Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA
| ISIN |
ES0128312008 |
| Nombre |
EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA |
| NIF |
A86747615 |
| Direccion |
Dirección: C/ Maria de Molina nº 4 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-06-28 |
| Número de Registro |
3827 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.195.277,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
889.448,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.738,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.091.463,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
230.329,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
184.203,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.505.995,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,32 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,50 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.952.872,00 |
| Numero Acciones |
1.084.377,00 |
| Numero Accionistas |
196,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.455.919,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.687.628,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
173.770,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
173.770,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
680.766,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.503.216,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.010.642,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.010.642,00 |
| Patrimonio |
6.505.995,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
3.827,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-18,53 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,46 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-84,64 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-45,52 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-30,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.505.994,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.985.446,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-68,89 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,31 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-453,79 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-14,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-62,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-109,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-19,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-751,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-19,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-819,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
339,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-16,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-436,16 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,43 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
816.919,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
1.455.919,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA85570W1005 |
Acciones|STARS GROUP INC |
0.8500% |
USD |
2020T1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA GROUP |
0.5300% |
CHF |
2020T1F |
| CH0025751329 |
Acciones|LOGITECH INTERNATIONAL S.A |
0.0000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.8700% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005785604 |
Acciones|FRESENIUS |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP AG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EK0G3 |
Acciones|DB ETC PLC |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS |
2.2200% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060534915 |
Acciones|NOVO NORDISK |
1.0100% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105046009 |
Acciones|AENA SA |
1.2700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
Acciones|GESTAMP |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105630315 |
Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
Acciones|BBVA |
1.3200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113860A34 |
Acciones|BANCO SABADELL |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
1.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167050915 |
Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0169501030 |
Acciones|PHARMA MAR |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A |
0.9700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178165017 |
Acciones|TECNICAS REUNIDAS |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182870214 |
Acciones|VALLEHERMOSO SA |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
3.3700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010208488 |
Acciones|GAZ DE FRANCE |
1.7600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
6.1200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011401751 |
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2025-01-29 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013154002 |
Acciones|SARTORIUS STEDIM BIOTECH |
1.4100% |
EUR |
2020T1F |
| GB0002374006 |
Acciones|DIAGEO PLC |
0.8100% |
GBP |
2020T1F |
| GB0006776081 |
Acciones|PEARSON |
0.2900% |
GBP |
2020T1F |
| GB0031638363 |
Acciones|INTERTEK GROUP PLC |
0.8200% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B0SWJX34 |
Acciones|LONDON STROCK EXCHANGE GROUP |
0.7600% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B10RZP78 |
Acciones|UNILEVER PLC |
0.8500% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
Acciones|RECKITT BENCKISER |
0.7500% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B66F4759 |
Participaciones|ISHARES PLC |
2.3000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BDB6Q211 |
Acciones|WILLIS GROUP HOLDINGS PLC |
2.5800% |
USD |
2020T1F |
| IT0003874101 |
Acciones|PRADA S.P.A. |
0.2500% |
HKD |
2020T1F |
| JP3205800000 |
Acciones|KAO CORP |
1.6000% |
JPY |
2020T1F |
| JP3756600007 |
Acciones|NINTENDO |
2.1500% |
JPY |
2020T1F |
| LU0950671825 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.1800% |
JPY |
2020T1F |
| LU1598757687 |
Acciones|ARCELOR |
1.8700% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
Acciones|GALP ENERGIA |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000667925 |
Acciones|TELIA AB |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.8100% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
3.7200% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
0.5400% |
USD |
2020T1F |
| US0268747849 |
Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
0.5700% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
1.0600% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY |
2.0400% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
Acciones|WALT DISNEY |
1.0800% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
Acciones|FACEBOOK INC |
0.4600% |
USD |
2020T1F |
| US3755581036 |
Acciones|GILEAD SCIENCES INC |
0.8300% |
USD |
2020T1F |
| US4612021034 |
Acciones|INTUIT INC |
1.2800% |
USD |
2020T1F |
| US5184391044 |
Acciones|ESTEE LAUDER |
0.8900% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
4.6100% |
USD |
2020T1F |
| US5951121038 |
Acciones|MICRON |
0.7000% |
USD |
2020T1F |
| US6092071058 |
Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
0.7000% |
USD |
2020T1F |
| US6541061031 |
Acciones|NIKE INC |
0.6900% |
USD |
2020T1F |
| US6558441084 |
Acciones|NORFOLK SOUTHERN |
0.6900% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
Acciones|PAYPAL HOLDING |
1.6000% |
USD |
2020T1F |
| US7134481081 |
Acciones|PEPSICO INC |
1.0000% |
USD |
2020T1F |
| US71647NAM11 |
Bonos|PETROBRAS|3,125|2024-03-17 |
0.5500% |
USD |
2020T1F |
| US71647NAV10 |
Bonos|PETROBRAS|2,649|2025-01-27 |
0.6000% |
USD |
2020T1F |
| US71654QCK67 |
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,675|2028-02-12 |
0.5800% |
USD |
2020T1F |
| US8522341036 |
Acciones|SQUARE INC |
0.4400% |
USD |
2020T1F |
| US8636671013 |
Acciones|STRYKER CORPORATION |
0.7000% |
USD |
2020T1F |
| US88032Q1094 |
Acciones|TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR |
0.8900% |
USD |
2020T1F |
| US8835561023 |
Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC |
0.5900% |
USD |
2020T1F |
| US91324P1021 |
Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE |
0.3500% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA |
3.3700% |
USD |
2020T1F |
| US9581021055 |
Acciones|WESTERN DIGITAL CORPORATION |
1.0100% |
USD |
2020T1F |
| US984121CJ06 |
Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 |
0.5300% |
USD |
2020T1F |
| USP2194PAA77 |
Bonos|CEMENTOS PACASMAYO S|2,250|2023-02-08 |
1.3800% |
USD |
2020T1F |
| XS0938722666 |
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 |
0.7900% |
USD |
2020T1F |
| XS1075219763 |
Bonos|EIB|8,750|2021-09-18 |
0.7900% |
TRY |
2020T1F |
| XS1139494493 |
Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |