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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EL BOSQUE DE ARRIBA, SICAV, S.A.
ISIN ES0128332006
Nombre EL BOSQUE DE ARRIBA, SICAV, S.A.
NIF A86435740
Direccion Dirección: Ciudad BBVA , calle Azul nº 4 - 28035 Madrid
Código Postal 28035
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2012-05-25
Número de Registro 3754
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.190.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.190.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 118.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 66.000,00
Distribucion Patrimonio Total 4.373.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,04
Inversiones Financieras Porcentaje 95,74
Inversiones Financieras Valor 4.187.000,00
Numero Acciones 426.125,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.226.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 486.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.840.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 386.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 386.000,00
Patrimonio 4.373.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 3.754,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,10
Rentabilidad Media Liquidez 2,92
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,16
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,20
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,26
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 4,90
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 4,90
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,38
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 36,34
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,19
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -215,91
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.373.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.232.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 45,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,13
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -29,79
Variacion Patrimonial I I C -16,32
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -4.687,15
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 301,86
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -50,24
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -121,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 36.281,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 6.765,02
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 301,86
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 77,97
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005933956 ETF|ISHARES CORE EURO ST 8.5500% EUR 2020T1F
IE00B42NVC37 FONDO|POLAR CAPITAL FUNDS 11.1100% USD 2020T1F
LU0224105477 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 9.7000% EUR 2020T1F
LU0317020203 FONDO|CANDRIAM EQUITIES L 6.4700% USD 2020T1F
LU0329630130 FONDO|VARIOPARTNER SICAV - 9.9500% EUR 2020T1F
LU0348927095 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 5.8300% EUR 2020T1F
LU0360482987 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 6.4000% USD 2020T1F
LU1279333329 FONDO|PICTET - ROBOTICS 6.0100% USD 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 9.4000% USD 2020T1F
LU1861217161 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 5.6000% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 7.8900% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 8.8300% USD 2020T1F