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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HAPPY NIGHT INVESTMENTS SICAV S.A.
ISIN ES0127498030
Nombre HAPPY NIGHT INVESTMENTS SICAV S.A.
NIF A84793645
Direccion Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2006-11-16
Número de Registro 3263
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.278.637,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.160.378,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 23.298,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.462.313,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 256.847,00
Distribucion Patrimonio Resto 243.787,00
Distribucion Patrimonio Total 3.962.947,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 86,78
Inversiones Financieras Valor 3.439.016,00
Numero Acciones 773.005,00
Numero Accionistas 120,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.962.947,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,38
Registro C N M V 3.263,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,56
Rentabilidad Media Liquidez -0,46
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,93
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,79
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,13
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -60,82
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,80
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,10
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -226,48
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -91,51
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.962.947,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.430.817,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 20,01
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,36
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -45,13
Variacion Patrimonial I I C -2,31
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -450,15
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,62
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -2,92
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -203,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -35.131,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -35.176,14
Variacion Patrimonial Renta Fija -6,60
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -33.260,47
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,19
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -896,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,18
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,52
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0002635307 Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR 3.2000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 2.0000% EUR 2020T1F
ES00000121G2 REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-04-01 19.3000% EUR 2020T1F
ES00000128E2 REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 1.8900% EUR 2020T1F
ES0813211002 Bonos|BBVA|1,468|2023-09-24 4.3000% EUR 2020T1F
ES0840609012 Bonos|LA CAIXA|1,312|2026-03-23 3.7900% EUR 2020T1F
IE00B441G979 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 3.3600% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 Participaciones|ISHARES PLC 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 Participaciones|ISHARES PLC 7.1200% USD 2020T1F
LU1923635863 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.3700% EUR 2020T1F
US00206RCP55 Bonos|AT & T CORP|2,250|2034-11-15 3.6900% USD 2020T1F
US037833AT77 Bonos|APPLE COMPUTER INC|2,225|2044-05-06 4.4300% USD 2020T1F
US05946KAF84 Bonos|BBVA|1,531|2027-11-16 3.4000% USD 2020T1F
US1667641005 Acciones|CHEVRON 1.1600% USD 2020T1F
US172967JK88 Bonos|CITIGROUP INC|2,937|2020-03-27 0.0000% USD 2020T1F
US9128283S79 Bonos|US TREASURY|1,000|2020-01-31 0.0000% USD 2020T1F
XS0474660676 Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,000|2080-12-16 3.7800% USD 2020T1F
XS1171914515 Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 4.8500% EUR 2020T1F
XS1207054666 Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25 0.0000% EUR 2020T1F
XS1207054666 Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25 2.4400% EUR 2020T1F
XS1489814340 Bonos|AXA|2,250|2022-03-15 4.2100% USD 2020T1F
XS1693822634 Bonos|ABN AMRO|2,375|2027-09-22 4.2700% EUR 2020T1F
XS1799939027 Bonos|VOLKSWAGEN|4,625|2028-06-27 2.3300% EUR 2020T1F
XS1888179550 Bonos|VODAFONE|4,200|2028-10-03 4.8700% EUR 2020T1F