Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FLMCINCO, SICAV S.A.
ISIN ES0128212034
Nombre FLMCINCO, SICAV S.A.
NIF A82930256
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-05-11
Número de Registro 1736
Capital Inicial 2406000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.296.677,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 339.576,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -206,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.636.047,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 978.622,00
Distribucion Patrimonio Resto 101.405,00
Distribucion Patrimonio Total 6.716.074,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,03
Inversiones Financieras Porcentaje 83,94
Inversiones Financieras Valor 5.638.554,00
Numero Acciones 542.712,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.118.885,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 201.319,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.489.785,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 218.721,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 437.181,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.191.919,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.191.919,00
Patrimonio 6.716.074,50
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 1.736,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,81
Rentabilidad Media Liquidez 0,95
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,14
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,30
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,38
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,23
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,23
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,24
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -85,88
Variacion Patrimonial Depositos 0,03
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -156,73
Variacion Patrimonial Derivados 0,05
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -87,25
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,17
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -28,13
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.716.074,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.865.601,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -18,12
Variacion Patrimonial I I C -7,65
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -360,95
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 13,80
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -69,24
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -210,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -370,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -389,00
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,11
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 30,51
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,75
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -452,92
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 0,82
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE 1.6100% CHF 2020T1F
CH0244767585 ACCIONES|UBS GROUP AG 1.2200% CHF 2020T1F
DE0005933923 ETF|BLACKROCK DEUTS 0.9400% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN 1.0700% EUR 2020T1F
DE000A0H08R2 ETF|BLACKROCK DEUTS 0.8500% EUR 2020T1F
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.7|2020-05-27 DEPOSITO|BANKIA, S.A.|1.7|2020-05-27 2.0200% USD 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.4800% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSAN 0.9100% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE 0.2500% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.4200% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.9700% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 0.2100% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 0.3900% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNE 1.7400% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 1.8500% EUR 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL 1.0900% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|R DUTCH SHELL 0.9100% EUR 2020T1F
GB00BKFB1C65 ACCIONES|M&G PLC 0.1200% GBP 2020T1F
IE00B0PVD865 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 4.1600% USD 2020T1F
IE00B441G979 ETF|BLACKROCK IE 2.0600% EUR 2020T1F
IE00B53SZB19 ETF|ISHARES ETFS/IR 6.5100% USD 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.9000% USD 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.2100% EUR 2020T1F
LU0320897043 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 4.7700% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 4.4300% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 2.4400% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 11.3000% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX 0.9600% EUR 2020T1F
LU1472572954 PARTICIPACIONES|DWS SICAV 0.9500% EUR 2020T1F
LU1770939988 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 5.5300% USD 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE S 1.7100% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.7200% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET 0.5500% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 1.0500% USD 2020T1F
US02376R1023 ACCIONES|AMERICAN AIRLIN 0.1800% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE 2.8100% USD 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP 0.7600% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCACOLA 2.3300% USD 2020T1F
US4370761029 ACCIONES|HOME DEPOT 1.3000% USD 2020T1F
US4642888105 ETF|BLACKROCK FUND 0.7600% USD 2020T1F
US5184391044 ACCIONES|ESTEE LAUDER 1.8500% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|SCHERING 3.1500% USD 2020T1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE.COM 0.6300% USD 2020T1F
US9497461015 ACCIONES|WELLS FARGO 0.5600% USD 2020T1F
XS1577427526 BONOS|GOLDMAN SACHS|-.469|2020-06-09 1.4200% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BBVA|-.469|2020-06-09 1.4100% EUR 2020T1F
XS1907118464 BONOS|AT&T|-.434|2020-06-04 1.4800% EUR 2020T1F