Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EFFICIENT ASSET ALLOCATION INVESTMENTS, SICAV S.A.
ISIN |
ES0128451038 |
Nombre |
EFFICIENT ASSET ALLOCATION INVESTMENTS, SICAV S.A. |
NIF |
A83126953 |
Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28036 MADRID |
Código Postal |
28036 |
Ciudad |
MADRID |
Fecha de Registro |
2002-11-08 |
Número de Registro |
2599 |
Capital Inicial |
2405000.00 |
Capital Máximo |
24050000.00 |
Último periodo con datos |
2020-T-1 |
Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
Comision Gestion Cobrada |
0,06 |
Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,06 |
Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
Cotizacion Maxima |
0,00 |
Cotizacion Minima |
0,00 |
Cotizacion Ultima |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.178.533,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.776.186,00 |
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-30,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.954.689,00 |
Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.080.983,00 |
Distribucion Patrimonio Resto |
25.892,00 |
Distribucion Patrimonio Total |
11.061.564,00 |
Frecuencia Contratacion |
0,00 |
Indice Rotacion Cartera |
0,24 |
Inversiones Financieras Porcentaje |
80,95 |
Inversiones Financieras Valor |
8.954.722,00 |
Numero Acciones |
732.310,00 |
Numero Accionistas |
111,00 |
Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Patrimonio |
11.061.564,00 |
Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
Productos Estructurados |
0,00 |
Ratio Total Gastos |
0,20 |
Registro C N M V |
2.599,00 |
Registro C N M V Inversion |
0,00 |
Rentabilidad I I C |
-10,68 |
Rentabilidad Media Liquidez |
-0,22 |
Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,15 |
Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,31 |
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,11 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,00 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,06 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,00 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,61 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-171,07 |
Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos |
0,16 |
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
39,55 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.061.564,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.576.293,00 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
505,19 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,20 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-1,29 |
Variacion Patrimonial I I C |
-1,28 |
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
957,55 |
Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
16,63 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-15,66 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-160,25 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,81 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-682,92 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,01 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-766,61 |
Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-166,02 |
Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,69 |
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-604,07 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-6,73 |
Volumen Medio Diario |
0,00 |
Numero Registro Clase |
|
Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |