Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EL GALGO INVESTMENT SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0127798033 |
| Nombre |
EL GALGO INVESTMENT SICAV, S.A. |
| NIF |
A65305195 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2010-05-21 |
| Número de Registro |
3646 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.027.500,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.230.869,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
76.168,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.334.537,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.608.671,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.066,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.944.274,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,11 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,92 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.258.369,00 |
| Numero Acciones |
10.063.553,00 |
| Numero Accionistas |
154,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.944.274,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
3.646,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,78 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,32 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.944.274,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.182.201,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
153,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-4,63 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,24 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
743,14 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-48,25 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-3,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-3.447,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.688,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.945,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-5,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-3.897,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-938,35 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-48,25 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-10,09 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BMW |
1.0100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG-REG |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000PAH0038 |
ACCIONES|PORSCHE AG |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
2.6600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
2.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. |
3.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. |
4.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0211839206 |
OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 |
1.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251007 |
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010149120 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO |
6.4300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011068642 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET |
4.0100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011560986 |
BONO|AREVA - CI|3,25|2020-09-04 |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0012188456 |
BONO|VALLOUREC|2,25|2024-09-30 |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
3.9200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0171307068 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
2.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0243957668 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
3.8200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES |
1.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0411704413 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
2.6700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0438336264 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
1.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1330191385 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1582982879 |
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD |
3.6600% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|EADS |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| XS0552915943 |
BONO|BOMBARDIER INC 'B'|6,13|2021-05-15 |
2.2600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1169920193 |
BONO|VIRGIN MEDIA INC|4,50|2025-01-15 |
2.3800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1186131717 |
BONO|FORD MOTOR COMP|1,13|2022-02-10 |
1.4600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1207309086 |
BONO|ACS|2,88|2020-04-01 |
1.6900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1316567343 |
BONO|AUTOSTRADE SPA|1,13|2021-11-04 |
1.5000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1409497283 |
BONO|GESTAMP AUTOMOCION|3,50|2023-05-15 |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1492665770 |
BONO|HERTZ HOLDGS NL|4,13|2021-10-15 |
1.2700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1496337236 |
BONO|AVIS BUDGET GROUP|4,13|2024-11-15 |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1551678409 |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|2,50|2023-07-19 |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1598757760 |
BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 |
2.4600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1619422865 |
BONO|BBVA|5,88|2049-05-24 |
2.8300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1692931121 |
BONO|BSCH|5,25|2049-09-29 |
2.7600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1731105612 |
BONO|BANCO DE SABADELL|0,88|2023-03-05 |
1.6000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1812087598 |
RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30 |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1824425349 |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2022-11-24 |
1.4400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1879565791 |
BONO|EDREAMS ODIGEO SL|5,50|2023-09-01 |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |