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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ELCAUN 2012, SICAV, S.A.
ISIN ES0128594001
Nombre ELCAUN 2012, SICAV, S.A.
NIF A86390713
Direccion Dirección: CL. FORTUNY 6 - 28010 MADRID
Código Postal 28010
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2012-06-15
Número de Registro 3759
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,13
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,13
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.994.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.809.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -1.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.802.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.380.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 29.000,00
Distribucion Patrimonio Total 9.211.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,10
Inversiones Financieras Porcentaje 84,70
Inversiones Financieras Valor 7.803.000,00
Numero Acciones 541.213,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 292.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 209.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 292.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 9.211.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 3.759,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,46
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 19,47
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 16,46
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 17,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,52
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,52
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -68,53
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -114,55
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,20
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -25,82
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.211.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.173.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 68,94
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -6,44
Variacion Patrimonial I I C -1,28
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -256,65
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -154,16
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 27,25
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 25,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 89,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -430,11
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,81
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.391,19
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,49
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -492,09
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -153,30
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000DB5DCW6 BONOS|DEUTSCHE BANK AG|5,000|2020-06-24 0.5600% EUR 2020T1F
ES00000122T3 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,49|2020-01-02 34.7700% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 1.9000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.1400% EUR 2020T1F
ES0134950F36 ACCIONES|FAES FARMA SA 3.5400% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 5.3600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.8100% EUR 2020T1F
ES0184933812 ACCIONES|ZARDOYA OTIS SA 3.6800% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 1.0000% EUR 2020T1F
FR0010040865 SOCIMI|GECINA SA 7.3400% EUR 2020T1F
FR0013322146 BONOS|RCI BANQUE SA|0,187|2025-03-12 0.9300% EUR 2020T1F
FR0013323672 BONOS|BPCE SA|0,107|2023-03-23 1.0200% EUR 2020T1F
IE00B86MWN23 ETF|ISHARES EDGE MSCI EU 3.5300% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.7400% EUR 2020T1F
LU1681048804 ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS 2.2700% EUR 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 0.9000% EUR 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 1.9700% USD 2020T1F
XS1602557495 BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,387|2023-05-04 1.5400% EUR 2020T1F
XS1603892065 BONOS|MORGAN STANLEY|0,301|2022-11-08 1.5500% EUR 2020T1F
XS1615065320 BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,918|2023-05-18 1.0300% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,394|2024-05-22 1.0100% EUR 2020T1F
XS1633845158 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,387|2024-06-21 1.0100% EUR 2020T1F
XS1681855539 BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,164|2023-10-05 1.0100% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,205|2023-03-09 1.0200% EUR 2020T1F
XS1799039976 BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,481|2024-03-27 1.0100% EUR 2020T1F
XS1944384350 BONOS|VOLKSWAGEN BANK GMBH|1,072|2022-08-01 1.0600% EUR 2020T1F