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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EKO END, SICAV, S.A.
ISIN ES0128272004
Nombre EKO END, SICAV, S.A.
NIF A87016390
Direccion Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-07-18
Número de Registro 4015
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.582.879,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.489.799,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -1,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.072.677,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 890.118,00
Distribucion Patrimonio Resto 9.813,00
Distribucion Patrimonio Total 4.972.608,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,59
Inversiones Financieras Porcentaje 80,71
Inversiones Financieras Valor 4.013.423,00
Numero Acciones 872.578,00
Numero Accionistas 140,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.070.165,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 72.865,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 3.070.165,00
Patrimonio 4.972.608,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,13
Registro C N M V 4.015,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,11
Rentabilidad Media Liquidez -0,03
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,33
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,22
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,70
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,30
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -80,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -194,95
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,56
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -180,80
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,44
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 20,08
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.972.608,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.147.444,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -90,39
Variacion Patrimonial I I C -1,61
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -638,25
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 78.464,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -55,96
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,17
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -91,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -20,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 77.193,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -20,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 77.103,20
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -20,62
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -380,36
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 48,62
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AT0000730007 ACCIONES|ANDRITZ AG 0.0000% EUR 2020T1F
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.2300% EUR 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1.6900% EUR 2020T1F
DE0005200000 ACCIONES|BEIERSDORF AG 0.8200% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 1.2200% EUR 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 1.2100% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO 1.1900% EUR 2020T1F
DE0005933931 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH 0.0000% EUR 2020T1F
DE0006289309 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH 1.8500% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.6900% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 2.2100% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 2.2800% EUR 2020T1F
ES0000012A89 REPO|BNP REPOS|0,590|2020-04-01 1.1100% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL 1.2300% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 3.1500% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.2000% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.5800% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.1500% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.0900% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA 1.9200% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA S.A. 2.5800% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA 2.9500% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 2.2600% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA 2.6200% EUR 2020T1F
ES0168675090 ACCIONES|LIBERBANK SA 0.7900% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 1.2800% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0.5700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 2.6500% EUR 2020T1F
ES0180907000 ACCIONES|UNICAJA BANCO SA 0.5400% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN SA 1.2000% EUR 2020T1F
FI4000297767 ACCIONES|NORDEA BANK SA 0.7300% SEK 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.7900% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 1.9300% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 2.4700% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010533075 ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA 0.4200% EUR 2020T1F
GB00BDSFG982 ACCIONES|TECHNIPFMC PLC 0.9400% EUR 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENTE NAZIONALE IDROCARBUR ENI 2.0600% EUR 2020T1F
LU0307018795 ACCIONES|SAF-HOLLAND SA 0.0000% EUR 2020T1F
LU0713323227 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 0.9100% EUR 2020T1F
LU1333146287 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 1.8300% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 0.4700% EUR 2020T1F
LU1844121522 PARTICIPACIONES|QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC 3.2500% USD 2020T1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN NV 0.9200% EUR 2020T1F
NL0012059018 ACCIONES|EXOR NV 0.9500% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA 0.8600% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|NAVIGATOR CO SA 1.4800% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 2.2100% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.0000% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.8500% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.0000% USD 2020T1F
US0382221051 ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC 1.0000% USD 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 0.5400% USD 2020T1F
US20030N1019 ACCIONES|COMCAST CORP 1.0000% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 1.6700% USD 2020T1F
US40412C1018 ACCIONES|HCA HOLDINGS INC 0.0000% USD 2020T1F
US4062161017 ACCIONES|HALLIBURTON CO 0.1900% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) 1.4200% USD 2020T1F
US47215P1066 ACCIONES|JD.COM INC 2.2200% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 0.8600% USD 2020T1F
US4878361082 ACCIONES|KELLOGG CO 0.9800% USD 2020T1F
US5262501050 ACCIONES|LENOVO GROUP LTD 0.7000% USD 2020T1F
US5801351017 ACCIONES|MC DONALD'S CORP 0.0000% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.0000% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.6000% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 1.7500% USD 2020T1F