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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA
ISIN ES0128312008
Nombre EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA
NIF A86747615
Direccion Dirección: C/ Maria de Molina nº 4 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2013-06-28
Número de Registro 3827
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.195.277,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 889.448,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 6.738,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.091.463,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 230.329,00
Distribucion Patrimonio Resto 184.203,00
Distribucion Patrimonio Total 6.505.995,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,32
Inversiones Financieras Porcentaje 91,50
Inversiones Financieras Valor 5.952.872,00
Numero Acciones 1.084.377,00
Numero Accionistas 196,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.455.919,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.687.628,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 173.770,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 173.770,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 680.766,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.503.216,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.010.642,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.010.642,00
Patrimonio 6.505.995,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,16
Registro C N M V 3.827,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -18,53
Rentabilidad Media Liquidez -0,27
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,77
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,46
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,44
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,46
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -84,64
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,31
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -45,52
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,25
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -30,27
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.505.994,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.985.446,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,62
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -68,89
Variacion Patrimonial I I C -2,31
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -453,79
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -14,67
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -62,94
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -109,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -19,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -751,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -19,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -819,96
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,61
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 339,04
Variacion Patrimonial Renta Variable -16,97
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -436,16
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,43
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 816.919,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.455.919,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA85570W1005 Acciones|STARS GROUP INC 0.8500% USD 2020T1F
CH0013841017 Acciones|LONZA GROUP 0.5300% CHF 2020T1F
CH0025751329 Acciones|LOGITECH INTERNATIONAL S.A 0.0000% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 0.8700% CHF 2020T1F
DE0005785604 Acciones|FRESENIUS 1.0800% EUR 2020T1F
DE0007100000 Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG 1.1700% EUR 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A1EK0G3 Acciones|DB ETC PLC 1.6800% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 Acciones|ADIDAS 2.2200% EUR 2020T1F
DK0060534915 Acciones|NOVO NORDISK 1.0100% DKK 2020T1F
ES0105046009 Acciones|AENA SA 1.2700% EUR 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP 0.4600% EUR 2020T1F
ES0105630315 Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA 0.4800% EUR 2020T1F
ES0109067019 Acciones|AMADEUS 0.9300% EUR 2020T1F
ES0113211835 Acciones|BBVA 1.3200% EUR 2020T1F
ES0113860A34 Acciones|BANCO SABADELL 0.6400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 1.5900% EUR 2020T1F
ES0167050915 Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV 1.4200% EUR 2020T1F
ES0169501030 Acciones|PHARMA MAR 0.8800% EUR 2020T1F
ES0177542018 Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A 0.9700% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS 1.2000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 1.2200% EUR 2020T1F
ES0182870214 Acciones|VALLEHERMOSO SA 1.2800% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL FINA ELF SA 0.3300% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 3.3700% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|GAZ DE FRANCE 1.7600% EUR 2020T1F
FR0010220475 Acciones|ALSTOM 0.7600% EUR 2020T1F
FR0010429068 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 6.1200% EUR 2020T1F
FR0011401751 Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2025-01-29 0.0000% EUR 2020T1F
FR0013154002 Acciones|SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1.4100% EUR 2020T1F
GB0002374006 Acciones|DIAGEO PLC 0.8100% GBP 2020T1F
GB0006776081 Acciones|PEARSON 0.2900% GBP 2020T1F
GB0031638363 Acciones|INTERTEK GROUP PLC 0.8200% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL 0.5000% EUR 2020T1F
GB00B0SWJX34 Acciones|LONDON STROCK EXCHANGE GROUP 0.7600% GBP 2020T1F
GB00B10RZP78 Acciones|UNILEVER PLC 0.8500% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 Acciones|RECKITT BENCKISER 0.7500% GBP 2020T1F
IE00B66F4759 Participaciones|ISHARES PLC 2.3000% EUR 2020T1F
IE00BDB6Q211 Acciones|WILLIS GROUP HOLDINGS PLC 2.5800% USD 2020T1F
IT0003874101 Acciones|PRADA S.P.A. 0.2500% HKD 2020T1F
JP3205800000 Acciones|KAO CORP 1.6000% JPY 2020T1F
JP3756600007 Acciones|NINTENDO 2.1500% JPY 2020T1F
LU0950671825 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.1800% JPY 2020T1F
LU1598757687 Acciones|ARCELOR 1.8700% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 Acciones|GALP ENERGIA 0.6400% EUR 2020T1F
SE0000667925 Acciones|TELIA AB 0.4800% EUR 2020T1F
US01609W1027 Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.8100% USD 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 3.7200% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 0.5400% USD 2020T1F
US0268747849 Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0.5700% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER INC 1.0600% USD 2020T1F
US0846707026 Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY 2.0400% USD 2020T1F
US2546871060 Acciones|WALT DISNEY 1.0800% USD 2020T1F
US30303M1027 Acciones|FACEBOOK INC 0.4600% USD 2020T1F
US3755581036 Acciones|GILEAD SCIENCES INC 0.8300% USD 2020T1F
US4612021034 Acciones|INTUIT INC 1.2800% USD 2020T1F
US5184391044 Acciones|ESTEE LAUDER 0.8900% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 4.6100% USD 2020T1F
US5951121038 Acciones|MICRON 0.7000% USD 2020T1F
US6092071058 Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.7000% USD 2020T1F
US6541061031 Acciones|NIKE INC 0.6900% USD 2020T1F
US6558441084 Acciones|NORFOLK SOUTHERN 0.6900% USD 2020T1F
US70450Y1038 Acciones|PAYPAL HOLDING 1.6000% USD 2020T1F
US7134481081 Acciones|PEPSICO INC 1.0000% USD 2020T1F
US71647NAM11 Bonos|PETROBRAS|3,125|2024-03-17 0.5500% USD 2020T1F
US71647NAV10 Bonos|PETROBRAS|2,649|2025-01-27 0.6000% USD 2020T1F
US71654QCK67 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,675|2028-02-12 0.5800% USD 2020T1F
US8522341036 Acciones|SQUARE INC 0.4400% USD 2020T1F
US8636671013 Acciones|STRYKER CORPORATION 0.7000% USD 2020T1F
US88032Q1094 Acciones|TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR 0.8900% USD 2020T1F
US8835561023 Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5900% USD 2020T1F
US91324P1021 Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE 0.3500% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 3.3700% USD 2020T1F
US9581021055 Acciones|WESTERN DIGITAL CORPORATION 1.0100% USD 2020T1F
US984121CJ06 Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 0.5300% USD 2020T1F
USP2194PAA77 Bonos|CEMENTOS PACASMAYO S|2,250|2023-02-08 1.3800% USD 2020T1F
XS0938722666 Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 0.7900% USD 2020T1F
XS1075219763 Bonos|EIB|8,750|2021-09-18 0.7900% TRY 2020T1F
XS1139494493 Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 0.0000% EUR 2020T1F