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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FIRST CANION, S.A., SICAV
ISIN ES0128211036
Nombre FIRST CANION, S.A., SICAV
NIF A82851692
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-03-29
Número de Registro 1668
Capital Inicial 3005062.00
Capital Máximo 30050620.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.246.136,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 104.087,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.151,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.352.374,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 266.613,00
Distribucion Patrimonio Resto 34.511,00
Distribucion Patrimonio Total 4.653.498,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,42
Inversiones Financieras Porcentaje 93,53
Inversiones Financieras Valor 4.352.104,00
Numero Acciones 3.005.063,00
Numero Accionistas 101,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.876.083,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 175.093,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.765.408,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 110.675,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 110.675,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.653.498,50
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,36
Registro C N M V 1.668,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,77
Rentabilidad Media Liquidez -0,31
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,82
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,46
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,55
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,13
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,42
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -1,71
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.653.499,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.274.175,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -15,64
Variacion Patrimonial I I C -9,99
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -515,08
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -2,85
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -75,39
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -92,46
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -179,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -493,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -511,93
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,41
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -267,63
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,97
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -356,72
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -2,86
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,87
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0006062144 ACCIONES|COVESTRO 0.2700% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL 1.2000% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA 1.0400% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010473991 PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET 3.4300% EUR 2020T1F
IE0007471927 PARTICIPACIONES|VANG SERIES PLC 2.4300% USD 2020T1F
IE00B0PVD865 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 3.2400% USD 2020T1F
IE00B2Q4XP59 PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC 1.2500% EUR 2020T1F
IE00BD4GV124 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 1.1100% EUR 2020T1F
IE00BYQDND46 PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS 3.2500% EUR 2020T1F
IE00BYQLPD28 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 1.5200% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.7500% USD 2020T1F
LU0101689882 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 2.8500% USD 2020T1F
LU0196034663 PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ 1.6700% EUR 2020T1F
LU0210247085 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 1.6800% EUR 2020T1F
LU0210533500 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 0.0000% EUR 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU 1.7300% EUR 2020T1F
LU0329573587 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE S 1.2700% EUR 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH 3.5400% EUR 2020T1F
LU0346800435 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 2.1900% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME 1.1600% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 3.8500% EUR 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 3.1400% EUR 2020T1F
LU0520955575 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 2.2800% USD 2020T1F
LU0562248236 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 3.0400% USD 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 2.1500% EUR 2020T1F
LU0914731780 PARTICIPACIONES|MIROVA FUNDS/LU 0.6700% EUR 2020T1F
LU0953998514 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 4.0200% USD 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 1.6200% EUR 2020T1F
LU1071462532 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE 1.7800% EUR 2020T1F
LU1076253134 PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANA 1.0600% EUR 2020T1F
LU1165135952 PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS 1.3300% EUR 2020T1F
LU1207150977 PARTICIPACIONES|MIRAE 1.0800% EUR 2020T1F
LU1251620883 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM 1.9300% USD 2020T1F
LU1279333329 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 0.9000% USD 2020T1F
LU1319833791 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 0.7100% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 3.7900% EUR 2020T1F
LU1683287889 PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO 2.3200% EUR 2020T1F
LU1770939988 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 2.2500% USD 2020T1F
LU1797813448 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTM 1.2700% EUR 2020T1F
LU1883851765 PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV 2.8100% USD 2020T1F
LU2061969395 PARTICIPACIONES|DWS SICAV 2.9000% EUR 2020T1F
LU2067263181 PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA 3.9900% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET 0.9100% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE 1.7500% USD 2020T1F
US5951121038 ACCIONES|MICRON TECH 0.8100% USD 2020T1F
US9128284N73 BONOS|US|2.875|2028-05-15 4.5900% USD 2020T1F