Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EFIMA BERGIDUM, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0128462035 |
| Nombre |
EFIMA BERGIDUM, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83312421 |
| Direccion |
Dirección: Calle azul 4, Ciudad BBVA - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2507 |
| Capital Inicial |
2400007.75 |
| Capital Máximo |
24000077.50 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.119.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
301.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.425.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
184.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
2.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.612.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,30 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
201.956,00 |
| Numero Accionistas |
109,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.081.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
93.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.081.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.612.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
2.507,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,61 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,87 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-6,66 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-114,50 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-18,98 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.612.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.973.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
34,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-37,25 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,57 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-682,80 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
20,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
11,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
83,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-99,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
50,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-680,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-789,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-4.040,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-452,33 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-19,92 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
73,18 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
2.5700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
1.8400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180660039 |
FONDOS|BBVA CAPITAL PRIVADO |
0.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|5,875|2049-12-24 |
6.4300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013353570 |
FONDO|CANDRIAM RISK ARBITR |
3.3300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013416146 |
BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 |
3.5600% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B42N9S52 |
FONDO|POLAR CAPITAL FUNDS |
2.2200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B43TC947 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
1.5700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B65YMK29 |
FONDO|MUZINICH FUNDS - ENH |
7.0800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
4.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0113258742 |
FONDO|SCHRODER ISF EURO CO |
2.9900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0151333506 |
FONDO|CANDRIAM BONDS - CRE |
3.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360482987 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
0.8400% |
USD |
2020T1F |
| LU0366533882 |
FONDO|PICTET - NUTRITION |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474968293 |
FONDO|PICTET - SECURITY |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0712124089 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
5.5500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
2.3400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1378879081 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.3400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1472572954 |
FONDO|DWS INVEST TOP DIVID |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
3.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
5.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU2053007915 |
FONDO|BEHEDGED FUND |
4.2500% |
EUR |
2020T1F |
| US0028241000 |
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES |
1.0300% |
USD |
2020T1F |
| US01609W1027 |
ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN |
1.2600% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.7300% |
USD |
2020T1F |
| US40412C1018 |
ACCIONES|HCA HEALTHCARE INC |
0.6900% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.5400% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.6900% |
USD |
2020T1F |
| XS1713463559 |
BONOS|ENEL SPA|3,375|2081-11-24 |
3.6400% |
EUR |
2020T1F |
| XS2050448336 |
BONOS|FASTIGHETS AB BALDER|1,125|2027-01-29 |
3.5600% |
EUR |
2020T1F |
| XS2055190172 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 |
3.4100% |
EUR |
2020T1F |
| XS2055651918 |
BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,125|2028-03-26 |
3.2500% |
EUR |
2020T1F |
| XS2055758804 |
RENTA|CAIXABANK SA|0,625|2024-10-01 |
3.4800% |
EUR |
2020T1F |