Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EL PICACHO INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0128423003 |
| Nombre |
EL PICACHO INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86947348 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, CALLE AZUL Nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-05-09 |
| Número de Registro |
3962 |
| Capital Inicial |
2750000.00 |
| Capital Máximo |
27500000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
15.923.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
576.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-41.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
16.458.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.643.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
182.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
20.283.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,47 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,32 |
| Inversiones Financieras Valor |
16.497.000,00 |
| Numero Acciones |
1.979.937,00 |
| Numero Accionistas |
109,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
8.728.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
267.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
6.912.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
659.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
659.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.157.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.157.000,00 |
| Patrimonio |
20.283.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
3.962,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,49 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
2,44 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-190,14 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
39,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
20.283.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
22.316.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
64,77 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-15,28 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,29 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-517,21 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
11,48 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-21,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
64,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
42,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-356,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-493,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-524,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
85,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-507,11 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-17,33 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-102,24 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.6600% |
CHF |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010244508 |
ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A |
0.5900% |
DKK |
2020T1F |
| ES0000101602 |
BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|4,125|2024-05-2 |
1.7800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121725 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010259150 |
ACCIONES|IPSEN SA |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010830844 |
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M |
8.4600% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR |
1.0200% |
GBP |
2020T1F |
| IE0000669501 |
ACCIONES|GLANBIA PLC |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B70B9H10 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
4.7300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
3.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BM67HM91 |
ETF|XTRACKERS MSCI WORLD |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004176001 |
ACCIONES|PRYSMIAN SPA |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0104884605 |
FONDO|PICTET - WATER |
1.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0106253437 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
2.5800% |
USD |
2020T1F |
| LU0113258742 |
FONDO|SCHRODER ISF EURO CO |
3.5400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0210533500 |
FONDO|JPM FUNDS - GLOBAL C |
1.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0270904351 |
FONDO|PICTET - SECURITY |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360483019 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0607514808 |
FONDO|INVESCO JAPANESE EQU |
0.6300% |
JPY |
2020T1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON UNI |
3.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
4.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1511517010 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
5.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1910290466 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
1.3200% |
USD |
2020T1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
3.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1993969606 |
FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS |
2.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
3.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU2053007915 |
FONDO|BEHEDGED FUND |
2.5000% |
EUR |
2020T1F |
| NO0003078800 |
ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA |
0.2300% |
NOK |
2020T1F |
| PTZON0AM0006 |
ACCIONES|NOS SGPS SA |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.8800% |
USD |
2020T1F |
| US61945C1036 |
ACCIONES|MOSAIC CO/THE |
0.2800% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAP86 |
BONOS|TELEFONICA EMISIONES|5,462|2021-02-16 |
2.7100% |
USD |
2020T1F |
| US9128282F67 |
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,125|2021-08-31 |
3.4000% |
USD |
2020T1F |
| US912828WC06 |
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,750|2020-10-31 |
2.4400% |
USD |
2020T1F |
| USG4639DVV48 |
RENTA|HSBC BANK PLC|4,125|2020-08-12 |
0.9700% |
USD |
2020T1F |
| XS1910948162 |
RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|2,625|2027-11-16 |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1936805776 |
RENTA|CAIXABANK SA|2,375|2024-02-01 |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |