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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINEN INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0128210038
Nombre FINEN INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82566209
Direccion Dirección: CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 112 - 6 PLANTA - 28002 MADRID
Código Postal 28002
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-12-28
Número de Registro 1487
Capital Inicial 2400013.20
Capital Máximo 8280000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.357.945,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.961.793,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.982,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.322.720,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 668.097,00
Distribucion Patrimonio Resto 552.315,00
Distribucion Patrimonio Total 7.543.132,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,57
Inversiones Financieras Porcentaje 83,79
Inversiones Financieras Valor 6.319.736,00
Numero Acciones 175.872,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.543.131,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 1.487,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,42
Rentabilidad Media Liquidez 0,09
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 48,04
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 39,94
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 42,89
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,25
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -9.958,67
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,08
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -743.527,06
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,49
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.543.131,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.324.087,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -23,40
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -36,44
Variacion Patrimonial I I C -0,28
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -159,59
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -24,83
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 10,22
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -96,41
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -319,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -206,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -211,54
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,09
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.173,81
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,78
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -182,67
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -32,61
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -13,76
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0359915425 OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,30|2022-09-20 2.5600% EUR 2020T1F
ES0000000002 ACCIONES|PLAYTHE.NET 0.0100% EUR 2020T1F
ES0105079000 ACCIONES|GRENERGY RENOVABLES 0.8100% EUR 2020T1F
ES0105102000 ACCIONES|AGILE CONTENT SA 4.4700% EUR 2020T1F
ES0105148003 ACCIONES|ATRYTH HEALTH 10.4400% EUR 2020T1F
ES0105293007 ACCIONES|GREENALIA SA 1.5800% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|ROVI 3.0100% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|MAS MOVIL IBERCOM SA 5.6900% EUR 2020T1F
FR0010149120 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE 6.5100% EUR 2020T1F
IT0005218968 OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,39|2024-02-15 2.6100% EUR 2020T1F
JE00B1VS3333 RENTA FIJA|ETFS PHYSICAL SILVER|2059-06-19 4.2500% EUR 2020T1F
JE00B1VS3770 BONO|ETFS PHYSICAL GOLD|2059-06-19 5.6900% EUR 2020T1F
US037833AK68 OBLIGACION|APPLE INC|2,40|2023-05-03 4.9800% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY 2.2000% USD 2020T1F
XS0954675129 OBLIGACION|ENEL SPA|5,45|2074-01-10 2.8500% EUR 2020T1F
XS1560862580 OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,40|2022-02-07 1.3000% EUR 2020T1F
XS1577427526 OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,19|2022-09-09 1.9000% EUR 2020T1F
XS1584041252 OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,45|2022-09-22 2.5700% EUR 2020T1F
XS1586146851 BONO|SOC.GENERALE|0,46|2022-04-01 2.5800% EUR 2020T1F
XS1586214956 BONO|HSBC BANK|0,30|2022-09-27 1.2800% EUR 2020T1F
XS1615065320 OBLIGACION|SANTANDER UK PLC|0,38|2023-05-18 2.5300% EUR 2020T1F
XS1615501837 OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|0,40|2022-05-18 2.5800% EUR 2020T1F
XS1633845158 OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,38|2024-06-21 2.4800% EUR 2020T1F
XS1679158094 OBLIGACION|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 3.8300% EUR 2020T1F
XS1821814982 OBLIGACION|FORD MOTOR|0,33|2023-11-15 3.0900% EUR 2020T1F
XS2020580945 BONO|IAG|0,50|2023-07-04 1.9900% EUR 2020T1F