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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A
ISIN ES0127499004
Nombre HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A
NIF A87329124
Direccion Dirección: AYALA, 42, 5ª Plta A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2015-08-11
Número de Registro 4248
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.518.631,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 720.349,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.238.980,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 36.825,00
Distribucion Patrimonio Resto 19.367,00
Distribucion Patrimonio Total 2.295.172,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,14
Inversiones Financieras Porcentaje 97,55
Inversiones Financieras Valor 2.238.978,00
Numero Acciones 278.939,00
Numero Accionistas 145,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.295.172,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 4.248,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,36
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,94
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,37
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,23
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,77
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,38
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -122,67
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,28
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -25,39
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.295.171,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.718.372,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 10,59
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -18,32
Variacion Patrimonial I I C -0,71
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -601,74
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -753,67
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -28,99
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -100,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,18
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.791,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.809,57
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -14,75
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.310,28
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 2,23
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005773303 ACCIONES|FRAPORT AG 2.1100% EUR 2020T1F
DE0007037129 ACCIONES|INNOGY FINANCE BV 1.9800% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 4.6500% EUR 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|AENA SA 4.7500% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA 5.7000% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA 5.1100% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.8000% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 4.4800% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 4.5800% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|REDESA 4.9700% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI S.A. 3.4100% EUR 2020T1F
FR0000130452 ACCIONES|EIFFAGE SA 3.0300% EUR 2020T1F
FR0010315770 PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS 3.9100% EUR 2020T1F
FR0010533075 ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA 1.7600% EUR 2020T1F
IT0000084027 ACCIONES|AUTOSTRADA TORINO-MILANO SPA 1.7100% EUR 2020T1F
IT0003201198 ACCIONES|SIAS SPA 0.0000% EUR 2020T1F
IT0003506190 ACCIONES|ATLANTIA SPA 1.6800% EUR 2020T1F
PTREL0AM0008 ACCIONES|REN-REDES ENERGICAS NACIONAIS 5.7100% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 4.4500% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 7.0900% USD 2020T1F
US03027X1000 ACCIONES|AMERICAN TOWER CORPORATION 5.2400% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 4.0600% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING COMPANY 3.0400% USD 2020T1F
US22822V1017 ACCIONES|CROWN CASTLE INTL CORP 3.9800% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 4.2900% USD 2020T1F
US78410G1040 ACCIONES|SBA COMMUNICATIONS CORP 4.0800% USD 2020T1F