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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0128313006
Nombre EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A87090700
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2014-10-03
Número de Registro 4082
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.637.009,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 943.528,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -1.718,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.578.819,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 446.166,00
Distribucion Patrimonio Resto 48.082,00
Distribucion Patrimonio Total 3.073.067,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,51
Inversiones Financieras Porcentaje 84,00
Inversiones Financieras Valor 2.580.538,00
Numero Acciones 2.812.093,00
Numero Accionistas 290,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.073.067,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 4.082,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,25
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,22
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,04
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,09
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -75,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -75,25
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,60
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 1.357,01
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,62
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -173,20
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,17
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -84,10
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.073.067,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.365.120,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -93,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -78,75
Variacion Patrimonial I I C -2,14
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -959,32
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -91,94
Variacion Patrimonial Intereses 0,25
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -88,52
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -93,18
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -87,95
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,13
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -369,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -195,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -206,35
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,77
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 281,08
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,54
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -184,73
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -50,11
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974320526 ACCIONES|UMICORE SA 0.6200% EUR 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.8200% CHF 2020T1F
DE0005439004 ACCIONES|CONTINENTAL AG 0.3100% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.6700% EUR 2020T1F
DE0006062144 ACCIONES|COVESTRO AG 0.4000% EUR 2020T1F
DE0006231004 ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.4800% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.8800% EUR 2020T1F
DE000A14J611 RFIJA|BAYER AG|2.38|2075-04-02 1.5200% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 0.7000% EUR 2020T1F
DE000WAF3001 ACCIONES|SILTRONIC AG 0.5500% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA 0.7400% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 0.4100% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.7400% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 0.6700% EUR 2020T1F
ES0157097017 ACCIONES|ALMIRALL SA 0.5300% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 0.6600% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.6600% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA 0.7600% EUR 2020T1F
ES0173268006 PARTICIPACIONES|RENTA 4 NEXUS FI ACC 4.3600% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0.3200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.6100% EUR 2020T1F
ES0211839206 RFIJA|AUTOPISTAS DEL A|4.75|2020-04-01 4.3500% EUR 2020T1F
ES0305039010 RFIJA|AUDAX ENERG�A SA|4.20|2022-06-02 3.2300% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.0000% EUR 2020T1F
FR0000120693 ACCIONES|PERNOD RICARD SA 0.5500% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO 0.6100% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAPGEMINI SA 0.5500% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI SA 0.6600% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.7100% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.6900% GBP 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|ISHARES PHYSICAL GOLD ET 3.4600% USD 2020T1F
IE00B5M4WH52 PARTICIPACIONES|ISHARES JPM EM LOCAL GOV 2.0700% EUR 2020T1F
IE00B9M6RS56 PARTICIPACIONES|ISHARES JPM EMERG MRKT B 3.4700% EUR 2020T1F
IE00BG0J4C88 PARTICIPACIONES|ISHARES DIGITAL SECURITY 0.9500% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE PLC 0.2900% GBP 2020T1F
LU0399027886 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON 3.0700% EUR 2020T1F
LU1829218582 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CMDT CRB NON-E 2.9200% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV (R.V) 0.6800% EUR 2020T1F
PTSEM0AM0004 ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT 0.3800% EUR 2020T1F
SE0000106270 ACCIONES|HENNES AND MAURITZ AB 0.4700% SEK 2020T1F
US0126531013 ACCIONES|Albemarle 0.4200% USD 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.8100% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.6900% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.8100% USD 2020T1F
US0567521085 ACCIONES|BAIDU INC 0.4400% USD 2020T1F
US105756BL31 RFIJA|FED REPUBLIC OF |12.50|2022-01-05 1.6800% BRL 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 0.6800% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA-COLA CO/THE 0.6300% USD 2020T1F
US2788651006 ACCIONES|ECOLAB INC 0.6900% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.8700% USD 2020T1F
US3073051027 ACCIONES|FANUC CORP 0.5700% USD 2020T1F
US38141EB818 RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|3.21|2023-11-29 4.2900% USD 2020T1F
US4282911084 ACCIONES|HEXCEL CORP 0.4000% USD 2020T1F
US46120E6023 ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. 0.6700% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.7200% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORP 0.7900% USD 2020T1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER INC 0.7400% USD 2020T1F
XS1050461034 RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 3.3400% EUR 2020T1F
XS1565131213 RFIJA|CAIXABANK SA|3.50|2027-02-15 3.1700% EUR 2020T1F
XS1598757760 RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01 3.1700% EUR 2020T1F
XS1634531344 RFIJA|INTRUM AB|2.75|2022-07-15 1.3400% EUR 2020T1F
XS1797138960 RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.62|2049-03-26 3.2300% EUR 2020T1F
XS1954087695 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.58|2029-02-22 3.0800% EUR 2020T1F
XS2116692844 PAGARE|ACCIONA FINANCI|0.00|2020-11-10 3.2500% EUR 2020T1F