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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EFFICIENT ASSET ALLOCATION INVESTMENTS, SICAV S.A.
ISIN ES0128451038
Nombre EFFICIENT ASSET ALLOCATION INVESTMENTS, SICAV S.A.
NIF A83126953
Direccion Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28036 MADRID
Código Postal 28036
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-11-08
Número de Registro 2599
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.178.533,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.776.186,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -30,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.954.689,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.080.983,00
Distribucion Patrimonio Resto 25.892,00
Distribucion Patrimonio Total 11.061.564,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,24
Inversiones Financieras Porcentaje 80,95
Inversiones Financieras Valor 8.954.722,00
Numero Acciones 732.310,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 11.061.564,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 2.599,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,68
Rentabilidad Media Liquidez -0,22
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,15
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 14,31
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,11
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,61
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -171,07
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,16
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 39,55
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.061.564,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.576.293,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 505,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1,29
Variacion Patrimonial I I C -1,28
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 957,55
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 16,63
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -15,66
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -160,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -682,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -766,61
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -166,02
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,69
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -604,07
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -6,73
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.7200% EUR 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BMW 0.3100% EUR 2020T1F
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST 0.4700% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM 0.8000% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.2700% EUR 2020T1F
DE0005810055 ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE 0.4500% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG 0.4400% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 2.1900% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG-REG 1.2000% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.3900% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 1.3000% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 0.5300% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS 0.7900% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF AG 0.8000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 1.0300% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 21.4100% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS GLOBAL 0.3900% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 0.7600% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 1.1300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.5600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 0.4200% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.3400% EUR 2020T1F
FR0000073272 ACCIONES|SAFRAN, S.A. 0.7000% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. 1.1500% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 1.8500% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL MANUF 1.2400% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 1.9300% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 0.6900% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|GROUPE DANONE 0.8300% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 1.8700% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|PINAULT-PRINTEM 0.7600% EUR 2020T1F
FR0000121667 ACCIONES|ESSILOR INTL. 0.6800% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 0.9200% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 0.9300% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA 0.3900% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SOC.GENERALE VAL 0.2900% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BANCO NACIONAL 0.7100% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.4700% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE 0.3900% EUR 2020T1F
IE0001827041 ACCIONES|CRH 0.4100% EUR 2020T1F
IE0033758917 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 3.8200% EUR 2020T1F
IE00BZ12WP82 ACCIONES|LINDE AG 1.8500% EUR 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|INTESA BCI S.P.A 0.5100% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 1.0100% EUR 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI, S.P.A. 0.4900% EUR 2020T1F
LU0088277610 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT 6.8500% USD 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 1.8700% EUR 2020T1F
LU1162198839 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET 1.7100% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG 3.4900% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS 0.7100% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|EADS 0.3200% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|EADS 0.5000% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 1.4500% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 2.1600% EUR 2020T1F
NL0011794037 ACCIONES|KONINKLIJKE 0.4800% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP 0.4000% EUR 2020T1F