Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EDUMONE, SICAV, S.A.
ISIN ES0128461037
Nombre EDUMONE, SICAV, S.A.
NIF A83029181
Direccion Dirección: Pº DE LA HABANA, 74 A, 3ª - 28036 MADRID
Código Postal 28036
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-05-24
Número de Registro 2338
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,22
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,22
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 1,29
Cotizacion Minima 1,05
Cotizacion Ultima 1,09
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.035.151,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.990.261,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.281,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.029.694,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 684.995,00
Distribucion Patrimonio Resto 358.200,00
Distribucion Patrimonio Total 4.072.888,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,82
Inversiones Financieras Porcentaje 74,21
Inversiones Financieras Valor 3.022.561,00
Numero Acciones 3.736.310,00
Numero Accionistas 140,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 570.140,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 200.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 200.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 162.720,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 370.140,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.072.888,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,30
Registro C N M V 2.338,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,45
Rentabilidad Media Liquidez -0,55
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,29
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,05
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,09
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -9,39
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 34,30
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -22,19
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 484,09
Variacion Patrimonial Depositos -0,34
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -11.880,19
Variacion Patrimonial Derivados -3,98
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -631,35
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.072.888,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.216.867,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 2,02
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 28,82
Variacion Patrimonial I I C -2,01
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -11.856,72
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -786,86
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -28,90
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -256,20
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos -1,18
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -3.427,89
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 2.522,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 1.793,32
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,79
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 3.522,28
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,61
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 322,91
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 110,47
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -26,00
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,00|2020-05-25 DEPOSITOS|BANCO CAMINOS|0,00|2020-05-25 3.7300% EUR 2020T1F
DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2020-05-28 DEPOSITOS|TARGOBANK SA|0,02|2020-05-28 17.1900% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|GAS SM 2.3700% EUR 2020T1F
ES0173358039 ACCIONES|R4 SM 0.4300% EUR 2020T1F
ES0173365018 ACCIONES|REN SM 4.8600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TEF SM 9.2000% EUR 2020T1F
ES0213900220 BONO|SAN SM|1,00|2024-12-15 3.7300% EUR 2020T1F
ES05051131P9 ACTIVOS|1082Z SM|64,52|2020-05-05 2.4400% EUR 2020T1F
ES0573365048 BONO|REN SM|3,02|2020-07-03 2.3700% EUR 2020T1F
IE00BF5H5052 PARTICIPACIONES|STWDGRA ID 8.8700% EUR 2020T1F
LU1840769696 PARTICIPACIONES|RGCCGED LX 7.0100% EUR 2020T1F
XS1577427526 BONO|GS US|0,16|2021-09-09 4.6800% EUR 2020T1F
XS1989276271 PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24 4.8800% EUR 2020T1F
XS2127133689 ACTIVOS|FCC SM|0,19|2020-05-27 2.4500% EUR 2020T1F