| ISIN | ES0128498039 |
| Nombre | VILLAMATEO 2008, SICAV, S.A. |
| NIF | A82826074 |
| Direccion | Dirección: Pº de la Castellana nº1 - 28046 Madrid |
| Código Postal | 28046 |
| Ciudad | Madrid |
| Fecha de Registro | 2001-10-05 |
| Número de Registro | 1963 |
| Capital Inicial | 2404050.00 |
| Capital Máximo | 24040500.00 |
| Último periodo con datos | 2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 |
| Comision Depositario Cobrada | 0,02 |
| Comision Gestion Cobrada | 0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 |
| Cotizacion Maxima | 0,00 |
| Cotizacion Minima | 0,00 |
| Cotizacion Ultima | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 8.205.462,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 341.845,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 8.547.307,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 915.112,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto | -67.096,00 |
| Distribucion Patrimonio Total | 9.395.323,00 |
| Frecuencia Contratacion | 0,00 |
| Indice Rotacion Cartera | 0,68 |
| Inversiones Financieras Porcentaje | 90,99 |
| Inversiones Financieras Valor | 8.547.308,00 |
| Numero Acciones | 9.840.178,00 |
| Numero Accionistas | 250,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| Patrimonio | 9.395.323,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 |
| Productos Estructurados | 0,00 |
| Ratio Total Gastos | 0,23 |
| Registro C N M V | 1.963,00 |
| Registro C N M V Inversion | 0,00 |
| Rentabilidad I I C | -16,26 |
| Rentabilidad Media Liquidez | 0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 1,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 0,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 0,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | 11,80 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | 12,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | 14,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | -29,39 |
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados | 0,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | -137,90 |
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,42 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 128,90 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 9.395.323,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 9.635.766,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 21,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -8,59 |
| Variacion Patrimonial I I C | 1,15 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -260,76 |
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses | -0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | -24,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -78,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | -0,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | 524,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -16,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -452,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -17,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -475,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -18,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -431,14 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | -0,60 |
| Volumen Medio Diario | 0,00 |
| Numero Registro Clase | |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período |
|---|---|---|---|---|
| BE0974293251 | ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | 3.8800% | EUR | 2020T1F |
| CA0679011084 | ACCIONES|BARRICK GOLD CORP | 1.4100% | USD | 2020T1F |
| CA13321L1085 | ACCIONES|Cameco Corp | 1.1100% | USD | 2020T1F |
| CA98462Y1007 | ACCIONES|Yamana Gold | 1.5900% | USD | 2020T1F |
| CH0012005267 | ACCIONES|NOVARTIS | 0.2900% | CHF | 2020T1F |
| CH0012032048 | ACCIONES|ROCHE HOLDING | 0.2900% | CHF | 2020T1F |
| DE0005140008 | ACCIONES|DEUTSCHE BANK | 0.3200% | EUR | 2020T1F |
| DE0006335003 | ACCIONES|KRONES AG | 1.5600% | EUR | 2020T1F |
| DE0006969603 | ACCIONES|Puma | 0.2900% | EUR | 2020T1F |
| DE0007030009 | ACCIONES|RHEINMETALL AG (XETRA) | 0.2600% | EUR | 2020T1F |
| DE0007193500 | ACCIONES|Koenig & Bauer | 1.3000% | EUR | 2020T1F |
| DE000A1EWWW0 | ACCIONES|ADIDAS AG | 0.3100% | EUR | 2020T1F |
| DE000A1ML7J1 | ACCIONES|VONOVIA SE | 0.2600% | EUR | 2020T1F |
| DE000A2DAM03 | ACCIONES|AUMANN AG | 0.2400% | EUR | 2020T1F |
| DE000BAY0017 | ACCIONES|BAYER AG | 5.6300% | EUR | 2020T1F |
| DE000KC01000 | ACCIONES|KLOECKNER AND CO SE | 0.2800% | EUR | 2020T1F |
| DK0010181759 | ACCIONES|CARLSBERG A/S | 0.2800% | DKK | 2020T1F |
| DK0060094928 | ACCIONES|DONG ENERGY A/S | 0.3000% | DKK | 2020T1F |
| DK0060534915 | ACCIONES|NOVO NORDISK A/S | 0.2900% | DKK | 2020T1F |
| ES0113211835 | ACCIONES|BBVA-BBV | 0.9300% | EUR | 2020T1F |
| ES0113307062 | ACCIONES|BANKIA | 1.6300% | EUR | 2020T1F |
| ES0171996095 | ACCIONES|GRIFOLS SA | 0.2900% | EUR | 2020T1F |
| ES0178165017 | ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | 0.1200% | EUR | 2020T1F |
| ES0178430E18 | ACCIONES|TELEFONICA | 0.6700% | EUR | 2020T1F |
| FI0009000681 | ACCIONES|NOKIA OYJ | 0.7600% | EUR | 2020T1F |
| FR0000039299 | ACCIONES|BOLLORE | 4.0100% | EUR | 2020T1F |
| FR0000120172 | ACCIONES|CARREFOUR | 1.1600% | EUR | 2020T1F |
| FR0000120271 | ACCIONES|TOTAL SA (PARIS) | 3.7700% | EUR | 2020T1F |
| FR0000120354 | ACCIONES|VALLOUREC | 0.2200% | EUR | 2020T1F |
| FR0000120578 | ACCIONES|SANOFI SA | 0.2800% | EUR | 2020T1F |
| FR0000120644 | ACCIONES|GROUPE DANONE | 0.2800% | EUR | 2020T1F |
| FR0000120966 | ACCIONES|SOCIETE BIC SA | 0.5400% | EUR | 2020T1F |
| FR0000121014 | ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | 0.5600% | EUR | 2020T1F |
| FR0000121220 | ACCIONES|SODEXO | 2.6200% | EUR | 2020T1F |
| FR0000121485 | ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE | 0.3200% | EUR | 2020T1F |
| FR0000121725 | ACCIONES|Dassault Aviat | 1.5900% | EUR | 2020T1F |
| FR0000124141 | ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT | 0.2700% | EUR | 2020T1F |
| FR0000130809 | ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | 0.3600% | EUR | 2020T1F |
| FR0000131906 | ACCIONES|RENAULT | 0.5700% | EUR | 2020T1F |
| FR0007032990 | PARTICIPACIONES|AMUNDI 6 M-I EUR | 3.6500% | EUR | 2020T1F |
| FR0010386334 | ACCIONES|KORIAN | 0.2400% | EUR | 2020T1F |
| FR0010908533 | ACCIONES|EDENRED | 0.2900% | EUR | 2020T1F |
| FR0011726835 | ACCIONES|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | 0.2500% | EUR | 2020T1F |
| GB0001500809 | ACCIONES|TULLOW OIL PLC | 0.2600% | GBP | 2020T1F |
| GB0004544929 | ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | 1.8000% | GBP | 2020T1F |
| GB00B0N8QD54 | ACCIONES|BRITVIC PLC | 0.2600% | GBP | 2020T1F |
| GB00B2QPKJ12 | ACCIONES|FRESNILLO | 4.8100% | GBP | 2020T1F |
| GB00B5840F36 | PARTICIPACIONES|XTRACKER GOLD ETC | 3.0300% | USD | 2020T1F |
| IT0001078911 | ACCIONES|INTERPUMP GROUP SPA | 0.1300% | EUR | 2020T1F |
| KYG4095J1094 | ACCIONES|GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD | 1.1500% | USD | 2020T1F |
| LU0322251520 | PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS S&P 500 SH | 1.6000% | USD | 2020T1F |
| LU0326423067 | PARTICIPACIONES|BGF-WORLD GOLD FD HEDGED | 1.8200% | EUR | 2020T1F |
| LU1704650164 | ACCIONES|BEFESA MEDIO AMBIENTE S.A. | 2.5500% | EUR | 2020T1F |
| NL0000009827 | ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV | 0.3000% | EUR | 2020T1F |
| NL0010273215 | ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) | 0.2900% | EUR | 2020T1F |
| NL0011540547 | ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR) | 0.4000% | EUR | 2020T1F |
| NL0011821392 | ACCIONES|SIGNIFY NV | 3.0100% | EUR | 2020T1F |
| PTGAL0AM0009 | ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | 2.2100% | EUR | 2020T1F |
| SE0009922164 | ACCIONES|ESSITY AKTIEBOLAG-B | 0.2900% | SEK | 2020T1F |
| US00724F1012 | ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC | 0.2900% | USD | 2020T1F |
| US02079K1079 | ACCIONES|ALPHABET INC - CL C | 0.2800% | USD | 2020T1F |
| US0231351067 | ACCIONES|AMAZON.COM INC | 0.3200% | USD | 2020T1F |
| US03662Q1058 | ACCIONES|ANSYS INC | 0.3000% | USD | 2020T1F |
| US0567521085 | ACCIONES|BAIDU INC | 1.9400% | USD | 2020T1F |
| US2044481040 | ACCIONES|COMPA�IA DE MINAS BUENAVENTURA | 0.7000% | USD | 2020T1F |
| US23355L1061 | ACCIONES|DXC TECHNOLOGY CO | 0.6300% | USD | 2020T1F |
| US28176E1082 | ACCIONES|Edwards Lifesci | 0.2600% | USD | 2020T1F |
| US30303M1027 | ACCIONES|FACEBOOK INC | 0.2800% | USD | 2020T1F |
| US3377381088 | ACCIONES|Fiserv Inc | 0.2600% | USD | 2020T1F |
| US3696041033 | ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO. | 0.5400% | USD | 2020T1F |
| US4370761029 | ACCIONES|HOME DEPOT INC | 0.2600% | USD | 2020T1F |
| US4612021034 | ACCIONES|INTUIT INC | 0.2500% | USD | 2020T1F |
| US46267X1081 | ACCIONES|IQIYI INC-ADR | 0.8600% | USD | 2020T1F |
| US47215P1066 | ACCIONES|JD.COM INC | 0.7800% | USD | 2020T1F |
| US5017971046 | ACCIONES|L BRANDS INC | 0.1700% | USD | 2020T1F |
| US57636Q1040 | ACCIONES|MASTERCARD INC | 0.5400% | USD | 2020T1F |
| US5949181045 | ACCIONES|MICROSOFT CORP | 0.3000% | USD | 2020T1F |
| US6311031081 | ACCIONES|Nasdaq Stk Mrkt | 0.2800% | USD | 2020T1F |
| US6516391066 | ACCIONES|NEWMONT MINING CORP | 1.4300% | USD | 2020T1F |
| US67066G1040 | ACCIONES|NVIDIA CORP | 0.3100% | USD | 2020T1F |
| US74348A2107 | PARTICIPACIONES|PROSHARES SHORT RUSSELL | 6.4500% | USD | 2020T1F |
| US75886F1075 | ACCIONES|REGENERON PHARMACEUTICALS | 0.3000% | USD | 2020T1F |
| US78409V1044 | ACCIONES|S&P GLOBAL INC | 0.3000% | USD | 2020T1F |
| US8716071076 | ACCIONES|SYNOPSYS INC | 0.2800% | USD | 2020T1F |
| US92826C8394 | ACCIONES|VISA INC | 0.2700% | USD | 2020T1F |
| US9297401088 | ACCIONES|Wabtec Corp | 0.0200% | USD | 2020T1F |
| US94106L1098 | ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC | 0.2500% | USD | 2020T1F |
| US9485961018 | ACCIONES|WEIBO CORP-SPON ADR | 1.6000% | USD | 2020T1F |
| US98978V1035 | ACCIONES|ZOETIS INC | 0.2600% | USD | 2020T1F |
| ZAE000083648 | ACCIONES|IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 1.1000% | EUR | 2020T1F |