Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EKO END, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0128272004 |
| Nombre |
EKO END, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87016390 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-07-18 |
| Número de Registro |
4015 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.582.879,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.489.799,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.072.677,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
890.118,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
9.813,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.972.608,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,59 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,71 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.013.423,00 |
| Numero Acciones |
872.578,00 |
| Numero Accionistas |
140,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.070.165,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
72.865,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.070.165,00 |
| Patrimonio |
4.972.608,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,13 |
| Registro C N M V |
4.015,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-19,11 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-80,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-194,95 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,56 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-180,80 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
20,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.972.608,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.147.444,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-90,39 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,61 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-638,25 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
78.464,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-55,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-91,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-20,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
77.193,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-20,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
77.103,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-20,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-380,36 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
48,62 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT0000730007 |
ACCIONES|ANDRITZ AG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
3.2300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
1.6900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005200000 |
ACCIONES|BEIERSDORF AG |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006289309 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
2.2100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
2.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0000012A89 |
REPO|BNP REPOS|0,590|2020-04-01 |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
3.1500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.2000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113307062 |
ACCIONES|BANKIA SA |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA S.A. |
2.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA |
2.9500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
2.2600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
2.6200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168675090 |
ACCIONES|LIBERBANK SA |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
2.6500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180907000 |
ACCIONES|UNICAJA BANCO SA |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN SA |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| FI4000297767 |
ACCIONES|NORDEA BANK SA |
0.7300% |
SEK |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
1.9300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
2.4700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010533075 |
ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| GB00BDSFG982 |
ACCIONES|TECHNIPFMC PLC |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENTE NAZIONALE IDROCARBUR ENI |
2.0600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0307018795 |
ACCIONES|SAF-HOLLAND SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0713323227 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1333146287 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1844121522 |
PARTICIPACIONES|QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC |
3.2500% |
USD |
2020T1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| NL0012059018 |
ACCIONES|EXOR NV |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.2100% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.8500% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC |
1.0000% |
USD |
2020T1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.5400% |
USD |
2020T1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
1.0000% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
1.6700% |
USD |
2020T1F |
| US40412C1018 |
ACCIONES|HCA HOLDINGS INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US4062161017 |
ACCIONES|HALLIBURTON CO |
0.1900% |
USD |
2020T1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
1.4200% |
USD |
2020T1F |
| US47215P1066 |
ACCIONES|JD.COM INC |
2.2200% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
0.8600% |
USD |
2020T1F |
| US4878361082 |
ACCIONES|KELLOGG CO |
0.9800% |
USD |
2020T1F |
| US5262501050 |
ACCIONES|LENOVO GROUP LTD |
0.7000% |
USD |
2020T1F |
| US5801351017 |
ACCIONES|MC DONALD'S CORP |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.6000% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
1.7500% |
USD |
2020T1F |