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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EIKON 99, SICAV S.A.
ISIN ES0128500032
Nombre EIKON 99, SICAV S.A.
NIF A82368440
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-12-17
Número de Registro 832
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.348.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 5.698.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.046.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 558.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 77.000,00
Distribucion Patrimonio Total 8.680.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,44
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 231.918,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 63.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 63.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 63.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 8.680.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,16
Registro C N M V 832,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -32,72
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 56,70
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 34,09
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 37,43
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 7,51
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 7,51
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -415,48
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 9,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.919,30
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,28
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -32,53
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.680.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.902.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 28,77
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -29,88
Variacion Patrimonial I I C -0,18
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -393,65
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -36,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -36,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -410,19
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -45,77
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -477,57
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 57,99
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG 4.1200% EUR 2020T1F
DE000CBK1001 ACCIONES|COMMERZBANK AG 3.8100% EUR 2020T1F
ES0105065009 ACCIONES|TALGO SA 3.0500% EUR 2020T1F
ES0105075008 ACCIONES|EUSKALTEL SA 1.5600% EUR 2020T1F
ES0105122024 ACCIONES|METROVACESA SA 1.1800% EUR 2020T1F
ES0105200002 ACCIONES|ABENGOA SA 0.5500% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 2.6700% EUR 2020T1F
ES0109427734 ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE M 1.4400% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 3.3600% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 2.9400% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA 4.3900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 3.5800% EUR 2020T1F
ES0126775032 ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN 1.3400% EUR 2020T1F
ES0126962069 ACCIONES|NUEVA EXPRESION TEXT 0.0300% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL 1.4400% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 4.3000% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK SA 1.9600% EUR 2020T1F
ES0143421073 ACCIONES|SERVICE POINT SOLUTI 0.0900% EUR 2020T1F
ES0162600003 ACCIONES|DURO FELGUERA SA 0.5600% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE C 2.0500% EUR 2020T1F
ES0168675090 ACCIONES|LIBERBANK SA 4.7200% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 5.7600% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 2.7000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 9.6200% EUR 2020T1F
ES0180850416 ACCIONES|TUBOS REUNIDOS SA 0.4100% EUR 2020T1F
ES0180918015 ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL SA 0.9700% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE SA 3.8600% EUR 2020T1F
FR0000120354 ACCIONES|VALLOUREC SA 1.1900% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA 3.5400% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 3.1700% EUR 2020T1F
IE00BYZK4669 ETF|ISHARES AGEING POPUL 0.7300% USD 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA 1.7200% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL SA 4.9900% EUR 2020T1F
NL0000303709 ACCIONES|AEGON NV 1.3400% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 2.7500% EUR 2020T1F
PTBCP0AM0015 ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORT 0.7600% EUR 2020T1F
PTPTC0AM0009 ACCIONES|PHAROL SGPS SA 0.0800% EUR 2020T1F