Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VILLAMATEO 2008, SICAV, S.A.
ISIN ES0128498039
Nombre VILLAMATEO 2008, SICAV, S.A.
NIF A82826074
Direccion Dirección: Pº de la Castellana nº1 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-10-05
Número de Registro 1963
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.205.462,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 341.845,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.547.307,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 915.112,00
Distribucion Patrimonio Resto -67.096,00
Distribucion Patrimonio Total 9.395.323,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,68
Inversiones Financieras Porcentaje 90,99
Inversiones Financieras Valor 8.547.308,00
Numero Acciones 9.840.178,00
Numero Accionistas 250,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 9.395.323,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 1.963,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,26
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,17
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,88
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,95
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 11,80
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 12,08
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 14,54
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -29,39
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,04
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -137,90
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,42
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 128,90
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.395.323,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.635.766,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 21,06
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -8,59
Variacion Patrimonial I I C 1,15
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -260,76
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -24,12
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -78,44
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,30
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 524,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -452,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -475,41
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -18,16
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -431,14
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,60
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV 3.8800% EUR 2020T1F
CA0679011084 ACCIONES|BARRICK GOLD CORP 1.4100% USD 2020T1F
CA13321L1085 ACCIONES|Cameco Corp 1.1100% USD 2020T1F
CA98462Y1007 ACCIONES|Yamana Gold 1.5900% USD 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 0.2900% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING 0.2900% CHF 2020T1F
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BANK 0.3200% EUR 2020T1F
DE0006335003 ACCIONES|KRONES AG 1.5600% EUR 2020T1F
DE0006969603 ACCIONES|Puma 0.2900% EUR 2020T1F
DE0007030009 ACCIONES|RHEINMETALL AG (XETRA) 0.2600% EUR 2020T1F
DE0007193500 ACCIONES|Koenig & Bauer 1.3000% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 0.3100% EUR 2020T1F
DE000A1ML7J1 ACCIONES|VONOVIA SE 0.2600% EUR 2020T1F
DE000A2DAM03 ACCIONES|AUMANN AG 0.2400% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 5.6300% EUR 2020T1F
DE000KC01000 ACCIONES|KLOECKNER AND CO SE 0.2800% EUR 2020T1F
DK0010181759 ACCIONES|CARLSBERG A/S 0.2800% DKK 2020T1F
DK0060094928 ACCIONES|DONG ENERGY A/S 0.3000% DKK 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 0.2900% DKK 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA-BBV 0.9300% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA 1.6300% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.2900% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 0.1200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 0.6700% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.7600% EUR 2020T1F
FR0000039299 ACCIONES|BOLLORE 4.0100% EUR 2020T1F
FR0000120172 ACCIONES|CARREFOUR 1.1600% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA (PARIS) 3.7700% EUR 2020T1F
FR0000120354 ACCIONES|VALLOUREC 0.2200% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 0.2800% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|GROUPE DANONE 0.2800% EUR 2020T1F
FR0000120966 ACCIONES|SOCIETE BIC SA 0.5400% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY 0.5600% EUR 2020T1F
FR0000121220 ACCIONES|SODEXO 2.6200% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE 0.3200% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|Dassault Aviat 1.5900% EUR 2020T1F
FR0000124141 ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT 0.2700% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA 0.3600% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT 0.5700% EUR 2020T1F
FR0007032990 PARTICIPACIONES|AMUNDI 6 M-I EUR 3.6500% EUR 2020T1F
FR0010386334 ACCIONES|KORIAN 0.2400% EUR 2020T1F
FR0010908533 ACCIONES|EDENRED 0.2900% EUR 2020T1F
FR0011726835 ACCIONES|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA 0.2500% EUR 2020T1F
GB0001500809 ACCIONES|TULLOW OIL PLC 0.2600% GBP 2020T1F
GB0004544929 ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC 1.8000% GBP 2020T1F
GB00B0N8QD54 ACCIONES|BRITVIC PLC 0.2600% GBP 2020T1F
GB00B2QPKJ12 ACCIONES|FRESNILLO 4.8100% GBP 2020T1F
GB00B5840F36 PARTICIPACIONES|XTRACKER GOLD ETC 3.0300% USD 2020T1F
IT0001078911 ACCIONES|INTERPUMP GROUP SPA 0.1300% EUR 2020T1F
KYG4095J1094 ACCIONES|GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD 1.1500% USD 2020T1F
LU0322251520 PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS S&P 500 SH 1.6000% USD 2020T1F
LU0326423067 PARTICIPACIONES|BGF-WORLD GOLD FD HEDGED 1.8200% EUR 2020T1F
LU1704650164 ACCIONES|BEFESA MEDIO AMBIENTE S.A. 2.5500% EUR 2020T1F
NL0000009827 ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV 0.3000% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) 0.2900% EUR 2020T1F
NL0011540547 ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR) 0.4000% EUR 2020T1F
NL0011821392 ACCIONES|SIGNIFY NV 3.0100% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA 2.2100% EUR 2020T1F
SE0009922164 ACCIONES|ESSITY AKTIEBOLAG-B 0.2900% SEK 2020T1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC 0.2900% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC - CL C 0.2800% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.3200% USD 2020T1F
US03662Q1058 ACCIONES|ANSYS INC 0.3000% USD 2020T1F
US0567521085 ACCIONES|BAIDU INC 1.9400% USD 2020T1F
US2044481040 ACCIONES|COMPA�IA DE MINAS BUENAVENTURA 0.7000% USD 2020T1F
US23355L1061 ACCIONES|DXC TECHNOLOGY CO 0.6300% USD 2020T1F
US28176E1082 ACCIONES|Edwards Lifesci 0.2600% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.2800% USD 2020T1F
US3377381088 ACCIONES|Fiserv Inc 0.2600% USD 2020T1F
US3696041033 ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO. 0.5400% USD 2020T1F
US4370761029 ACCIONES|HOME DEPOT INC 0.2600% USD 2020T1F
US4612021034 ACCIONES|INTUIT INC 0.2500% USD 2020T1F
US46267X1081 ACCIONES|IQIYI INC-ADR 0.8600% USD 2020T1F
US47215P1066 ACCIONES|JD.COM INC 0.7800% USD 2020T1F
US5017971046 ACCIONES|L BRANDS INC 0.1700% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 0.5400% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.3000% USD 2020T1F
US6311031081 ACCIONES|Nasdaq Stk Mrkt 0.2800% USD 2020T1F
US6516391066 ACCIONES|NEWMONT MINING CORP 1.4300% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORP 0.3100% USD 2020T1F
US74348A2107 PARTICIPACIONES|PROSHARES SHORT RUSSELL 6.4500% USD 2020T1F
US75886F1075 ACCIONES|REGENERON PHARMACEUTICALS 0.3000% USD 2020T1F
US78409V1044 ACCIONES|S&P GLOBAL INC 0.3000% USD 2020T1F
US8716071076 ACCIONES|SYNOPSYS INC 0.2800% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.2700% USD 2020T1F
US9297401088 ACCIONES|Wabtec Corp 0.0200% USD 2020T1F
US94106L1098 ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC 0.2500% USD 2020T1F
US9485961018 ACCIONES|WEIBO CORP-SPON ADR 1.6000% USD 2020T1F
US98978V1035 ACCIONES|ZOETIS INC 0.2600% USD 2020T1F
ZAE000083648 ACCIONES|IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 1.1000% EUR 2020T1F