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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EL GALGO INVESTMENT SICAV, S.A.
ISIN ES0127798033
Nombre EL GALGO INVESTMENT SICAV, S.A.
NIF A65305195
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2010-05-21
Número de Registro 3646
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.027.500,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.230.869,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 76.168,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 10.334.537,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.608.671,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.066,00
Distribucion Patrimonio Total 11.944.274,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,11
Inversiones Financieras Porcentaje 85,92
Inversiones Financieras Valor 10.258.369,00
Numero Acciones 10.063.553,00
Numero Accionistas 154,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 11.944.274,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 3.646,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,78
Rentabilidad Media Liquidez 0,02
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,42
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,13
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,19
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,32
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,32
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.944.274,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 14.182.201,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 153,48
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -4,63
Variacion Patrimonial I I C -5,24
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 743,14
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -48,25
Variacion Patrimonial Intereses 0,36
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -3,63
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -3.447,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.688,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.945,73
Variacion Patrimonial Renta Fija -5,17
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -3.897,25
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,37
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -938,35
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -48,25
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -10,09
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005190003 ACCIONES|BMW 1.0100% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG-REG 1.0600% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE AG 0.8500% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 2.6600% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 2.6100% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL, S.A. 0.9800% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 0.8300% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. 3.5100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 4.5900% EUR 2020T1F
ES0211839206 OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 1.8800% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 1.6300% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 0.7400% EUR 2020T1F
FR0010149120 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO 6.4300% EUR 2020T1F
FR0011068642 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET 4.0100% EUR 2020T1F
FR0011560986 BONO|AREVA - CI|3,25|2020-09-04 1.6400% EUR 2020T1F
FR0012188456 BONO|VALLOUREC|2,25|2024-09-30 0.3700% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 3.9200% EUR 2020T1F
LU0171307068 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 2.0900% EUR 2020T1F
LU0243957668 PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE 3.8200% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES 1.9000% EUR 2020T1F
LU0411704413 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 2.6700% EUR 2020T1F
LU0438336264 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 1.6600% EUR 2020T1F
LU1330191385 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV 1.6800% EUR 2020T1F
LU1582982879 PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD 3.6600% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|EADS 0.6700% EUR 2020T1F
XS0552915943 BONO|BOMBARDIER INC 'B'|6,13|2021-05-15 2.2600% EUR 2020T1F
XS1169920193 BONO|VIRGIN MEDIA INC|4,50|2025-01-15 2.3800% EUR 2020T1F
XS1186131717 BONO|FORD MOTOR COMP|1,13|2022-02-10 1.4600% EUR 2020T1F
XS1207309086 BONO|ACS|2,88|2020-04-01 1.6900% EUR 2020T1F
XS1316567343 BONO|AUTOSTRADE SPA|1,13|2021-11-04 1.5000% EUR 2020T1F
XS1409497283 BONO|GESTAMP AUTOMOCION|3,50|2023-05-15 1.4800% EUR 2020T1F
XS1492665770 BONO|HERTZ HOLDGS NL|4,13|2021-10-15 1.2700% EUR 2020T1F
XS1496337236 BONO|AVIS BUDGET GROUP|4,13|2024-11-15 1.2400% EUR 2020T1F
XS1551678409 BONO|TELECOM ITALIA SPA|2,50|2023-07-19 1.6200% EUR 2020T1F
XS1598757760 BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 2.4600% EUR 2020T1F
XS1619422865 BONO|BBVA|5,88|2049-05-24 2.8300% EUR 2020T1F
XS1692931121 BONO|BSCH|5,25|2049-09-29 2.7600% EUR 2020T1F
XS1731105612 BONO|BANCO DE SABADELL|0,88|2023-03-05 1.6000% EUR 2020T1F
XS1812087598 RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30 0.7900% EUR 2020T1F
XS1824425349 BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2022-11-24 1.4400% EUR 2020T1F
XS1879565791 BONO|EDREAMS ODIGEO SL|5,50|2023-09-01 0.6500% EUR 2020T1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 1.6200% EUR 2020T1F