
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 3,93
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.972,59
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.830.458,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.319.107,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,51
Variacion Patrimonial I I C -9,42
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -543,81
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -7,02
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -29,84
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,18
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 209,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -326,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -5,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -352,72
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,05
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -79,16
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,19
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -166,76
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -7,02
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,09
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 1,18
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE6213831116 PARTICIPACIONES|DPAM INVEST REAL ESTATE 1.1700% EUR 2020T1F
DE000A0F5UF5 PARTICIPACIONES|ISHARES NASDAQ-100 ETF 1.3500% EUR 2020T1F
DE000A1C5D13 PARTICIPACIONES|ACATIS-GANE VALUE EVENT 3.6600% EUR 2020T1F
ES0105389003 ACCIONES|ALMAGRO CAPITAL SOCIMI S.A 1.3200% EUR 2020T1F
ES0173545015 PARTICIPACIONES|RESIDENCIAS DE ESTUDIANT 1.3100% EUR 2020T1F
FI4000364039 PARTICIPACIONES|EVLI TARGET MATURITY NOR 5.7000% EUR 2020T1F
FR0013258654 PARTICIPACIONES|LFP RENDEMENT GLB 2025 3.0700% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MONTHLY 1.4000% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 7.1500% EUR 2020T1F
LU0227125514 PARTICIPACIONES|AXA WORLD- FRAMLINGTON E 1.1000% EUR 2020T1F
LU0302447452 PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL SELEC GLB 0.5800% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 3.9400% EUR 2020T1F
LU0415391514 PARTICIPACIONES|BELLEVUE LUX-BB ADAMANT 1.0500% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 12.5400% EUR 2020T1F
LU0474969937 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND 2.5300% EUR 2020T1F
LU0705259173 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 - GLOBAL REAL E 0.9700% EUR 2020T1F
LU0973119604 PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON GLOBAL 1.1400% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 3.5900% EUR 2020T1F
LU1165135440 PARTICIPACIONES|PARVEST AQUA 2.7300% EUR 2020T1F
LU1482751903 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE 1.9800% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 12.3200% EUR 2020T1F
LU1883320480 PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS- GLOBAL ECO 0.5600% EUR 2020T1F
LU1963343279 PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS - SOLUTIONS 2.2000% EUR 2020T1F
PTBEQKOM0019 RFIJA|BANCO ESPIRITO S|2.62|2020-05-08 0.4600% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.9400% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.4800% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.6800% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.6400% USD 2020T1F
XS1044578273 RFIJA|DANSKE BANK A/S|5.75|2049-10-31 2.5500% EUR 2020T1F
XS1597324950 RFIJA|ERSTE GROUP BANK|6.50|2049-10-15 2.4200% EUR 2020T1F
XS1693822634 RFIJA|ABN AMRO BANK NV|4.75|2049-09-22 2.1700% EUR 2020T1F